融安县政协办 2017年部门决算
融安县政协办 2017年部门决算
融安县政协办
2017年部门决算
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:政协政协融安县委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:政协融安县委员会017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况 :无
第四部分:名词解释
第一部分:政协政协融安县委员会概况
一、主要职能主要职能 中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
二、部门决算单位构成
(一)内设机构
根据上述职责,县政协设4委一室内设机构。
(1)办公室。
(2)提案委。
(3)经科委。
(4)学习委。
(5)文体委
(二)人员编制及其他情况
2017年12月,融安县政协机关行政编制为13名,机关工人编2人。实有人数22名,其中主席1名,副主席4名。正处级干部1 人、副处级干部1 人,办公室11名,提案委1人,学习委1人,经科委1人,文体委1人,离退休人员15名。我单位购置在用车辆有3台。
第二部分:政协融安县委员会 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 4503662.94 | 一、一般公共服务支出 | 3527601.93 | |
二、事业收入 |
| 二、社会保障支出 | 569143.26 | |
三、事业单位经营收入 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 287188.68 | |
四、其他收入 |
| 四、住房保障 | 179221 | |
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| 五、文化体育与传媒支出 |
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| …… |
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| …… |
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本年收入合计 | 4503662.94 | 本年支出合计 | 4563154.87 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 | 72289.19 | 年末结转与结余 | 12797.26 | |
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收入总计 | 4503662.94 | 支出总计 | 4563154.87 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4503662.94 | 4503662.94 |
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2010201 | 行政运行 | 2937690 | 2937690 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 530420 | 530420 |
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2080501 | 归口行政离休 | 166008 | 166008 |
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2080507 | 对机关事业单位养老补助 | 397822.5 | 397822.5 |
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2082703 | 生育险 | 5312.76 | 5312.76 |
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2100799 | 其他计划生育补助 | 588 | 588 |
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2101101 | 行政医疗 | 132819.6 | 132819.6 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 153781.6 | 153781.6 |
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2210201 | 住房公积金 | 179221 | 179221 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4563154.87 | 4563154.87 |
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2010201 | 行政运行 | 2997181.93 | 2997181.93 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 530420 | 530420 |
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2080501 | 归口行政离休 | 166008 | 166008 |
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2080507 | 对机关事业单位养老补助 | 397822.5 | 397822.5 |
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2082703 | 生育险 | 5312.76 | 5312.76 |
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2100799 | 其他计划生育补助 | 588 | 588 |
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2101101 | 行政医疗 | 132819.6 | 132819.6 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 153781.6 | 153781.6 |
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2210201 | 住房公积金 | 179221 | 179221 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4503662.94 | 一、一般公共服务支出 | 18 |
|
| 3527601.93 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
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| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
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| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
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| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
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| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 |
|
| 56143.26 |
| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 |
|
| 287188.68 |
| 8 |
| 八、住房保障 | 25 |
|
| 179221 |
| 9 |
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| 10 |
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| 11 |
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| 28 |
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本年收入合计 | 12 | 4503662.94 | 本年支出合计 | 29 | 4563154.87 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 72289.19 | 年末结转和结余 | 30 | 12797.26 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 |
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| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 |
| ||
| 16 |
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| 33 |
| ||
合计 | 17 | 4503662.94 | 合计 | 34 | 4563154.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4563154.87 | 4563154.87 | 4032734.87 | |
2010201 | 行政运行 | 2997181.93 | 2997181.93 |
|
2010202 | 一般行政管理事务 | 530420 |
| 530420 |
2080501 | 归口行政离休 | 166008 | 166008 |
|
2080507 | 对机关事业单位养老补助 | 397822.5 | 397822.5 |
|
2082703 | 生育险 | 5312.76 | 5312.76 |
|
2100799 | 其他计划生育补助 | 588 | 588 |
|
2101101 | 行政医疗 | 132819.6 | 132819.6 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 153781.6 | 153781.6 |
|
2210201 | 住房公积金 | 179221 | 179221 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
