融安县土地收购储备交易中心

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

核定事业编制6人，退休职工1人。实有在职人数为7人（1人不占编制），其中：副主任2人（有1人不占编制、有1人占编制），一般工作人员5人，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位为一级核算单位。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                   单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，201年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 6483.95 万元，支出总计 6688.82 万元，与2017年相比，收、支分别增加 3634.58 万元、3805.21 万元，分别增加 127.56 %、131.96 %。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 6483.95 万元，其中：财政拨款收入6483.95 万元，占比100%；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0  万元，占比 0  %；事业单位经营收入 0 万元；占比 0  %；其他收入 0  万元，占比 0  %；其他收入  0  万元，占比 0  %。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计 6688.82 万元，其中：基本支出 4401.41  万元，占 65.80 %；项目支出 2287.41 万元，占 34.20 %；经营支出  0万元，占 0 %。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 6483.95 万元、 6688.82 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 3634.58 万元、3805.21 万元，分别增加 127.56 %、131.96 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 6688.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加     3805.21 万元，增长  131.96 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出  6688.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.27  万元，占0.06 %； 教育（类）支出  0  万元，占 0 %；科学技术（类） 支出  0  万元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0  万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出  0.93 万元，占 0.01  %；农林水（类）支出  0  万元，占 0 %； 住房保障（类）支出 3.20 万元，占 0.05 %；医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，占 0.04  %；城乡社区支出 6638.01 万元，占 99.24 %；国土海洋气象等支出  39.97 万元，占 0.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为 6688.82 万元，支出决算为 6688.82 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有土地挂牌出让评估费等办公业务费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0 %。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0  %。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 4401.41 万元，其中：

 人员经费 46.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 4354.84 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的0  %；公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成预算的 0  %；公务接待费支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 0 万元，增加 0 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少 0  万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加 0 万元，下降0 %。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是 ：无因公出国（境）费支出费用 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无公无车辆  ；公务接待费支出增加的主要原因是：受县国土局委托，评估公司对我县城区及各乡镇土地定级与基准地价更新相关人员等业务误餐费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算     0.36 万元，占 100  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次（必须说明）。开支内容包括：

    2.公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中： 公务用车购置支出为 0   万元。公务用车运行支出  0  万元。主要用于公务接待费。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费支出 0 万元。其中：

    外宾接待支出 0 万元。主要用于评估公司对我县城区域内的基础价格更新业务的开展。2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2018年共接待国内来访团组  0  个、来宾  0  人次。  

 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算2034.22 万元、 2287.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3634.58 万元、3805.21 万元，分别增加 127.56 %、131.96 %。其中，支出情况为：

     2018年基金拨款年初预算为  2034.22 万元，支出决算 2287.41 万元，完成年初预算 112.45 %，决算大于（小于）预算数主要原因：上年项目未完成支付工做，项目款于2018年支出完毕。

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完 成年初预算的 0 %。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金16327.55万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。从经济效益上看促进城乡发展，改善城乡环境；从社会效益上看，群众满意，农民增收；提升整体形象；从满意度情况上看对土地挂牌出让及收储单位单位进行走访调查，对本单位工作较满意。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出  0  万元，比 2017年增加  0  万元，增长 0 %。（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额    0 万元，其中：货物支出  0  万元、工程支出  0  万元、服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车  辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。