第三部分：融安军用供应站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计233.10万元，支出总计233.10万元，与2016年相比，收、支分别减少61.32万元、61.32万元，分别下降  20.83%、20.83%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计233.10万元，其中：财政拨款收入233.10万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入    0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计233.10万元，其中：基本支出132.04万元，占56.65%；项目支出101.06万元，占43.35%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计233.10万元、233.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少61.32万元、    61.32万元，下降20.83%、20.83%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出233.10万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少61.32万元，下降20.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出233.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出216.44万元，占92.85%；医疗卫生与计划生育支出10.55万元，占4.53%； 住房保障支出6.10万元，占2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为121.14万元，支出决算为233.10万元，完成年初预算的192.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；二是部分支出由安置办下拨的项目资金，年初并无此预算，涉及的项目有社会保障和就业支出。其中：

1. 社会保障和就业支出民政管理事务部队供应。年初预算为90.42万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是奖金、办公费、差旅费增加。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初并无此预算，财政追加预算给予退休干部职工的生活补助。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休对机关事业单位基本养老保险基金的补助。年初预算为12.88万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于预算数的主要原因是自2017年5月起，退休干部职工工资由融安县社会保障局统一发放。

4. 社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.96万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的29.16%，决算数小于预算数的原因是退休人员增加，新考入人员入职晚。

5. 社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为4.11万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

7. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为7.73万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的78.91%，决算数小于预算数的原因是退休人员增加，新考入人员入职晚。

9. 社会保障和就业支出抚恤优抚事业单位支出。年初 预算为0万元，支出决算为101.06万元。决算数大于预算数的主要原因是区安置办给予的项目资金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出132.04万元，其中：

 人员经费113.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费18.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的41.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.29万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的30%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.50万元，下降51.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降47.98%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降67.39%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占89.58%；公务接待费支出决算0.15万元，占10.42%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）支出0万元，全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2.公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.29万元。主要用于单位公车维修及保养。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

     3.公务接待费支出0.15万元。其中：

     外宾接待支出 0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0人次。

     国内公务接待支出0.15万元。主要用于上级领导来访接待。2017年共接待国内来访团组2个、来宾15人次。

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    融安军用供应站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故该项无数据。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年，我站共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 101.06万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，单未达到项目申请时设定的各项绩效目标，原因是2有部分资金并未及时收到，导致支出缓慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2017年我站利用自治区财政补助民政专项资金120.00万元军供设施设备修缮，军供设备设施添置，支出决算为101.06万元，项目完成情况为84.22%，项目完成良好，但未达到预期的目标，原因是有部分资金并未及时收到，导致支出缓慢。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出18.10万元，比 2016年减少8.86万元，下降32.86%，减少原因是部队伙食费减少，精减单位相关科室支出。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额90万元，其中：货物支出90万元，工程支出0万元、服务支出0万元。。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。