融安县交通运输局2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通运输局2021年部门决算报表

第二部分：融安县交通运输局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县交通运输局部门包含融安县交通运输局机关及下属三个二层单位，三个二层单位分别为：融安县公路运输管理所、融安县公路管理所、融安县航务管理所。

第二部分：融安县交通运输局 2021年部门决算报表

详见附件：融安县交通运输局 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入11284.32万元，其中本年收入  10730.99万元, 较2020年度决算数减少3980.35万元，下降27.06 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10206.33万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2217.64万元，下降17.09 %，主要原因是：2021年度项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入524.66万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少574.36万元，下降52.27 %，主要原因是： 2021年项目支出较上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 % 。    

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余553.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加553.33万元，增长100%，主要原因是2020年有部分项目款未结算有结余结转到下年度。

（二）本部门2021年度总支出11284.32万元，其中本年支出11284.32万元, 较2020年度决算数减少3427.02万元，下降23.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出178.78万元：主要用于发放行政事业单位退休人员的退休费及在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少18.04万元，下降9.17 %，主要原因是2020年社会保险和就业支出科目下聘请人员的养老保险及在职人员失业、工伤、生育保险等2021年决算报表调整到行政运行科目，因此减少。

2.卫生健康支出52.13万元：主要用于交通局行政和事业人员的基本医疗保险缴费支出和行政人员的公务员医疗补助，较2020年度决算数增加0.37万元，增长0.7 %，主要原因是人员工资有增加缴费基数也随着增长，因此增加。

3.城乡社区支出524.66万元：主要用于省道208融安至永福二级公路征拆费及农村公路建设前期费用。较2020年度决算数减少599.36万元，下降53.33 %，主要原因是2021年预算项目支出减少而减少支出。

4.农林水支出668.76万元：主要用于2018年、2019年通屯路项目结算工程的支出，较2020年度决算数减少600.92万元，下降47.33 %，主要原因是2021年项目较上年有所减少。

5.交通运输支出9796.33万元：主要用于交通局行政事业单位人员支出和日常公用支出以及用于公路建设方面的支出，较2020年度决算数减少893.58万元，下降8.36 %，主要原因是2021年公路建设方面支出较上年减少。

6.住房保障支出63.66万元：主要用于交通局行政事业单位人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数减少2.33万元，下降3.53%，主要原因是2021年人员较上年减少。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少553.33万元，增下降0%，主要原因是本年没有项目款结转下年，收支刚好平衡。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3046.02 万元，支出决算为10759.66万元，完成年初预算的370.47%，较2020年度决算数减少2852.66万元，下降20.96%。其中：基本支出1068.57万元，项目支出9691.09万元。具体支出情况如下：

1.社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为13.43万元，支出决算为13.95 万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做有退休人员一次性生活补助费，年中调剂用于此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）  事业单位离退休（项）2080502。年初预算为33.46万元，支出决算为33.46 万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 82.69万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调资增资以及事业单位新招人员，养老保险也随工资增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为 41.34 万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的106.90 %。决算数大于预算数的主要原因是本年有调资增资以及事业单位新招人员，职业年金也随工资增多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.55 万元，支出决算为6.39万元，完 成年初预算的115.14 %。决算数大于预算数的主要原因是本年有调资增资以及事业单位新招人员，医疗保险也随工资增多

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。 年初预算为35.18万元，支出决算为35.94万元，完 成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调资增资，医疗保险也随工资增加而增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为9.64 万元，支出决算为5.47万元，完 成年初预算的56.75%。决算数小于预算数的原因是2021年公务员医疗补助缴费只缴了半年的费用，因此决算数小于预算数。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为6.35万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的68.19 %。决算数小于预算数的原因是2021年此项缴费只缴了半年的费用，因此决算数小于预算数。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。 年初预算为0万元，支出决算为471.21万元，此项支出年初预算为0，均为调整预算，是由于项目批复在2020年，因此在当年调整预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0 万元，支出决算为197.55万元，此项支出年初预算为0，均为调整预算，是由于项目批复在2020年，因此在当年调整预算。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2140101。年初预算为90万元，支出决算为125.77万元，完 成年初预算的139.75%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2140104。年初预算为1000万元，年初结转和结余553.33万元，支出决算为7389万元，完成年初预算数的838.9%，决算数大于预算数的原因是公路建设项目大部分是上级下达的资金，不在县级预算，因此每年的决算数均远远大于预算数。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140110。 年初预算为 181.68万元，支出决算为 103.90 万元，完成年初预算的57.19%。决算数小于预算数的原因是2021年下达的公路打非治违预算经费未拨款。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2100112。年初预算为258.01万元，支出决算为 429.05万元，完成年初预算的166.30 %。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2019年绩效工资，当年10月新招录职工6人，年终编内人员失业保险、工伤保险以及聘用人员养老保险、失业保险、工伤保险调整功能科目至本科目

