目 录

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2020年部门决算报表

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，确保县委、县人民政府下达的各项工作任务顺利完成。

（2）协调处理矿区与周边群众的关系，做好矿区综合治理工作，维护矿区稳定。

（3）承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务，从事精神文明建设与社区福利等相关事务。

（4）做好“三条保障线”工作。

（5）管理矿区各个生活区的事务及指导社区开展各项工作。

（6）负责离退休人员、因工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障金发放和管理。

     （7）搞好矿区所属公房、私房及其他资产登记、维修、保管、规划等物业管理与机关后勤服务工作。  

（8）对矿区居住的失业职工、待业青年、常住人口等进行管理。  

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中：  

    参照公务员管理事业单位1个，机关本级内设5个科室，分别为：党政办公室；财务资产室；社会保障室；综合治理室；后勤保障室。

    第二部分：融安县泗顶矿区管理处 2020年部门决算报表

详见附件：融安县泗顶矿区管理处 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

     2020年度收入总计604.57万元，支出总计 604.57万元，年末与2019年相比，收入减少 1348.4万元，下降69.04%。支出减少  1317.06万元，下降68.54%。

二、2020年度收入决算情况

     本年收入总计573.23万元，其中：财政拨款收入573.23万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

     本年支出总计409.37万元，其中：基本支出315.66万元，占77.10%；项目支出93.71万元，占22.90%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

     本部门2020年度收入总计604.57万元，支出总计 604.57万元，年末与2019年相比，收入减少 1348.4万元，下降69.04%。支出减少  1317.06万元，下降68.54%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出354.37万元，占本年支出合计的86.56%。与2019年相比，财政拨款支出减少1567.26 万元，下降81.56 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出354.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出83.88万元，占23.67%；卫生健康（类）支出 20.32万元，占5.73%；节能环保（类）支出5.88，占1.66%；城乡社区（类）支出18.18，占5.13%；资源勘探工业信息等（类）支出207.73，占58.62%；住房保障（类）支出18.27万元，占5.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为353.2万元，支出决算为354.37万元，完成年初预算的100.33%。一是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年进行人口普查追加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数26.31万元，支出决算数为25.36万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数13.15万元，支出决算数为12.68万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算数1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数0.82万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数0.33万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算数0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数12.33万元，支出决算数为11.5万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数8.85万元，支出决算数为8.25万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的原因是缴费基数变少，缴费金额减少。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基本的基金（项）年初预算数0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数6.6万元，支出决算数为5.88万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数0万元，支出决算数为18.18万元，完成年初预算的89.09%，决算数大于预算数的原因利用上年结转结余资金支付泗顶矿区棚户区货币改造安置款。

14.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）年初预算数199.14万元，支出决算数为193.08万元，完成年初预算的137.36%，决算数大于预算数的原因是人员工资、退休教师春节慰问等经费增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数20万元，支出决算数为14.65万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数19.73万元，支出决算数为18.27万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的原因缴费基数变小，缴费金额减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出290.06万元，其中：人员经费240.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费25.6万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.085 万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0 万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.085万元，下降100%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国安排 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无购置公务车安排；公务接待费支出减少的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务车编制为融安县机关事业后勤服务中心所有。

    3.公务接待费支出0万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

     国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0 个、来宾 0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出55万元，为融安县泗顶铅锌独立工矿区浮石社区服务中心项目支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

    我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金12.75万元，自评覆盖率达到100%）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果100分。

  十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出25.6万元，比2019年减少0.04万元，减少0.16 %，减少原因原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。