融安县泗顶矿区管理处

2022年部门决算

目    录

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，确保县委、县人民政府下达的各项工作任务顺利完成。

（2）协调处理矿区与周边群众的关系，做好矿区综合治理工作，维护矿区稳定。

（3）承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务，从事精神文明建设与社区福利等相关事务。

（4）做好“三条保障线”工作。

（5）管理矿区各个生活区的事务及指导社区开展各项工作。

（6）负责离退休人员、因工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障金发放和管理。

（7）搞好矿区所属公房、私房及其他资产登记、维修、保管、规划等物业管理与机关后勤服务工作。

（8）对矿区居住的失业职工、待业青年、常住人口等进行管理。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，机关本级内设5个科室，分别为：党政办公室；财务资产室；社会保障室；综合治理室；后勤保障室。

第二部分：融安县泗顶矿区管理处 2022年部门决算报表

详见附件：融安县泗顶矿区管理处2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入277.71万元，其中本年收入277.71万元, 较2021年度决算数减少36.25万元，下降11.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入260.11万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少52.17万元，下降16.71%，主要原因是，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2.54 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.86万元，增长51.19 %，主要原因是国有企业退休社会化管理资金开支增加。

4.事业收入0万元。

5.其他收入15.06 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加15.06万元，增长100 %，主要原因是本年度收到非同级财政拨款收入（本级横向转拨财政款）15.06万元，其中1.1万元用于安排泗顶矿区管理处搬迁费用；3.26万元用于泗顶矿区办公楼维修；10.7万元用于铅锌矿棚户区改造货币安置。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余 0万元。

（二）本部门2022年度总支出277.71万元，其中本年支出277.71万元, 较2021年度决算数减少36.25万元，下降11.55 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出63.47万元：主要用于行政事在职人员养老、年金支出，较2021年度决算数减少18.16万元，下降22.25 %，主要原因是调整离退休人员春节慰问支出科目，在职人员保险单位部分缴费基数表动，费用减少。

2.卫生健康支出14.76万元：主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助以及聘用人员医疗保险，较2021年度决算数减少0.31万元，下降2.06 %，主要原因是缴费基数表动，费用减少。

3.节能环保（类）支出1.47万元：主要用于矿区环境卫生方面支出，较2021年度决算数减少1.99万元，减少57.51 %，主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

4.城乡社区支出（类）10.7万元，主要用于支付铅锌矿棚户区改造货币安置、搬家费。较2021年度决算数增加10.7万元，增加100%，主要原因是该项目为结转项目，去年无此项目支出。

5.资源勘探工业信息等（类）支出169.46万元；主要用于有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。较2021年度决算数减少27.66万元，减少14.03%，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

6.住房保障（类）支出15.32万元；主要用于在职人员的住房公积金的缴纳，较2021年度决算数增加0.86万元，增加5.95 %，主要原因是年初支付上一年度的公积金，公积金支出增加。

7.国有资本经营预算支出2.54万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出，较2021年度决算数增加0.86万元，增加51.2%，主要原因是开展国有企业退休人员社会化管理工作支出费用增加。

8.结余分配 0 万元。

9.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.99万元，支出决算为260.11万元，完成年初预算的83.1%，较2021年度决算数减少52.17万元，下降16.71 %。其中：基本支出258.64万元，项目支出1.47万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为50.05万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的65 %。决算数小于预算数的主要原因是预算中的物业补贴全年未发放，四季度生活补助未发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为19.18万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的89.21 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险缴费基数有变动，缴纳费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为9.59万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的89.26 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员职业年金缴费基数有变动，缴纳费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为6.25万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是领取遗嘱补助人员死亡减员停发及12月补助未发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为9.35万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗补助缴费基数有变动，医疗缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.64万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的136.64%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数有变动，医疗缴费增加。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为9.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的15.31%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 一般行政管理事务（项）2150102。年初预算为188.96万元，支出决算为165.10万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为14.38万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴上年度公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出258.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.53万元，完成年初预算的115.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出23.85万元，完成年初预算的61.80 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助5.26万元，完成年初预算的84.16 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%，较2021年度决算数增加0.86万元，增长51.2%。其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2230105。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是开展国有企业退休人员社会化管理工作支出费用增加。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0 万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出23.85万元，比年初预算数减少14.74万元，完成年数预算61.8%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。比2021年决算数增加1万元，增长4.38 %，主要原因是支付上年度办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金84.22万元，占一般公共预算项目支出总额的32.38%。从评价情况来看，部分完成预期设定的绩效目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对16个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额84.22万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

水厂运营费项目自评综述：全年预算数17.1万元，执行数11.34万元，执行率为66.28%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财力紧张，年底聘用人员工资及水厂维修费未能及时支付。下一步改进措施：积极与县政府、财政局沟通，协调配套资金完成项目既定目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。