第三部分：融安县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计2199.93万元，支出总计2045.36万元，与2016年相比，收、支分别增加 1348.24万元、1193.67万元，分别增长158.30%、140.15%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计2199.93万元，其中：财政拨款收入2199.93万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计2045.36万元，其中：基本支出532.81万元，占26.05%；项目支出1512.55万元，占73.95%；经营支出0万元，占0%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计2199.93万元、    2045.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加    1348.24万元、1193.67万元，分别增长158.30%、140.15%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出2045.36万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加1193.67万元，增加140.15 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出2045.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 623.19万元，占30.47%； 社会保障和就业支出69.29万元，占3.39%；医疗卫生和计划生育支出31.48万元，占1.54%；城乡社区支出1301.27万元，占63.62%；住房保障支出20.13万元，占 0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 870.21万元，支出决算为2045.36万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有乡村办基础设施建设支出（上级财政拨款）；人员经费工资调整有所增加；社会保障缴费基数调整，缴费金额增加。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为344.20万元，支出决算为532.80万元，完 成年初预算的54.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整经费增加；社会保障缴费基数调整，缴费金额增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为526万元，支出决算为1512.55万元，完成年初预算的187.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有乡村办基础设施建设支出（上级财政拨款）。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出532.80万元，其中：人员经费    452.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费80.05万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.03万元，支出决算为10万元，完成预算的-16.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为    0万元，完成预算的-100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少    19.89万元，下降66.54%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少    19.64万元，下降66.26%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后单位公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是县政府无公务接待安排，统一由接待办统筹安排。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    10万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计 0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10万元。主要用于车辆日常运行及维护，车辆加油、维修。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出 0万元。国内公务接待支出0万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算1029.22万元、887.82万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加    1029.22万元、887.82万元，各增长100%。其中，支出情况为：

     2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算887.82万元，完成年初预算100%，预算调整主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有 乡村办基础设施建设项目及“美丽融安”乡村建设项目经费（上级拨款）。其中：

   城乡社区支出（类）政府性基金预算财政拨款收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为887.82万元，完成年初预算的100%。预算调整主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有 乡村办基础设施建设项目及“美丽融安”乡村建设项目经费（上级拨款）

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0个，共涉及预算资金158万元，自评覆盖率达到 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）通过对财政资金的合理使用。确保本单位在日常中正常运转。

（2）社会效益通过对本单位财政资金的合理使用。努力打造一支廉洁、高效的队伍，取得了显著的社会效益。

（3）通过对本单位财政资金合理使用，有效避免了不必要的开支和浪费，满意度为100%。2017年我单位整体财政支出可控。各项资金使用效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出80.05万元，比 2016年减少27.57万元，下降25.62%，减少原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额    136万元，其中：货物支出136万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有公务用车2辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。