目    录

第一部分：县浮石镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县浮石镇中心小学2022年部门决算报表

第二部分：县浮石镇中心小学2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：县浮石镇中心小学2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：县浮石镇中心小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

第二部分：县浮石镇中心小学2022年部门决算报表

详见附件：县浮石镇中心小学2022年度部门决算公开附表

第三部分：县浮石镇中心小学2022年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1641.64万元，其中本年收入1641.64万元, 较2021年度决算数减少50.53万元，下降2.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1577.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少114.7万元，下降6.78%，主要原因是：绩效没有发放、11.12月社会保障没有交费。

2.其他收入64.17万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加64.17万元，增长100%，主要原因是增收课后服务费。

（二）本部门2022年度总支出1636.95万元，其中本年支出1636.95万元, 较2021年度决算数减少55.22万元，下降3.26%。支出具体情况如下：

1.教育支出1528.11万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出，较2021年度决算数减少34.93万元，减少2.23%，主要原因是减少了公用经费的支出。

2.社会保险和就业支出108.84万元，较2021年度决算数减少20.28万元，减少15.71%，主要原因少12月遗属补助、离退休生活补助、改革前荣誉没有发放，在职11.12月保险没有交费。

3.年末结转和结余4.68万元，为本年度课后服务费下年度需要发放12月课后服务费。较2021年度决算数增加4.68万元，增加100%，主要原因是增加其他收入的课后服务费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1404.37万元，支出决算为1577.47万元，完成年初预算的112.32%，较2021年度决算数减少114.7万元，下降6.78 %。其中：基本支出1388.07万元，项目支出189.4万元。具体支出情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202。年初预算为1257.22万元，支出决算为1468.63万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是增资及增加公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为147.15万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休经费未能支付。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1216.51万元，完成年初预算的107.87%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.33万元，完成年初预算的3.76%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助169.23万元，完成年初预算的93.75 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.09万元，主要原因是接待少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.09万元，原因是接待少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。