融安县土地收购储备交易中心

2021年部门决算

目 录

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

核定事业编制7人，退休职工2人。实有在职人数为6人，其中：副主任1人，一般工作人员5人，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位为二级核算单位。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2021年部门决算报表

详见附件：融安县土地收购储备交易中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1.556.31万元，其中本年收入 1.556.31万元, 较2020年度决算数减少15.362.01 万元，下降90.80 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入79.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.83万元，增长2.36 %，主要原因是：本年度招录一名人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1.476.82万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少14.763.85万元，下降90.90 %，主要原因是：本年度减少收储项目费用.

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:本项业务没有发生。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本项业务没有发生。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本项业务没有发生。

6.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少 0万元，增长（下降）100 %，主要原因是：本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余 2.40万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少 2.40万元，下降 1.31 %，主要原因是：长安锌品公司项目资金支出。

8.上年结转和结余 180.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 2.4万元，下降 1.31 %，主要原因是：长安锌品公司项目资金支出。

（二）本部门2021年度总支出 1.558.71万元，其中本年支出 1556.31万元, 较2020年度决算数减少15177.06万元，下降90.69 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 12.20万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，较2020年度决算数减少0.24万元，减少1.93 %，主要原因是：退休职工一名，11月份招录职工一名。

2.卫生健康支出 3.54 万元：主要用于在职职工基本医疗保险、大额医疗保险，较2020年度决算数增长0.77万元，增长27.80 %，主要原因是：11月份招录职工一名。

3.节能环保支出 2.4 万元：主要用于长安锌品公司项目资金支出，较2020年度决算数减少14.763.84万元，减少90.91 %，主要原因是：长安锌品公司项目根据工程进度支付工程项目款。

4.城乡社区支出 1.476.82 万元：主要用于收储土地成本(土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公告费、评估费、测绘费)，较2020年度决算数减少415.05万元，减少99.43 %，主要原因是：本年度收购项目减少。

5.自然资源海洋气象等支出 57.99 万元：主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，较2020年度决算数增长1.81万元，增长3.22 %，主要原因是：11月份招录职工一名，各项费用增加。

6.住房保障支出 5.75 万元：主要用于职工住房公积金补贴，较2020年度决算数减少0.52万元，减少8.29 %，主要原因是：住房公积金缴纳基数减少。

7.年末结转和结余 180.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.4万元，下降1.31 %，主要原因是：长安锌品公司项目资金支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.51 万元，支出决算为79.49 万元，完成年初预算的 107 %，较2020年度决算数增加1.83万元，增长2.36 %。其中：基本支出 74.51万元，项目支出 0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2080502。 年初预算为0.87 万元，支出决算为12.20 万元，完 成年初预算1402 %。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年度退休职工一名，各项费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为8.46 万元，支出决算为6.99 万元，完 成年初预算82.62 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.2 万元，支出决算为3.51 万元，完 成年初预算83.57 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为4.2 万元，支出决算为3.54 万元，完成年初预算的84.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费基数减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为50.07 万元，支出决算为57.99 万元，完成年初预算的115.8 %。决算数大于预算数的主要原因是：11月份招录职工一名，各项费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2200150。年初预算为6.3 万元，支出决算为5.75 万元，完成年初预算的91.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 74.50万元，完成年初预算的 87.25 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 3.27万元，完成年初预算的 266 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.72万元，完成年初预算的46.51 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为6.085.51 万元，支出决算为1.476.82 万元，完成年初预算的24.27 %，较2020年度决算数减少1.4763.84万元，下降90.91 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 1.476.82万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）2120802。 年初预算为5.885.51 万元，支出决算为110.85万元，完成年初预算的1.88 %。决算数小于预算数的主要原因是:收储项目减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 土地开发支出（项）2120802。 年初预算为2.000.00 万元，支出决算为1.365.96万元，完成年初预算的68.30 %。决算数小于预算数的主要原因是:收储项目减少。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08万元，完成年初预算的 50 %，比上年减少 0.06 万元，主要原因是：减少接待次数和人员，没有人员出国（境）、本单位无购买公务车辆。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，原因是：本单位无购买公务车辆。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，原因是：本单位无公务车辆。

（三）公务接待费支出 0.08万元，完成年初预算的 0.16 %， 比上年减少0.06万元，原因是主要原因是：减少接待次数和人员。主要用于开展土地收储工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次10 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.476.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的9.93 %。组织对2021年度土地收储项目1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.476.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.93 %。

共组织对土地收储项目1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出5886万元。从评价情况来看，项目全部资金应由县财政安排拨款，总预算投资5886万元，实际投资万1476.81元。该项目区域国有建设用地土地收储费用，截止项目评价时实际支出1365.96万元。我中心已按照财务资金管理制度及项目管理办法进行审批支出，保证了项目资金的合理利用。项目的每宗地块都经过我中心人员、国土局相关股室人员及测绘所人员实地勘察、确定宗地出让位置、面积后，测图，对出让宗地评估、公告等按相关规定制定出让宗地分割方案，并上报政府，经县储委会议通过的制定的土地出让分割方案的。项目经县储委会通过后，进行土地挂牌出让，出让挂牌所有的出让金全额及时缴入财政非税账户，出让所支付的成本由财政从出让金拨付给我中心，我中心逐一支付土地出让成本。项目已全部进行挂牌出让，并收取的土地出让价款已全部缴入县财政国库。年初预算是按照储委会通过方案的分割方编制预算，没有存在超出预算资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

土地收储项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：人才紧缺，队伍素质有待提高；县本级财政投入较少。下一步改进措施：建议增加专业人才及经费。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。