目    录

第一部分：融安县水库和易地搬迁服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水库和易地搬迁服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作。

（二）负责全县扶贫搬迁专责小组的日常工作。负责贯彻执行国家和自治区易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规并起草县易地扶贫搬迁工作配套的文件草案。负责易地扶贫搬迁安置点项目及配套项目的建设、协调、管理。负责制定扶贫搬迁安置方案。负责搬迁户的信息审核。负责组织搬迁户从现居住地搬迁到移民安置点。负责易地扶贫资金的使用及其管理相关工作。负责易地扶贫搬迁的档案管理。负责易地扶贫搬迁后期扶持规划和后期扶持项目的实施工作。负责易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。建立相应的资料库。

（三）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

水库和易地搬迁服务中心全额拨款事业编制10名。其中设主任1名（正科长级），副主任2名（副科长级），年末实有人数5人。部门有综合股，后期扶持股，易地搬迁服务股等股室。

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县水库和易地搬迁服务中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3461.26万元（其中本年收入  3461.26万元）, 较2022年度决算数增加375.06万元，增长10.83  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  3002.12 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加779.04 万元，增25.95 %，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 459.14万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少403.98 万元，下降87.99 %，主要原因是本年度政府性基金项目专项资金支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入  0   万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出 3461.26  万元（其中本年支出 3461.26 万元）, 较2022年度决算数增加779.04 万元，增长25.95  %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 411.34 万元：主要用于社会保障和就业，较2022年度决算数增加34.08万元，增长8.28 %，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

2.卫生健康支出5.01 万元：主要用于卫生健康支出，较2022年度决算数减少1.1万元，下降21.95 %，主要原因是医保基数调整。

3.农林水支出2996.07  万元：主要用于农林水支出，较2022年度决算数增加299.54万元，增长10 %，主要原因是农林水支出增加。

4.城乡社区支出44.10 万元：主要用于城乡社区支出，较2022年度决算数增加44.10万元，增长100 %，主要原因是增加城乡社区支出。

5.住房保障支出4.74  万元：主要用于住房保障支出，较2022年度决算数减少1.56万元，下降32.91 %，主要原因是每月在职人员公积金支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.34 万元，支出决算为3002.12 万元，完成年初预算的1309.02  %，较2022年度决算数增加779.04万元，增长25.95 %。其中：基本支出112.42万元，项目支出2889.70万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为5.28    万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的 73.86 %。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.64 万元，支出决算为2.40 万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。 年初预算为2.58 万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的80.23 %。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月行政单位医疗。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为 2.01万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的146.27 %，决算数大于预算数的主要原因是年初追加指标，补缴2022年公务员医疗补助保险。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。 年初预算为72.87万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加聘用人员社保工资和在职人员工资等。  

6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2130321。 年初预算为 0 万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。 年初预算为 0 万元，支出决算为489.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。 年初预算为 0 万元，支出决算为394.39万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。 。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。 年初预算为 140万元，支出决算为1960.98万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金 。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.96万元，支出决算为 4.74万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加指标，补缴2022年末公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出102.15万元，完成年初预算的134.07 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.27万元，完成年初预算的86.52 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.06万元，完成年初预算的 100 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的  0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为459.14万元，完成年初预算的 100 %，较2022年度决算数减少403.98万元，下降87.99  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出459.14万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2082201。年初预算为 0 万元，支出决算为 312.54万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2082202。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设和经济发展资金。

3.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

4.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2136601。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元。决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设和经济发展资金。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 84.21 %，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0 万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的84.21%。主要用于开展业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次18次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 10.27 万元，比年初预算数减少1.6 万元，完成年数预算86.52  %，决算数小于预算数的主要原因是编人员减少等。比2022年决算数增加0.2万元，增长1.95 %，主要原因是运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目的资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合预算批复，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额100万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县易地搬迁安置小区物业管理费项目自评综述：全年预算数100万元，执行数49.968万元，执行率为49.97%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性还有差距，管理体系需进一步健全；二是因资金付情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确定保项目绩效的完成。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。