第三部分：融安县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计 730.21万元，支出总计725.98万元，与2016年相比，收、支分别减少115.21万元、111.43万元，分别减少13.62 %、13.61 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计730.21万元，其中：财政拨款收入730.21万元，占比100%；事业收入 0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %。     

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计725.98万元，其中：基本支出516.97万元，占71.20%；项目支出209.01万元，占28.80%。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总计730.21万元、725.98 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少115.21万元、111.43万元，减少13.62 %、13.61%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

融安县人大常委会办公室 2017 年度财政拨款支出725.98万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减 111.43万元，下降13.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出725.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出612.11万元，占84.31%；社会保障和就业（类）支出55.82万元，占7.69 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.65万元，占5.05%； 住房保障（类）支出21.40万元，占2.95 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为582万元，支出决算为725.98万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：1.县乡人大代表活动经费28.78万；2.周在恩、陈华雄、覃策勋抚恤金分别为15.19万、15.34万、15.26万；3.2016年绩效奖金93.62万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出725.98万元，其中：

 人员经费448.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费68.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.1万元，支出决算为12.14万元，完成预算的70.99 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.14万元，完成预算的80.93%；公务接待费支出决算为 0元，完成预算的0 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 1.36万元，下降10.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降10.07%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是，控制公务车辆使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.14 万元，占100%。

    1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0人次0。

    2.公务用车购置及运行费支出 12.14万元。其中：公务用车运行支出12.14万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出0万元。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 0万元，增长0%。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金95万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果：上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 68.80万元，比 2016年增加5.85万元，增长8.5 %，增加原因下乡开展扶贫差旅费增加、办公费增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。