附件2：

融安县泗顶矿区管理处

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确保上级党委、政府下达的各项工作任务的顺利完成；

2.协调处理矿区与周边群众的关系，维护矿区稳定；

3.承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务；从事精神文明建设与社会福利等相关事务；

4.做好“三条保障线”工作，管理矿区内各个生活区的事务及指导社区开展各项工作；

5.负责离退休人员、工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障资金发放和管理；

6.搞好矿区所属公房、私房及其它资产登记、维修、保管、规划等物业管理与相关后勤服务工作；

7.做好棚户区改造工作；

8.对矿区内居住的失业职工，待业青年，常住人口等进行管理，负责矿区人口和计生等管理工作；

9.负责矿区社会治安综合治理工作，做好矿区安全生产工作；

10.做好矿区棚户区改造工作及承办县人民政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

融安县泗顶矿区管理处为参公事业单位，属于一级预算单位，无二层机构。

第二部分：融安县泗顶矿区管理处 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

本部门2018年度没有政府性基金拨款收入与支出。

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计362.1万元，支出总计362.1万元，与2017年相比，收、支分别增加146.79万元、151.5万元，分别增长68.2 %、71.9%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计362.1万元，其中：财政拨款收入362.1万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计362.1万元，其中：基本支出244.5万元，占67.5%；项目支出117.6万元，占32.5%；经营支出0万元，占0%；

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计362.1万元、362.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加146.79万元、151.5万元，增长68.2%、71.9%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出362.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增151.5万元，增加71.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出362.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.12万元，占16.6%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出 8.54万元，占2.4 %；医疗卫生与计划生育支出13.89万元，占3.8%；资源勘探信息等支出189.54万元，占52.3%；其他支出90万元，占24.9%

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为217.64万元，支出决算为362.1万元，完成年初预算的166.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有浮石社区项目服务中心、代发2017、2018年原泗顶矿校退休老师生活补助 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出244.5万元，其中：

人员经费222.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 22.4万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.56万元，完成预算的58.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的58.3 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 1.49万元，下降72.7 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.06  万元，下降9.68%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年度未安排此项预算公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位公务用车于2017年过户到机关事务局，公车运行维护费由机关事务管理局申请，本单位仅有使用权。年初无预算；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（本单位公务用车于2017年过户到机关事务局，公车运行维护费由机关事务管理局申请，本单位仅有使用权。）

    3.公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展 0工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.56万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2018 年共接待国内来访团组8个、来宾49 人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到 0%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出22.4万元，比2017年增加22.12万元，增长1.27%，增长原因培训次数有所增加差旅费增长。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出2万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。