目    录

第一部分：融安县政府采购管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县政府采购管理中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县政府采购管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县政府采购管理中心概况

一、主要职能

（一）根据采购单位审查批准的政府采购项目预算，按采购单位要求和政府采购操作规程，组织进行政府采购活动。

（二）统一组织纳入政府采购目录范围的各品目的集中采购。

（三）审查招标采购项目是否符合政府及财政部门的规定标准。

（四）审査投标人的资格。

（五）组织和参与评标。

（六）确定招标结果 组织签订口标经济合同，监验政府采购项目。

（七）管理政府采购资金专户，根据合同支付采购项目费用。

（八）受理其他采购机关委托招标、采购事宜。

（九）组织非集中采购项目的监督和检查。

（十）完成县财政局交办的任务。

二、部门决算单位构成

融安县政府采购管理中心为融安县财政局下属单位，属于全额拨款参公事业单位，单位人员编制总数为15人，已在编13人。

第二部分：融安县政府采购管理中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县政府采购管理中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县政府采购管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入182.86万元（其中本年收入182.86万元）,较2022年度决算数增加53.21万元，增长41.04%。收入具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入182.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加53.21万元，增长41.04%，主要原因是本年新增政府采购项目发放专家评审费用的支出。

（二）本部门2023年度总支出182.86万元（其中本年支出182.86万元）,较2022年度决算数增加53.21万元，增长41.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出137.53万元：主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费、项目支出，较2022年度决算数增加40.28万元，增长41.42%，主要原因是行政运行经费、项目支出增加。

2.社会保障和就业支出21.86万元：主要用于人员的各种社会保险补助，较2022年度决算数增加12.74万元，增长139.69%，主要原因是缴费基数有变动,社会保险缴费增加。

3.卫生健康支出12.44万元：主要用于人员的医疗保险补助，较2022年度决算数减少0.86万元，下降6.47%，主要原因是缴费基数有变动,医疗保险缴费减少。

4.住房保障支出11.03万元：主要用于在职人员单位部分住房公积金，较2022年度决算数增加1.05万元，增长10.52%，主要原因是缴费基数有变动,住房公积金缴费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.11万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的65.99%，较2022年度决算数增加53.21万元，增长41.04%。其中：基本支出182.86万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为153.58万元，支出决算为137.53万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分经费未能支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为14.70万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分经费未能支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.53万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出及对个人和家庭的补助共163.85万元，完成年初预算的99.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）商品和服务支出19.01万元，完成年初预算的56.01%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出19.01万元，比年初预算数减少15.52万元，完成年初预算55.05%，决算数小于预算数的主要原因是当年财政资金紧张，部分经费未能支付。比2022年决算数增加2.71万元，增长16.63%，主要原因是2023年按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金78万元，执行数0‬万元，执行率为0%，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，因2023年该项目经费未能形成实际支付，未能完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额78万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）履约验收系统服务费项目自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：工作已完成，但由于财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：进一步规范预算管理，强化预算监督，规范使用政府会计科目。

（2）电子化政府采购“政采云”平台服务费项目自评综述：全年预算数25万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：该系统正常使用，但由于财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：进一步规范预算管理，强化预算监督，规范使用政府会计科目。

（3）评标专家费用项目自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：工作已完成，但由于财政资金紧张未拨付。下一步改进措施：进一步规范预算管理，强化预算监督，规范使用政府会计科目。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。