目    录

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通运输局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县交通运输局部门包含融安县交通运输局机关及下属两个二层单位，分别为：融安县交通运输综合执法大队、融安县事业发展中心。

第二部分：融安县交通运输局 2022年部门决算报表

详见附件：融安县交通运输局 2022年度部门决算公开附表

     第三部分：融安县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1479.93万元，其中本年收入  1479.93万元, 较2021年度决算数减少9804.39万元，下降86.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1479.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少9804.39万元，下降86.89%，主要原因是：2022年度项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数减少524.66万元，下降100 %，主要原因是： 2021年项目支出较上年减少，没有安排政府性基金预算。

（二）本部门2022年度总支出1479.93万元，其中本年支出1479.93万元, 较2021年度决算数减少9804.39万元，下降86.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出135.52万元：主要用于发放行政事业单位退休人员的退休费及在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2021年度决算数减少43.26万元，下降24.2 %，主要原因是由于2022年社会保险和就业支出有11、12月没有拨款。

2.卫生健康支出133.66万元：主要用于交通局行政和事业人员的基本医疗保险缴费支出和行政人员的公务员医疗补助以及疫情防控卡点人值守人员的相关支出。较2020年度决算数增加81.53万元，增长156.4 %，主要原因是人员2022年增加了疫情防控卡点人值守人员的各项支出。

3.农林水支出38.69万元：主要用于2018年、2019年通屯路项目结算工程的支出，较2020年度决算数减少630.07万元，下降94.22 %，主要原因是2022年安排的项目较上年有所减少。

4.交通运输支出1113.04万元：主要用于交通局行政事业单位人员支出和日常公用支出以及用于公路建设方面的支出，较2021年度决算数减少8683.29万元，下降88.64 %，主要原因是2022年公路建设方面支出较上年减少。

5.住房保障支出59.01万元：主要用于交通局行政事业单位人员住房公积金缴费支出。较2021年度决算数减少4.65万元，下降7.31%，主要原因是2022年12月份财政未拨住房公积金，因此较上年减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少553.33万元，下降100%，主要原因是本年没有项目款结转下年，收支刚好平衡。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1622.33 万元，支出决算为1479.93万元，完成年初预算的91.23%，较2021年度决算数减少9251.06万元，下降86.21%。其中：基本支出858.22万元，项目支出621.71万元。具体支出情况如下：

1. 社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为14.12万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年还有未发放的退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）  事业单位离退休（项）2080502。年初预算为41.42万元，支出决算为32.39 万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年事业单位还有未发放的退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 89.20万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的70.89%。决算数小于预算数的主要原因是还有两个月的养老保险未拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为44.6万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的65.09 %。决算数小于预算数的主要原因是本年还有部分职业年金财政未拨款。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2100401。年初预算为0万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的0 %。该项目为交通卡口疫情防控各项支出，没有年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为6.07万元，支出决算为4.65万元，完 成年初预算的76.61 %。决算数小于预算数的主要原因由于财政没有拨完2022年度预算经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。 年初预算为37.89万元，支出决算为26.45万元，完 成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因是财政没有拨款，有几个月医疗保险没有缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为8.84 万元，支出决算为10.20万元，完 成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的原因是2021年公务员医疗补助缴费只缴了半年的费用，2022年补缴。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为38.69万元，此项支出年初预算为0，均为调整预算，是由于项目批复在2022年，因此在当年调整预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2140101。 年初预算为96.08万元，支出决算为81.28万元，完 成年初预算的84.60%。决算数小于预算数是由于2022年度人员支出及公用支出有一部分没有得到支付。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2140104。 年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的原因是公路建设项目大部分是上级下达的资金，不在县级预算，因此每年的决算数均远远大于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106。 年初预算为0万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的原因是2022公路养护只有上级部门资金到位。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140110。 年初预算为449.22万元，支出决算为 439.03 万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的原因是2022有部分支出财政未拨款。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2100112。年初预算为106.04万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的96.26 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出财政没有报拨付资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为66.9万元，支出决算为59.01万元，完 成年初预算的88.21 %。决算数小于预算数的主要原因是2022有还有的住房公积金没有拨款。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出858.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出739.74万元，完成年初预算的97.12 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出68.15万元，完成年初预算的57.13%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助50.33万元，完成年初预算的87.79%。主要用于退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的 0  %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为623.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，较2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算12.76万元，完成年初预算的88.49 %，比上年减少0.78万元，主要原因是本年财政拨款比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.68万元，公务接待费支出决算 0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.68元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加 0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.68万元，完成年初预算的98.15%，比上年减少10.18万元，原因是单位减少车辆使用，减少了经费支出。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展公路安全检查及公路路政治超业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，平均每辆11.54 万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的3.73%， 比上年减少0.79万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展公路建设质量检查及公路安全检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出13.51万元，比年初预算数减少9.22万元，完成年初预算40.57 %。主要原因是：由于财政未拨款，很多费用未得支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：公务用车15 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

一、自评工作开展情况

2022年度部门整体支出自评1个，已完成部门整体支出自评工作1个。2022年度项目支出28个、自评数量28个、自评覆盖率为100%，自评工作根据融安县财政局文件《融安县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（融财预【2003】4号）规定开展绩效自评，通过对自评项目的合理设置各项指标，按实际情况对各个明细项目开展自评。

二、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出自评得分为89分，自评等级为二级。绩效指标基本完成，其中预算执行率得分仅为1.19，预算执行率仅为11.9%。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度纳入绩效自评项目共28个，项目得到自评一等的22个，二等3个，四等3个，自评平均分为83.26分。

三、自评发现的问题和改进措施

一是有些项目工作由于年初设置绩效指标不太合理，导致自评工作和项目实际指标不太相符。二是由于财政资金未拨款到位，导致了有些项目不能开工或是进度缓慢，绩效自评结果得分较低。改进措施：以后的项目在年初设置绩效指标的时候一定要和相关股室沟通，充分了解项目，使绩效指标设置得更合理。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。