目    录

第一部分：融安军用供应站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安军用供应站2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安军用供应站2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款  三公 经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安军用供应站概况

一、主要职能

为部队服务、为国防建设服务、保障平时战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工运输途中的饮食及军用马匹的草料饮水供应。

二、部门决算单位构成

我站为一级核算单位。融安军用供应站成立于1983年10月，是县政府直属部门，正科级参公事业单位。军供站内设办公室。核定编制9人，实有在编人数9人，设站长1人、副站长1名，其中：正科3人，副科1人，科员3人，其他2人。退休人员10人，其中：正科3人，副科2人，其他5人。

第二部分：融安军用供应站 2019年部门决算报表

详见附件：融安军用供应站 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安军用供应站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计214.66万元，支出总计214.66万元，与2018年相比，收、支分别增加57.74万元、57.74万元，分别增长36.79%、36.79%。

二、2019年度收入决算情况

收入总计214.66万元，其中：财政拨款收入214.66万元，占比100%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计214.66万元，其中：基本支出194.37万元，占90.54%；项目支出20.30万元，占9.46%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计214.66万元、214.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加57.74万元、    57.74万元，增长36.79%、36.79%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出214.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加57.74万元，增加36.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出214.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.82万元，占88.89%；卫生健康支出14.39万元，占6.7%； 住房保障支出9.46万元，占4.41%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为155.27万元，支出决算为214.66万元，完成年初预算的138.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为15.31万元，支出决算为16.11万元，完 成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调。

2.社会保障和就业支出抚恤优抚事业单位支出。年初 预算为 0万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的项目资金。

3.社会保障和就业支出退役军人管理事务部队供应。年初预算为109.31万元，支出决算为157.46万元，完成年初预算的144.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用增加（公务员绩效考评奖、物业补贴均有增加）。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为7.79万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的106.80%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调浮动。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为9.19万元，支出决算为9.46万元。完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调浮动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出194.37万元，其中：

人员经费169.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.45万元，完成预算的84.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的80.4%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的108.64%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.94万元，增加62.25%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.5万元，增加33.11 %；公务接待费支出决算增加0.44 万元，增加100 %。

    公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下乡扶贫使用公车次数多，损耗大 ；公务接待费支出增加的主要原因是单位考察次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.01万元，占82.04%；公务接待费支出决算0.44 万元，占17.96%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出 2.01万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.01万元。主要用于军供保障车油费、保险费及维修费 。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

    3.公务接待费支出0.44万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。

    国内公务接待支出0.44万元。主要用于接待上级领导及兄弟单位来我站参观学习及指导。2019 年共接待国内来访团组4个、来宾40人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目1个，共涉及预算资金2.00万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。为聘请优秀的厨师，做美味可口的饭菜为部队官兵服务。报酬按200元/批，聘请出书2名，按平均每年接待军供保障任务50批计算，所需经费2万元。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出24.62万元，比2018年增加0.02万元，与2018年基本持平。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。