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2140136。 年初预算为95.01万元，支出决算为 112.28 万元，完 成年初预算的118.18 %。决算数大于预算数的主要原因是发放人员2019年绩效工资以及年终编内人员失业保险、工伤保险以及聘用人员养老保险、失业保险、工伤保险调整功能科目至本科目。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2140199。 年初预算为30万元，支出决算为63 万元，完成年初预算的210 %。决算数大于预算数的主要原因是上年度财政对公交公司的补助未拨款， 2021年拨2020年及2021年两个年度的补贴款，因此决算数大于预算数。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）2140499。 年初预算为0万元，支出决算为666万元，此科目为中央下达的直达资金，没有年初预算。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2140601。年初预算为 0万元，支出决算为 354万元，是由于车购税资金由上级部门直接下达，未列入年初预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为62.01 万元，支出决算为63.66万元，完 成年初预算的102.66 %。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是事业单位新录入人员4人以及本年有调资增资，住房公积金也随工资增加而增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.42  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出870.31万元，完成年初预算的121.36 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出130.01万元，完成年初预算的77.85%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助68.10万元，完成年初预算的158.34%。主要用于退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为524.66万元，较2020年度决算数减少574.36 万元，下降52.27%。其中：基本支出 0万元，项目支出 524.66万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。 年初预算为0万元，支出决算为472万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省道项目征地拆迁费，由于年初没有预算，因此预算数大于决算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为52.66万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出为通屯路建设费用，由于年初没有预算，因此预算数大于决算数。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0    万元，项目支出  0  万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.54万元，完成年初预算的92.68 %，比上年减少10.86万元，主要原因是运管所治非打违经费中的车辆使用费2021年未拨款未使用，因此减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.68万元，公务接待费支出决算    0.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.68元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少） 0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.68万元，完成年初预算的98.15%，比上年减少10.18万元，原因是单位减少车辆使用，减少了经费支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展公路安全检查及公路路政治超业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，平均每辆11.54 万元。

（三）公务接待费支出0.86万元，完成年初预算的50.89%， 比上年减少0.68万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展公路建设质量检查及公路安全检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次12次，人次66次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出26.21万元，比年初预算数增加6.65万元，增长34 %。主要原因是：本年度支付了上年度两个季度的从保安公司聘请门卫的费用不在本年预算中，因此决算数比预算数增加，比2020年增加7.94万元，增长43.46%。主要原因是：支付了上年度聘请保安人员费用7万元不在本年预算内。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：公务用车15 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1030万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2016至2018年农村公路工程项目县自筹资金”等2 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1030万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“2016至2018年农村公路工程项目县自筹资金”“ 对公交公司的县财政补贴”等项目分别进行绩效评价。从评价情况来看，2016至2018年农村公路工程项目县自筹资金绩效评价结果为74分，未达到预期的目标，原因是财政未拨款到位，未能得到支付欠施工单位的工程款。以后年度对公路建设方面的资金预算应重视，不但纳入预算而且要安排资金支付到位。对公交公司的县财政补贴绩效评价结果为100分，达到了预期效果，本项目的实施顺应我县经济发展要求，把人民的利益放在第一位以及项目绩效目标科学、明确，项目在实施过程中严格执行了财务制度，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2016至2018年农村公路工程项目县自筹资金绩效评价结果为74分，发现的主要问题及原因：未达到预期的目标，原因是财政未拨款到位，未能得到支付欠施工单位的工程款。下一步改进措施：以后年度对公路建设方面的资金预算应重视，不但纳入预算而且要安排资金支付到位。

对公交公司的县财政补贴绩效评价结果为100分，达到了预期效果，本项目的实施顺应我县经济发展要求，把人民的利益放在第一位以及项目绩效目标科学、明确，项目在实施过程中严格执行了财务制度，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。