融安县史志办公室

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县史志办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县史志办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县史志办公室概况

融安县史志办公室2023年在职8人，其中主任1人，副主任1人,四级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员2人，新录用公务员试用期人员1人，退休干部16人。

一、主要职能

负责党史、县志资料的征集、研究、编纂和出版工作；负责党史宣传、教育工作，负责组织实施县志、县年鉴及有关地情资料的编纂出版工作和旧志整理工作；指导各部门志、乡镇志、村志的编修；完成上级业务部门部署的党史研究及县情年鉴等资料的供稿任务；完成上级业务部门及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县史志办公室。

第二部分：融安县史志办公室 2023年部门决算报表

详见附件：融安县史志办公室2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县史志办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入207.77万元，其中本年收入207.70万元, 较2022年度决算数增加95.43万元，增长84.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入207.70万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加95.43万元，增长85.00%，主要原因：一是在职人员增加2人，年中调整财政拨款收入，二是发放2022年度奖励性补贴和2023年基础性绩效，收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减。

（二）本部门2023年度总支出207.77万元，其中本年支出207.77万元, 较2022年度决算数增加95.43万元，增长84.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出153.84万元：主要用于人员经费和机关运行，较2022年度决算数增加90.11万元，增长141.39%，主要原因：一是在职人员增加2人，年中调整财政拨款收入，二是发放2022年度奖励性补贴和2023年基础性绩效，收入增加。

2.社会保障和就业支出30.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加4.30万元，增长16.48%，主要原因是年中在职人员增加2人，各项社保费增加。

3.卫生健康支出16.70万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数增加0.64万元，增长3.99%，主要原因是年中在职人员增加2人，各项医疗保险费增加。

4.住房保障支出6.83万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数增加0.45万元，增长7.05%，主要原因是年中在职人员增加2人，住房公积金缴纳增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.15万元，支出决算为207.77万元，完成年初预算的87.61%，较2022年度决算数增加95.50万元，增长85.06%。其中：基本支出142.45万元，项目支出65.32万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。年初预算为81.11万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的182.83%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，年中调整财政拨款支出预算。 

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整财政拨款的社保费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2013199。年初预算为105.20万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的5.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的绝大部分项目经费未拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为18.11万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是2023年11、12月份干部职工社保未在当年缴纳，调整财政拨款支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为7.75万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的138.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员增加2人，年中调整财政拨款支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.87万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的116.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员增加2人，年中调整财政拨款支出预算。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0.41万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的24.39%。决算数小于预算数的主要原因是2023年11、12月份干部职工社保费未在当年缴纳，年中调整财政拨款支出预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.78万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的148.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加2人，年中调整财政拨款支出预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.81万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员增加2人，调整财政拨款支出预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出108.03万元，完成年初预算的120.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出12.58万元，完成年初预算的80.28%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他视频和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助21.49万元，完成年初预算的80.79%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（四）资本性支出0.34万元，年初预算0万元，主要用于办公设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，完成年初预算的63.64%，比上年增加0.03万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；支出决算数比2022年增加0.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算比2022年增加0.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出决算0.14万元，完成年初预算的63.64%，比上年增加0.03万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展史志工作上级业务主管部门来调研、指导业务工作和同部门县区交流学习的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出12.92万元，比年初预算数减少2.75万元，降低17.55%。主要原因是：因财政经费紧张，很多本年应支项未完成支付。比2022年增加5.52万元，增长74.59 %。主要原因是：在职人员增加2人，办公费、差旅费、福利费、其他交通费、办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，固定资产原值21.59万元，累计折旧17.96万元，账面价值共计3.63万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.项目绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对7个2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金105.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

项目1：《融安县大事记》出版印刷，当年预算金额4.50万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分70分，自评等级：三等；

项目2：融安县志年鉴编修聘请人员经费，当年预算金额6.00万元，全年执行数5.50万元，预算执行率91.67%，自评得分99.17分，自评等级：一等；

项目3：《中国共产党融安县历史》公开出版，当年预算金额14万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分70分，自评等级：三等；

项目4：《中国共产党融安县百年大事记》公开出版，当年预算金额14万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分70分，自评等级：三等；

项目5：《融安县志》公开出版，当年预算金额16.7万元，年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分90分，自评等级：一等；

项目6：《融安年鉴2022》公开出版，当年预算金额18.00元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分70分，自评等级：三等；

项目7：《融安年鉴》公开出版，当年预算金额32.00元，全年执行数0万元，预算执行率0%，自评得分70分，自评等级：三等。

主要扣分原因都是因财力紧张无法部分或全部拨付项目款。

（2）绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额105.20万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“《融安年鉴》公开出版”项目自评综述：全年预算数32.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70 分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对项目经费使用的前瞻性不够，有时会在急需资金时才向政府提交请款报告，这造成了有工作进度滞后；二是在一些资金的使用上没能及时体现资金本身的用途。下一步改进措施：在今后的资金管理体制上加以改进，通过财政等部门的指导和帮助下，让财务人员多参加业务培训提高自身的业务知识进而提高本单位对财政资金管理的水平，将财政资金都有能用到刀刃上，让其发挥最大的作用。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

2.部门整体绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。

组织对融安县史志办公室1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及年初一般公共预算支出237.15万元，调整后的预算数313.28万元，实际支出数207.70万元，预算执行率66.30%，支出自评得分86.63分，自评结论为二等。

（2）绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对部门整体支出开展了绩效自评工作，指标完成情况：多次参加或组织培训，指导各部门志、乡镇志、村志的编修。政府性基金预算支出0万元。因财力紧张，年初预算的“融安县志年鉴编修聘请人员经费”1个项目经费未能全部拨付，“《融安县大事记》出版印刷”“《中国共产党融安县历史》公开出版”“《中国共产党融安县百年大事记》公开出版”“《融安县志》公开出版”“《融安年鉴2022》公开出版”“《融安年鉴》公开出版”6个出版印刷项目的经费未能拨付。改进措施：汇报，争取按时拨付有关项目款项。从评价情况来看，2023年，我单位整体财政支出可控，各项资金管理效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据，2023年，我单位已通过政府门户网站对部门预算、决算、“三公经费”等财务内容进行公开，进行全透明监督，年度整体财政支出评价报告通过政府门户网站向公众公开，让财务在阳光下更好运行。

《部门整体绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。