目    录

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县工商业联合会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。它的职能和任务是：

(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(2)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(3)协助政府管理和服务非公有制经济。

(4)促进行业协会商会改革发展。

(5)参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(6)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(7)依法加强会产管理。

二、部门决算单位构成

1．机构情况：本单位为民主党派独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变化。

2．人员情况：年末编制数4人（行政编制3人,机关工人1人），年末实有人数3人，与上年无变化。

第二部分：融安县工商业联合会 2021年部门决算报表

详见附件：融安县工商业联合会 2021年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入51.36万元，其中本年收入51.36万元, 较2020年度决算数减少13.61万元，下降20.9 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 50.7万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少14.27 万元，下降21.9 %，主要原因是：停发绩效奖预发、物业补贴、通信补贴。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无拨款收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无拨款收入。

6.其他收入0.66万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.66万元，增加100%，主要原因是柳州市工商联拨付民营企业调查费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2021年度总支出51.36万元，其中本年支出51.36万元, 较2020年度决算数减少13.9万元，下降21.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出33.95万元：主要用于在职人员工资、津贴、补贴发放，退休人员生活补贴发放。较2020年度决算数减少7.01 万元，下降17.1 %，主要原因是停发绩效预发减少。

2.社会保障和就业支出：10.32万元：主要用于在职人员养老保险金、职业年金、工伤保险缴纳。较2020年减少2.77万元，下降21.3%，主要原因是在职人员调整社保基数减少，缴纳社保费减少。

3.卫生健康支出3.72万元：主要用于在职医疗保险缴纳、在职及退休人员的医疗补助缴纳。较2020年减少2.61万元，下降41.2%，主要原因是在职人员调整医保基数减少，缴纳医保费减少。

4.住房保障支出3.47万元；主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2020年减少1.51万元，下降30.1%，主要原因是在职人员调整公积金基数减少，缴纳公积金减少。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.68万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的102%，较2020年度决算数减少14.56万元，下降22.3%。其中：基本支出50.22 万元，项目支出 0.48万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2012801。 年初预算为30.25万元，支出决算为33.29 万元，完成年初预算的110 %。主要原因是在职人员工资标准调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2080501。年初预算为3.48万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的107%。主要原因是退休人员春节慰问金标准增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为4.69万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的92.5%。主要原因是人员调整基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.34万元，支出决算为2.17，完成年初预算的92.7%。主要原因是人员调整基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101.年初预算为2.285万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的87%。主要原因是人员调整基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103.年初预算为3.05万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的56.7%。主要原因是人员调整基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项,2210201。年初预算为3.51万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的98.9%。主要原因是人员调整基数减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.47万元，完成年初预算的 118%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.84万元，完成年初预算的57.5 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.91万元，完成年初预算的91.8%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，较2020年度决算数增加（减少0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4.84万元，比年初预算数减少0.542万元，降低10%。主要原因是：因财政紧张，很多本年应支项未完成支付。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减机关公务移动通讯补贴、物业补助、邮电费、差旅费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。