第三部分： 融安县绩效考评领导小组办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计67.19万元，支出总计67.19万元，与2016年相比，收入减少8.43万元，支出减少8.43万元，分别减少11.15%、11.15 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计67.19万元，其中：财政拨款收入67.19万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0%；上级补助收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元；占比 0%；其他收入0万元，占比 0  %；其他收入0万元，占比0 %。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计67.19万元，其中：基本支出39.35万元，占58.57%；项目支出27.84万元，占41.43%；经营支出 0万元，占0 %。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计67.19万元 ，为县本级财政当年拨付的资金，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8.43 万元，各减少11.15 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

 2017 年度财政拨款支出67.19万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少8.43 万元，下降11.15 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出67.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.60万元，占总支出96.15%，主要用于行政运行；社会保障和就业（类）支出0.06万元，占总支出0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.53万元；占总支出3.76%，主要用于安排行政事业单位基本医疗保险缴费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为53.85万元，支出决算为67.19 万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位有1人5月份从信访局调入，年初预算数没有安排新调入的人员工资；二是增加县本级绩效考评系统运行维护等费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为45.12万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的143.17%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位有1人5月份从信访局调入，年初预算数没有安排新调入的人员工资；二是增加县本级绩效考评系统运行维护等费用。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出39.35万元，其中：

 人员经费万33.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务用车制度；公务接待费支出减少的主要原因是:1、严格按照中央八项规定，通过加强公务接待审批管理,从严控制公务接待范围和标准,严禁超标准接待、高消费接待。2.2017年上级部门下来调研、检查等公务接待费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此款项。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年，融安县绩效考评领导小组办公室共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的37.14%。

预算绩效项目主要用于支付“OA+绩效”一体化综合管理平台费用。本系统实现了融安县全县71个县直单位及12个乡镇被考核单位的绩效指标管理、绩效计划实施、绩效计划考评、绩效跟踪监控等绩效考评全过程的电子化管理工作，提高了绩效考评工作的效率和质量，保证了绩效考核的真实性和准确性，突出绩效评估过程管理和目标监控，上报数据及查阅原始档案数据快捷、便利，促使各被考评对象提高工作效率和工作质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出67.19万元，比2016年减少8.43万元，下降11.15%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。