2010101 | 工资福利支出 | 2357606.62 | 302 | 商品和服务支出 | 633275.31 |
2010101 | 基本工资 | 972323 | 30201 | 办公费 | 198726.61 |
2010101 | 津贴补贴 | 648532 | 30202 | 印刷费 |
|
2010101 | 资金 | 736751.62 | 30303 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 471134.44 | 30304 | 交通费 | 92550.44 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30305 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30306 | 电费 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30307 | 邮电费 | 22251.76 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30308 | 车补 | 214350 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30309 |
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303 | 对个人家庭的补助 |
| 30310 | 差旅费 | 89406.5 |
30301 | 离休费 | 72008 | 30311 | 工会费 | 13750 |
30302 | 退休费 | 397822.5 | 30312 | 福利费 | 2240 |
210799 | 生活补助费…… | 94000 | 30313 | 委员培训调研费 | 193420 |
20101 | 退休计生奖励金 | 588 | 30314 | 例会会议费 | 185000 |
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| 30315 | 领导调研培训费 | 152000 |
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…… | …… |
| 307 | 债务利息支出 |
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…… | …… |
| 310 | 其他资本性支出 | 6300 |
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| 399 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 3393159.56 | 公用经费合计 | 1169995.31 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
161600 |
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| 150000 | 11600 | 92550.44 | 0 | 0 | 0 | 92550.44 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
第三部分:融安县政协2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计4503662.94 元,支出总计4563154.87 元,与2016年相比,收、支分别减少252530 元、280444 元,分别减少5 %、 6 %。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计 4503662.94万元(逐项说明),其中:财政拨款收入 4503662.94 元,占比100 %;事业收入 0万元,占比 0 %;上级补助收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元;占比 0 %;其他收入 0 万元,占比 0 %;其他收入 0万元,占比 0 %。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计4563154.87 元(逐项说明),其中:基本支出4032734.87 元,占 88.3 %;项目支出 530420 万元,占 11.7%;经营支出 0 万元,占0 %;……
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计4556854.87元、 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少252530 元,增长 5 %、 。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出4563154.87 元,占本年支出合计的 %。与 2016 年相比,财政拨款支出增(减)280444 元,增加(下降)6 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)
2017 年度财政拨款支出4563154.87 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3527601.93 元,占 77.3 %; 教育(类)支出 0 万元,占 0 %;科学技术(类) 支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 %;社会保障和就业(类)支出 569143.26 元,占12.4 %;农林水(类)支出 0 元,占 %; 住房保障(类)支出 179221 元,占4 %;医疗保障类等287188.68,占6.3 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为3901365.35 元,支出决算为4563154.87 元,完成年初预算的116.9 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有人员增资 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:(根据公开表格作表述,)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为2911819.42 元,支出决算为3527601.93 元,完 成年初预算的 12.11 %。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有人员增资 。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为 520000 元,支出决算为530420 万元,完成年初预算的 11 %。决算数大于预算数的主要原因领导委员培训 增加。
3.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是……
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )
2017年度财政拨款基本支出 4563154.87 元,其中:
人员经费 万3245175.94元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;
公用经费630420.29 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为161600 万元,支出决算为 92550.44 万元,完成预算的 58 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 92550.44 元,完成预算的 61.7 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述)
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 0.2万元,下降 11%,其中:因公出国(境)费支出决 算和支出无;公务用车购置及运行费支出 决算减少5000 元,下降 10 %;公务接待费支出决算无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费 支出决算 92550 万元,占 61.7 %;公务接待费支出决算 0万元,占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组 0 个,累计 0 人次(必须说明)。
2.公务用车购置及运行费支出 92550.44 元。其中: 公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出 92550.44 元。主要用于公务用车购置及运行费支出 。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。
3.公务接待费支出 0 万元。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 )
本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 万元、 0 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 万元,增长 %。其中,支出情况为:
2017年基金拨款年初预算为 0 万元,支出决算 万元,完成年初预算 %,决算大于(小于)预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:(根据公开表格作表述)
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,
2……..
九、2017 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
(表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二 级项目 个,共涉及预算资金 20 万元,自评覆盖率达到 100 %)
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 万元,比 2016年增加 万元,增长 %,增(减)原因……
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额 4.4万元,其中:货物支出 4.4 万元、工程支出 0万元、服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3 辆;执法执勤用车 0 辆;专业技术用车 辆;单价50万元 以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。