目录

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通运输局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    融安县交通运输局部门包含融安县交通运输局机关及下属3个二层单位，3个二层单位分别为：融安县道路运输管理所、融安县公路管理所、融安县航务管理所。

第二部分：融安县交通运输局2019年部门决算报表

    详见附件：融安县交通运输局2019年度部门决算公开表

第三部分：融安县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

收入总计13289.08万元，支出总计13289.08万元，与2018年相比，收、支分别减少6283.28万元、6283.28万元，分别下降33%、33%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计13289.08万元，其中：财政拨款收入13289.08万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计13289.08万元，其中：基本支出995.75万元，占8%；项目支出12293.33万元，占92%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计13289.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6283.28万元、6283.28万元，下降33%、33%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2019年度财政拨款支出13188.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少5960.66万元，下降32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13188.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出118.26万元，占0.6%；卫生健康（类）支出44.57万元，占0.1%；城乡社区（类）支出1800万元，占14%；农林水（类）支出8286.57万元，占63%；交通运输（类）支出2841.59万元，占22%；住房保障（类）支出47.21万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为12185.57万元，支出决算为13289.08万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公路养护516.79万元、成品油价格改革对交通的补贴236.95万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

    1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为118万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为42.73万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是公路管理人员增加，增加了支出。

3.城乡社区支出（类）。年初预算为1800万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100%。主要用于高速公路建设。

4.农林水支出（类）。年初预算为8286.57万元，支出决算为8286.57万元，完成年初预算的100%。主要用于道路、桥梁等基础设施建设。

5.交通运输支出（类）。年初预算为1843.09万元，支出决算为2841.59万元，完成年初预算的154.2%。决算数大于预算数的主要原因是公路管理人员增加，加大了支出。

6.住房保障支出（类）。年初预算为45.17万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是公路管理人员增加，增加了支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出995.75万元，其中：

人员经费840.23万元，主要包括:基本工资238.88万元、津贴补贴51.33万元、奖金156.3万元、伙食补助费23.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.43万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费5.19万元、其他工资福利支出70.96万元、职工基本医疗保险缴费26.35万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、住房公积金5.19万元、退休费32.15万元、抚恤金1.83万元；奖励金0.04万元.

公用经费155.52万元，主要包括：办公费32.57万元、印刷费1.34万元、水费0万元、电费2.25万元、邮电费11.32万元、物业管理费0.12万元、差旅费45.75万元、维修（护）费15.86万元、租赁费7.40万元、培训费0.51万元、公务接待费1.94万元、专用材料费1.87万元、劳务费0.10万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费17.08万元、其他交通费用6.41万元、其他商品和服务支出3.47万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.75万元，支出决算为19.03万元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.08万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的64%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加17.30万元，增长1002.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.73万元，增长1166.47%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长414.70%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因上年度（2018年）决算报表数据不包括二层单位的基本支出，本年度包括二层单位的数据在内，因此增加。

公务接待费支出增加的主要原因上年度（2018年）决算报表数据不包括二层单位的基本支出，本年度包括二层单位的数据在内，因此增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.08万元，占77%；公务接待费支出决算1.94万元，占23%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出17.08万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出17.08万元。主要用于车辆租赁费及加油费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。2019年县政府成立了焦柳铁路电气化改造拆迁指挥部，指挥部各项支出列入我局项目支出，因此2019年车辆使用费有所增加。

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.94万元。主要用于上级部门下来检查各项公路指标的接待费用。2019年共接待国内来访团组26个、来宾57人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算100.88万元、100.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少322.62万元，下降320%。其中，支出情况为：2019年基金拨款年初预算为100.88万元，支出决算100.88万元，完成年初预算100%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，本部门共组织对108个扶贫项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7750.19万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，有些项目未达到项目申请时设定的绩效目标，今后的支出进度有待加快。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。实施贫困地区农村公路县乡联网路、便民候车亭、便民码头、路面大中修、农村公路村际联网工程，建设便捷、高效、绿色的交通运输网络，并达到公路基础设施网络布局合理，公路网络更优化，质量水平明显提高。提高公路安全防护能力，安全基础设施不断改善。

目标1：县乡联网路2个，51公里；

目标2：便民候车亭、便民码头3个；

目标3：农村公路村际联网工程7个项目，共计26公里。

实施26条屯级路的改建项目，对群众出行方便、促进农村人口脱贫致富有了很大的帮助。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出49.91万元，比2018年增加28.87万元，增加138%，增加原因是2019年县政府成立了焦柳铁路电气化改造拆迁指挥部，指挥部各项支出列入我局项目支出，因此2019年各项经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆13辆，其中：公务用车13辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。