融安县路灯管理站  2023年部门决算

目    录

第一部分：  融安县路灯管理站  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  融安县路灯管理站  2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县路灯管理站 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：  融安县路灯管理站  概况

一、主要职能

履行融安县城市管理行政执法局负责的全县城乡道路路灯照明管理、景观灯亮化设施管理以及维护路灯安装职能。

(一)、协助县城市管理行政执法局编制城市照明发展规划和年度工作计划，参与城市照明工程设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等相关工作。

（二）、协助县城市管理行政执法局编制城市照明设施改造计划并协助组织实施。

（三）、按期检修城区内各路段路灯灯杆、控制设备(包括长安广场水池喷泉设施以及11个乡镇的路灯)，确保亮灯率。

（四）、承办县委、县政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个，属公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：  融安县路灯管理站   2023年部门决算报表

详见附件：  融安县路灯管理站   2023年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县路灯管理站 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入287.66万元（其中本年收入287.66万元）, 较2022年度决算数增加177.07万元，增长160.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入115.32万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.73万元，增长9.21%，主要原因是本部门人员增加、工资增长等。

2.政府性基金预算财政拨款收入172.35万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加167.35万元，增长3347%，主要原因是路灯照明电费增加及维修路灯材料。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。。

5.其他收入0万元，与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出287.66万元（其中本年支出287.66万元）, 较2022年度决算数增加177.07万元，增长160.1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出11.47万元：主要用于职工社保缴费，较2022年度决算数增加0.45万元，增长4.08%，主要原因是本年度社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出2.26万元：主要用于职工医保缴费，较2022年度决算数减少0.45万元，下降16.60%，主要原因是本年度有人员减少。

3.城乡社区支出270.83万元：主要用于路灯照明电费及维修费开支，较2022年度决算数增加179.41万元，增长196.25%，主要原因是去年未购路灯维修材料。

4.住房保障支出3.09万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2022年度决算数减少2.36万元，下降43.30%，主要原因是本年度有人员减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.54万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的110.31%，较2022年度决算数增加9.73万元，增长9.21%。其中：基本支出113.13万元，项目支出2.19万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.7万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的83.16%，占总收入支出的1.65%，同比增加1.19万元，同比增长33.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴和独生子女奖励，退休人员春节慰问经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为4.12万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的108.5%，占总收入支出的1.55%，同比减少0.51万元，同比下降10.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.06万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的109.71%，占总收入支出的0.79%，同比减少0.23万元，同比下降9.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.04万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的110.78%，占总收入支出的0.79%，同比减少0.45万元，同比下降16.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城区公共设施支出（项）2120399。年初预算为87.53万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的112.52%，占总收入支出的34.24%，同比增加12.07万元，同比增长13.97%。决算数大于预算数的主要原因是路灯在编人员工资、绩效、社保及办公经费等开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，占总收入支出的1.07%，同比减少2.36万元，同比下降43.3%。决算数与预算数持平。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.61万元，完成年初预算的118.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.78万元，完成年初预算的74.12%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.74万元，完成年初预算的83.16%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为290.06万元，支出决算为172.35万元，完成年初预算的59.42%，较2022年度决算数增加167.35万元，增长3347%。其中：基本支出0万元，项目支出172.35万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2121301。年初预算为0万元，支出决算为70.56万元，同比增长100%，决算数大于预算数的主要原因是财政未下达资金购买年初预算路灯维修材料费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2121302。年初预算为10万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是财政未下达资金购买年初预算路灯维修材料费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为101.78万元，占总收入支出的35.38%，同比增加101.78万元，同比增长100%，决算数大于预算数的主要原因是财政安排资金支付路灯照明电费开支。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算    万元，完成年初预算的63.41%，比上年增加0.12万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的88%，比上年减少0.06万元，原因是财政安排压缩定额办公经费。主要用于开展路灯工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次16次。

（四）会议费支出0.03万元，完成年初预算的17.65%，比上年增加0.03万元，增长100%。原因是财政安排定额办公经费。

（五）培训费支出0.15万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.15万元，增长100%。原因是财政安排定额办公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车3辆，其他用车主要是路灯维修车辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.19万元，占一般公共预算项目支出总额的2.09。组织对2023年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.78%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，但存在项目已完成，资金未支付及财力不足、项目未能开展的情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对23个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额295.19万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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