融安县融安县医疗保障局

2022年部门决算

目    录

第一部分：融安县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县医疗保障局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

    第一部分：融安县医疗保障局概况

2019年3月，融安县实施机构改革, 成立了县医疗保障局。其主要职能是：

1、 贯彻执行中央、自治区、柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、 组织实施上级医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

3、 组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、 组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、 组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,执行自治区价格测和信息发布制度并组织实施。

6、 组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、 组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革,建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

10、 职能转变。县医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度、建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

11、 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制,协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

融安县医疗保障局为行政机关，核定编制4名：设局长1人，副局长2人，一般工作人员1人，实际在编4人。

二层管理单位为融安县医疗保障事业管理中心，公益一类事业单位，核定编制30名（其中参公编制7名），实际在编28人。

第二部分：融安县医疗保障局2022年部门决算报表

详见附件：融安县医疗保障局2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4638.01万元，其中本年收入4638.01万元, 较2021年度决算数减少761.83万元，下降14.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4535.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少705.27万元，下降13.46%，主要原因是：①、扶贫兜底支出减少350万元。②、本年度的财政代缴其他社会保险费支出在上年提前支出400万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入102万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少38.56万元，下降27.43%，主要原因是中央拨给的专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金比去年减少38.56万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0.07万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少5.19万元，下降98.67%，主要原因是去年医保局办公室进行装修及办公桌椅采购。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出4638.01万元，其中本年支出4638.01万元, 较2021年度决算数减少761.83万元，下降14.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1449.84万元：主要用于职工社会保险支出和财政代缴其他社会保险费支出，较2021年度决算数增加1378万元，增长1918.15%，主要原因是本年的财政代缴其他社会保险费支出1390万元在上年列支在卫生健康支出的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2.卫生健康支出3054.29万元：主要用于①行政事业单位医疗，②财政对基本医疗保险基金的补助，③医疗救助，④医疗保障管理事务。较2021年度决算数减少1745.73万元，下降36.37%，主要原因是①本年的财政代缴其他社会保险费支出1390万元在上年列支在卫生健康支出的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。②本年度的财政代缴其他社会保险费支出在上年提前支出400万元。

3.农林水支出7.05万元：主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，较2021年度决算数减少350.01万元，下降98.03%，主要原因是扶贫兜底支出减少350.01万元。

4.住房保障支出24.83万元：主要用于住房公积金，较2021年度决算数减少0.26万元，下降1.04%，主要原因是缴纳的住房公积金比上年减少。

5.其他支出102万元：主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，较2021年度决算数减少43.82万元，下降30.05%，主要原因是中央拨给的专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金比去年减少38.56万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2252.88万元，支出决算为4535.94万元，完成年初预算的201.34%，较2021年度决算数减少718.08万元，下降13.67%。其中：基本支出331.3万元，项目支出4204.65万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为2.36万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的70.76%。决算数小于预算数的主要原因是没有完全支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为34.52万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为19.55万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是上年多缴的费用抵扣本年费用。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2083099。年初预算为689.02万元，支出决算为1390.45万元，完成年初预算的201.8%。决算数大于预算数的主要原因是代缴政策调整，稳定脱贫户及2014、15年退出户纳入代缴范围。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因是付医疗兜底费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为100.83万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.13万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的1038.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为3.17万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的182.91%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年欠缴费用。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2101202。年初预算为763万元，支出决算为751.29万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是预测数差异。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2101301。年初预算为20万元，支出决算为1934万元，完成年初预算的9670%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达中央和自治区医疗救助补助资金用于医疗救助支出，非本级年初预算。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2101501。年初预算为212.65万元，支出决算为210.14万元，完成年初预算的98.82%。决算数大于预算数的主要原因是节约使用机关运行经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2101550。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位调资增资。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2101599。年初预算为0万元，支出决算为24.44万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达的自治区社会保险经办机构能力建设经费（医保经办机构能力建设部分）用于本部门的医保能力建设支出，非本级年初预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为350万元，支出决算为7.05万元。决算数小于预算数的主要原因是国库紧张，暂缓此项支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为25.89万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的95.91%。决算数大于预算数的主要原因是国库紧张，欠缴住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出316.62万元，完成年初预算的120.1%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.01万元，完成年初预算的27.79%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.67万元，完成年初预算的70.76%。主要用于退休费、奖励金等。

（四）资本性支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为102万元，较2021年度决算数减少38.56万元，下降27.43%。其中：基本支出0万元，项目支出102万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）2296013。年初预算为0万元，支出决算为102万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金用于医疗救助补助资金支出，非本级年初预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.22万元，完成年初预算的30.99%，比上年减少0.44万元，主要原因是国库紧张，暂缓此项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的30.99%， 比上年减少0.44万元，原因是国库紧张，少量批准此项支出。主要用于上级到我部门开展调研及专项检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次18次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出3.29万元，比年初预算数减少6.89万元，完成年数预算32.32%，决算数小于预算数的主要原因是国库紧张，压缩此项支出。比2021年决算数减少25.94万元，降低88.74%，主要原因是为落实过紧日子的要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3264.79万元，占一般公共预算项目支出总额的75.81%。组织对2022年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3264.79万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡居民医疗保险县级财政补助项目自评综述：全年预算数1586.82万元，执行数1575.11万元，执行率为99.26%，自评得分为99.66分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。