目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

我单位属正科级参公事业单位，中心设置八股一室（保卫股、行政股、物业股、园林环卫股、财务股、公共机构节能管理股、办公用房管理股、公车管理股、办公室），主要负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导；四家班子行政房地产及其他国有资产的综合管理；四家班子领导的后勤服务工作；管理河西县政府大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作、宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作；四家班子及四大办所召开会议的后勤服务及人民会场的管理使用工作；承办县四家班子交办的其他后勤服务事项；全县公共机构节能管理工作；全县办公用房管理工作；县商务中心大院安全保卫工作、大院管理工作；全县公车管理工作；县委、县政府党政群团单位财务管理工作；全县公务接待工作。

二、部门决算单位构成

本部门一级预算单位，参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分： 2023年部门决算报表

详见附件： 2023年度部门决算公开附表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入 852.34 万元（其中本年收入852.34 万元） 较2022年度决算数增加 183.28 万元，增长27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 852.34 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加 183.28 万元，增长 27 % ，主要原因是：由于去年县财政资金紧张，部分基本支出在本年结算。

（二）本部门2023年度总支出 852.34 万元（其中本年支出852.34 万元） 较2022年度决算数增加 183.28 万元，增长27 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 710.66 万元：主要用于机关服务支出，较2022年度决算数增加 194.61 万元，增长38 %，主要原因是去年县财政资金紧张，部分基本支出在本年结算。

2.社会保障和就业支出 72.14 万元：主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助，较2022年度决算数减少 6.46 万元，下降 8 %，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出 46.77万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育事务支出，较2022年度决算数减少0.91 万元，下降 2 % ，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出 22.78 万元，主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少3.95 万元，下降 15 %，主要原因是人员减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 997.56 万元，支出决算为 852.34 万元，完成年初预算的 85 %，较2022年度决算数增加 189.68 万元，增长 29 %。其中：基本支出 742.28万元，项目支出 110.06万元。具体支出情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010303，年初预算为 865.49 万元，支出决算为 705.01 万元，完成年初预算的 81 %。决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张，压缩部分财政拨款项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501，年初预算为 30.17 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 85 % 。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，年初预算为 28.74 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算 105 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算 99 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，年初预算为1.53万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算 122 % 。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，年初预算为 14.01 万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算 112 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为 21.39万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410，年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，年初预算为 21.56 万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 487.88 万元，完成年初预算的 94 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 216.01万元，完成年初预算的 77 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 38.40 元，完成年初预算的90%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算 133.80 万元，完成年初预算的 61 %，比上年增加 56.19 万元，主要原因是去年县财政资金紧张，部分公车维修维护费支出在本年结算。其中：公务用车购置及运行费支出决算 133.80 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 133.80 万元，主要用于公车加油、过桥过路费、保险费、维修维护等支出。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 133.80 万元，完成年初预算的 62 %，比上年增加 56.19 万元，原因是去年县财政资金紧张，部分公车维修维护费支出在本年结算。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展全县重大活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为95 辆，平均每辆 2.28 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费支出 710.66 万元，比年初预算数减少 155.13万元，完成年初预算 82 %。主要原因是：资金紧张压缩部分财政拨款支出。比2022年决算数增加194.61万元，增长38 %。主要原因是：去年县财政资金紧张，部分基本支出在本年结算，如公车运行维护费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 95 辆，其中：公务用车 94 辆；应急保障用车 1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的27 %。组织对“公共区域水电费”项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看项目整体效果很好。

2.绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，对“公共区域水电费”项目进行自评，项目预算数50万元，执行数30万元，执行率 60 %。全面完成责任范围内的水电正常供给，对公共设施进行不定期检修，杜绝“漏”、“滴”现象，降低损耗，节约水电，认真做好机关后勤保障，增加服务满意度。

项目考评标准细化，评价具有代表性、合理性。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

通过对公共区域水电费专项资金的绩效评价，了解、掌握项目完成情况，提出完善项目管理，提高资金使用效益。

项目自评得分为100分，等级为“优秀”。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。