目    录

第一部分：融安县板榄镇中心卫生院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇中心卫生院2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县板榄镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇中心卫生院概况

1．主要职能。

提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

2．机构人员情况。

核定事业编制数35人；实有在编在岗人数24人，聘请人员30人。

第二部分：融安县板榄镇中心卫生院 2023年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇中心卫生院 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县板榄镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入970.3 万元（其中本年收入  970.3万元）, 较2022年度决算数增加98.03  万元，增长11.24  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 348.38   万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少20.28  万元，下降5.5 %，主要原因是财政资金紧张。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入 618.74  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加119.14 万元，增长19.26  %，主要原因是医院基础设施逐步完善，医疗水平提高。

5.其他收入 3.18 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加3.18  万元，增长100 %，主要原因是管理逐步规范化。

6.使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加  0万元，增长0  %，主要原因是没有结余资金。

7.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是没有结余资金。

（二）本部门2023年度总支出 930.12  万元（其中本年支出  930.12万元）, 较2022年度决算数增加61.42万元，增长6.6  %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出  5.77  万元：主要用于养老和退休，较2022年度决算数增加5.77 万元，增长100  %。

2.卫生健康支出  924.35  万元：主要用于工资发放和基本公卫，较2022年度决算数增加926.06  万元，增长99.56  %，主要原因是医院人员增加，公卫项目增加。

3.年末结转和结余 40.18   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加 36.61 万元，增长91.11  %，主要原因是开源节流，控制成本。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 930.12 万元，支出决算为 930.12 万元，完成年初预算的100  %，较2022年度决算数增加926.06 万元，提高99.56  %。其中：基本支出  716.25   万元，项目支出  213.87  万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为 5.3   万元，支出决算为  5.77  万元，完成年初预算的 108.9 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 190.15   万元，支出决算为  342.61  万元，完成年初预算的 180 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费从项目调到基本。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.51   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 129.02 万元，完成年初预算的  124.45 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 5.49 万元，完成年初预算的 167.4  %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出  0万元，完成年初预算的  0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

无数据情况说明

七、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额  3.77万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金213.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，此工作开展顺利。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对基本公卫项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额95.59万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公卫项目自评综述：全年预算数95.59万元，执行数94.37万元，执行率为98.72%，自评得分为99.87 分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是资金监管不到位。下一步改进措施：一是及时提醒上级部门拨付；二是加强资金监管。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。