目    录

第一部分：融安县实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县实验小学2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县实验小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县实验小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，共有1618名学生。教师人数为84人，安全协管员4人，食堂工友5人。设有校长1人，副校长3人，分别为：德育副校长1人、教学副校长1人、专职副书记1人。下设有教务处、政教外、总务处等。

第二部分：融安县实验小学 2023年部门决算报表

详见附件：融安县实验小学 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县实验小学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1357.29万元（其中本年收入1,350.08万元）, 较2022年度决算数增加344.58万元，增长34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,275.48万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加326.47万元，增长34%，主要原因是职工人数增多，基本工资和津贴补贴发放数额增多，奖励性绩效发放数额增多。。

2.其他收入74.60万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加18.11万元，增长32%，主要原因是参与课后服务学生人数增多。

3.上年结转和结余7.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是历年结转。

（二）本部门2023年度总支出1357.29万元（其中本年支出  1,350.08万元）, 较2022年度决算数增加344.58万元，增长34 %。支出具体情况如下：

1.教育支出1,291.22万元：主要用于开展教育教学工作，较2022年度决算数增加332.43万元，增长34.7 %，主要原因是教师人数和学生人数均有增加。

2.社会保障和就业支出58.86万元：主要用于离退休教师生活补助等支出，较2022年度决算数增加12.15万元，增长26 %，主要原因是离退休教师人数增加。

3.年末结转和结余7.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是历年结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.15万元，支出决算为1,275.48万元，完成年初预算的14.4%，较2022年度决算数增加326.47万元，增长34.4 %。其中：基本支出1,031.17万元，项目支出244.31万元。具体支出情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202。年初 预算为1038.98万元，支出决算为1,216.62万元，完成年初预算的17%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数和学生人数均有增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为75.18万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的 28%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师本年度增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,031.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出976.24万元，完成年初预算的100 %。主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.07万元，完成年初预算的100 %。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

（三）对个人和家庭的补助52.86万元，完成年初预算的100 %。主要用于离休费、退休费、生活补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门无此项支出

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无此项支出

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无此项支出

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额25.98万元，其中：政府采购货物支出25.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无此项  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金244.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，所开展的绩效自评项目都是对人员经费的补助项目，提高职工工资待遇，保障职工工资福利。对该项目的绩效自评结果总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标，资金使用合理合法合规，有效保障了职工工资福利待遇，有效提高职工工作积极性。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额244.3万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“家庭经济困难学生生活补助自治区资金”项目自评综述：全年预算数3.175万元，执行数3.175万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。本项目已达成预期设定目标，未发现其他问题。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。