目    录

第一部分：融安县第二中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县第二中学2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县第二中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县第二中学概况

一、主要职能：是实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施高中教育，培养祖国现代化建设人才。

二、部门决算单位构成：1．机构人员情况：编制数144人，在编在职138人，退休人数69人，遗属人员3人，辅助教师11人，生活管理老师8人，控制数17人。

2．机构人员当年变动情况及原因：机构人员当年变动情况及原因：本年有新进16人，1人辞职，6人退休， 1人退休死亡；控制数新增5人；辅助教学老师辞职4人，新增3名。

（二）当年取得的主要事业成效

在上级领导的正确领导和关心下，在学校全体教职工的努力拼搏下，本年度工作取得了一定的成效：

1. 2023年度教育系统禁毒工作先进单位

2. 2022-2024年卫生先进单位。

3. 杨丽洁2023年3月获广西壮族自治区妇女联合会三八红旗手。

4. 秦璐论文《高中教育自主训练模式反思》2023年春季优秀教师成果活动广西一等奖。

5、柳州市中学生高杆绣球比赛《女子组》第五名

6、柳州市中学生高杆投绣球比赛（男子组)第7名

7、柳州市中学生田径运动会男子组第六名

8、柳州市第十七届校园文化艺术节群舞比赛高中组二等奖

9、柳州市第十七届校园文化艺术节表演唱项目高中组一等奖

第二部分：融安县第二中学2023年部门决算报表

详见附件：融安县第二中学2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县第二中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2712.11万元（其中本年收入 2712.11 万元）, 较2022年度决算数增加292.57 万元，增长12.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2496.58万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加335.2万元，增长15.51 %，主要原因是：本年新增教职工在编16人、控制数5人。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无国有资产预算收入。

4.事业收入215.53 万元，较2022年度决算数减少27.38万元，下降11.27%，主要原因是2023年有部分未核算。

5.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：无非财政拨款结余。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出2712.11万元（其中本年支出  2712.11万元）, 较2022年度决算数增加292.57万元，增长12.09%。支出具体情况如下：

1.教育支出2647.8万元：主要用于工资福利支出及商品服务支出，较2022年度决算数增加296.1万元，增长12.08%，主要原因：本年新增教职工在编16人、控制数5人。 

2.社会保障和就业支出64.31万元：主要用于退休人员及个人和家庭的补助，较2022年度决算数增加22.31万元，增长22.31%，主要原因是：新增6名退休人员。

3、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是无结余分配

4、年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2560.64万元，支出决算为2496.58万元，完成年初预算的 97.5 %，较2022年度决算数增加335.2万元，增长15.51%。其中：基本支出2235.27万元，项目支出325.37万元。具体支出情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2050204。年初预算为2488.65万元，支出决算为2647.8万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增教职工在编16人、控制数5人。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为71.99万元，支出决算为 64.31万元，完成年初预算的89.33%。……

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1826.84万元，完成年初预算的98.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出  147.29万元，完成年初预算的48.43%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助72.38万元，完成年初预算的96.44%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出4.53万元，完成年初预算的100 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.04万元，完成年初预算的20.59%，比上年增减0.14万元，主要原因是公车费用用于购买车辆保险。本年无公务接待；

。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.04万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.0352万元，完成年初预算的 2.99 %，比上年减少  0.12万元，原因是厉行节约、减少不必要开支。主要用于车辆保险费。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，价值15.58万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.16   万元，原因是本年无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.28万元，其中：政府采购货物支出28.28万元。政府采购授予中小企业合同金额28.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金386.81万元，占一般公共预算项目支出总额的70.87%。从评价情况来看，资金使用合理合法，校园运转正常，效果显著。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额386.81万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

管理人员定额公用项目自评综述：全年预算数23.84万元，执行数22.49万元，执行率为94.34%，自评得分为99.44 分。项目绩效目标总体完成情况良好，从产出指标、数量指标、质量指标、满意度指标等各项指标分析与预期设定的绩效目标完成得都较符合。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

项目支出绩效自评表_201006融安县第二中学_450224220320100004262管理人员定额公用经费_202408141821050

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。