融安县项目促进中心

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县项目促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县项目促进中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县项目促进中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县项目促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市级宏观经济法律法规及政策，掌握上级投资政策导向，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划，分解下达年度建设目标任务和计划。

（二）协助负责全县项目建设管理及协调工作。负责全县基本建设项目库的建立和管理，参与拟定全县项目管理的重大政策和运行机制，跟踪、监督立项项目的规划、设计、施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。

（三）协助承担县重大项目管理办公室职责。协助负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。提出并组织实施年度全县重大建设项目，协调解决全县重大项目实施过程中的重大问题，研究提出提高项目管理水平的政策措施。协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

（四）协助负责竣工项目的验收工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县项目促进中心是县发展和改革局管理的公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制12名，实有在职人数10人。其中设主任1名，副主任1名。

融安县项目促进中心设下列内设机构：

（一）政策研究室。研究、分析上级投资政策导向，研究提出全县政府性资金和重大项目投资方向和布局，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划。分解下达年度建设目标任务和计划。参与拟定全县项目管理的重大政策、运行机制和协调机制。协调推进项目前期各项工作。

（二）综合管理室。负责全县基本建设项目库的建立和管理，跟踪、监督开工项目施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。指导、推进、督查全县重大项目的建设实施情况，协调重大项目实施过程中的重大问题，协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。协助负责竣工项目的验收工作。

第二部分：融安县项目促进中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县项目促进中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县项目促进中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入114.25万元（其中本年收入  114.25万元）, 较2022年度决算数增加25.54万元，增长28.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114.25万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加25.54万元，增长28.79%，主要原因是本年经费能正常开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出114.25万元（其中本年支出  114.25万元）, 较2022年度决算数增加25.54万元，增长28.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出86.86万元：主要用于人员基本支出、公用经费，较2022年度决算数增加26.04万元，增长42.81%，主要原因是本年正常开支单位运转经费。

2.社会保障和就业支出14.50万元：主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出，较2022年度决算数减少0.67万元，减少4.42%，主要原因是本年社保缴费基数降低。

3.卫生健康支出4.79万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2022年度决算数减少0.34万元，减少6.63%，主要原因是缴费基数下降。

4.住房保障支出8.11万元：主要用于公积金缴费支出，较2022年度决算数增长0.52万元，增加6.85%，主要原因是补缴22年公积金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.31万元，支出决算为114.25万元，完成年初预算的91.17%，较2022年度决算数增加25.54万元，增长28.79%。其中：基本支出     114.25万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2010450。年初预算为96.41万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未能使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为10.53万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款的社保费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为5.26万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款的社保费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为5.21万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款的社保费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为7.90万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的102.66%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款的社保费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.19万元，完成年初预算的93.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.06万元，完成年初预算的72.32%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.24万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.05万元，主要原因是本年能正常支出接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.05万元，原因是上年接待费未能用完。主要用于开展项目工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次22次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.45万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

年度考核优秀项目自评综述：全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，未能按时拨付，造成年初制定的绩效指标无法顺利完成，预算执行率低；二是经费拨付不到位，影响本单位工作的正常开展。下一步改进措施：一是按年初制定的绩效指标，提高预算执行率；二是按时拨入经费正常开展各项宣传工作；三是建议财政部门按时拨付项目资金，推进我单位职能工作顺利开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。