目    录

第一部分：融安县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县公安局交通管理大队2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

⑴ 加强道路交通安全管理，掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

⑵ 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

⑶ 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

⑷ 加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

⑸ 做好机动车管理和驾驶员管理工作。

⑹ 搞好交通特殊勤务和交通警卫。

⑺ 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

⑻ 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门决算单位构成

下设车辆管理所、违法处理中队、事故处理中队、大良中队、秩序中队、宣秘中队、高速中队等1所及6个直属中队。核定行政编制人数28人、现有行政编制在职人员26人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长3名。退休人员7人，辅警现实有80人，遗属1人。

第二部分：融安县公安局交通管理大队2023年部门决算报表

详见附件：融安县公安局交通管理大队2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1161.30万元（其中本年收入1160.68万元）, 较2022年度决算数增加177.53万元，增长18.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1078.68万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加263.18万元，增长32.27%，主要原因是财政困难，2022年人员经费、公用经费、项目经费未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新下达。

2.政府性基金预算财政拨款收入82万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加82万元，增长100%，主要原因是2023年收到专项债券拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。较2022年度决算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是2023年无其他收入。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少167.05万元，下降99.63%，主要原因是2023年按文件要求做往来账清理，以前年度长期挂账，其他应收款无法收回转支出，冲减结转结余。

（二）本部门2023年度总支出1161.30万元（其中本年支出1160.68万元）, 较2022年度决算数增加177.53万元，增长18.05%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出919.86万元：主要用于人员基本支出、公用经费支出及项目支出，较2022年度决算数增加247.25万元，增长36.76%，主要原因是财政困难，2022年人员经费、公用经费、项目经费未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

2.社会保障和就业支出80.73万元：主要用于社会保障类项目缴费支出，较2022年度决算数增加9.97万元，增长14.09%，主要原因是财政困难，2022年社保经费未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

3.卫生健康支出44.03万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加4.78万元，增长12.18%，主要原因是财政困难，2022年医保经费未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

4.城乡社区支出82万元：主要用于项目创建文明城市经费支出，较2022年度决算数增加82万元，增长100%，主要原因是新增政府专项债券（创建文明城市经费）。

5.住房保障支出34.06万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2022年度决算数增加0.58万元，增长1.73%，主要原因是2022年住房公积金未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

6.年末结转和结余0.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少167.05万元，下降99.63%，主要原因是2023年按文件要求做往来账清理，以前年度长期挂账，其他应收款无法收回转支出，冲减结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1160.37万元，支出决算为1078.68万元，完成年初预算的92.96%，较2022年度决算数增加263.18万元，增长32.27%。其中：基本支出924.46万元，项目支出154.22万元。具体支出情况如下： 

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2040201。年初预算为766.28万元，支出决算为765.63万元，完成年初预算的99.92%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2040202。年初预算为178.08万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分预算项目经费未拨付。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2040220。年初预算为65.96万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的68.80%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分预算项目经费未拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为7.81万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的71.70%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，退休费未完全拨付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为44.45万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算数的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是应支未支2022年11、12月养老保险支出款项，在2023年重新拨付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为22.22万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算数的111.21%。决算数大于预算数的主要原因是应支未支2022年11、12月职业年金支出款项，在2023年重新拨付。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.22万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是应支未支2022年12月遗属生活补助支出款项，在2023年重新拨付。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为21.67万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是应支未支2022年11、12月医保支出款项，在2023年重新拨付。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为19.34万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为33.33万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出924.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出860.30万元，完成年初预算的107.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出54.01万元，完成年初预算的81.25%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助10.15万元，完成年初预算的82.79%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数增加82万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出82万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支付（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年收到专项债券拨款用于创建文明城市经费项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算17.34万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.42万元，主要原因是2022年财政困难，公务接待费未拨款，公务用车运行维护费未完全拨付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.96万元，公务接待费支出决算1.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.96万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.04万元，原因是2022年公务用车运行维护费未完全拨付。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展交通执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆公务用车2.28万元。

（三）公务接待费支出1.38万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.38万元，原因是2022年财政困难，公务接待费未拨款。主要用于开展道路交通事故预防“减量控大”工作、车管业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次12次，人次124次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出54.01万元，比年初预算数减少12.46万元，完成年数预算81.25%，决算数小于预算数的主要原因是伙食补助费国库未放行支付。比2022年决算数增加15.60万元，增长40.61%，主要原因是财政困难，2022年部分机关运行经费未完全拨付，有应支未支经费在2023年重新拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.47万元。政府采购授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的33.20%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车7辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金474.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，18个项目平均分为94.53分。其中一等有15个，二等有3个，2023年，我单位整体财政支出可控，各项资金管理效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对18个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额474.71万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

创建平安畅通县区经费项目自评综述：全年预算数42万元，执行数41.27万元，执行率为98.25%，自评得分为99.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，保障机关的正常运行，创造安全畅通的道路交通环境，更好地适应经济社会全面、协调、可持续性发展的要求。

发现的主要问题及原因：财政困难，该项目经费未全额拨款，款项未结清。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。