目    录

第一部分：融安县交通事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通事业发展中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县交通事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通事业发展中心概况

一、主要职能

1、为公路畅通提供养护与路政管理保障；

2、承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、 事业单位1个，2022年由融安县公路管理所、融安县航务管理所合并新成立单位。设有股室:公路养护股、港航运输股、道路运输股、综合股。

2、人员情况:年初事业编制7人，实有人数10人,3人在职不在编。10月新招录3人。年底事业编制10人，实有人数13人。另有聘用人员6人。

第二部分：融安县交通事业发展中心 2022年部门决算报表

详见附件1：融安县交通事业发展中心 2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县交通事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入293.404194万元，其中本年收入 293.404194 万元, 较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入293.404194万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。

（二）本部门2022年度总支出 293.404194 万元，其中本年支出 293.404194 万元, 较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出42.510813 万元：主要用于行政事业单位离退休支出，较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。

2.卫生健康支出  5.086337  万元：主要用于卫生与健康方面人员福利和公用经费开支，较2021年度决算数增加 0 万元，增长0  %，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。

3.住房保障支出  7.0214  万元：主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。

4.交通运输支出184.785644万元，用于交通事业建设支出较2021年度决算数增加 0 万元，增长0  %，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.24 万元，支出决算为293.404194万元，完成年初预算的 80.78%。其中：基本支出 148.749277万元，项目支出90.654917万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为40.25万元，支出决算为31.123024万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于预算数的原因是财政资金困难部分经费未得支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为10.2万元，支出决算为9.062853万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的原因是财政资金困难部分经费未得支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为5.1万元，支出决算为2.324936万元，完成年初预算的45.49%。决算数小于预算数的原因是财政资金困难部分经费未得支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为5.05万元，支出决算为5.086337万元，完成年初预算的 100.72 %。决算数大于预算数的主要原因是当年10月新招录职工3人。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106。年初预算为0万元，支出决算为90.654917万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金支付农村公路养护经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112。年初预算为90.04万元，支出决算为94.130727万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是当年10月新招录职工3人，人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 7.65 万元，支出决算为  7.0214  万元，完成年初预算的 91.78 %。决算数小于预算数的原因是财政资金困难部分经费未得支付。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.749277  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 99.363823 万元，完成年初预算的 98.32  %。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 11.232110 万元，完成年初预算的  64.96 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 38.153344 万元，完成年初预算的  104.76 %。主要用于退休费、抚恤金等。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的  0 %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.56万元，完成年初预算的 95.20 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 4.56 万元，完成年初预算的 95.2%，比上年增加（减少）  0  万元，原因是本单位新成立单位，无上年数据对比。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元，原因是县财政库款调度紧张，资金不能拨付到位。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金90.654917万元，占一般公共预算项目支出总额的37.87%。。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.8309万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

退休人员养老金补差项目自评综述：全年预算数3.8309万元，执行数3.5116万元，执行率为91.67%，自评得分为99.17分。项目绩效目标总体完成情况良好，退休人员养老金补差项目未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：有一名退休人员死亡。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。