目    录

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县泗顶矿区管理处概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，确保县委、县人民政府下达的各项工作任务顺利完成。

（2）协调处理矿区与周边群众的关系，做好矿区综合治理工作，维护矿区稳定。

（3）承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务，从事精神文明建设与社区福利等相关事务。

（4）做好“三条保障线”工作。

（5）管理矿区各个生活区的事务及指导社区开展各项工作。

（6）负责离退休人员、因工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障金发放和管理。

（7）搞好矿区所属公房、私房及其他资产登记、维修、保管、规划等物业管理与机关后勤服务工作。

（8）对矿区居住的失业职工、待业青年、常住人口等进行管理。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门所属单位有1个，分别是全额拨款事业单位1个：融安县泗顶矿区管理处

第二部分：融安县泗顶矿区管理处 2024年部门决算报表

详见附件：融安县泗顶矿区管理处2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县泗顶矿区管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入284.63万元（其中本年收入284.63万元）, 较2023年度决算数减少88.27万元，下降23.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入259.12万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少58.45万元，下降18.41%，主要原因是2024年度有2人符合退休年龄，办理退休，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 25.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少29.82万元，下降53.89 %，主要原因是2024年度退休人员生活补助未发放完毕。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余 0万元。

（二）本部门2024年度总支出 284.63万元（其中本年支出 284.63 万元）, 较2023年度决算数减少58.45万元，下降18.41 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.01万元：主要用于支付聘用人员上一年度社保滞纳金，较2023年度决算数减少0.16万元，下降94.11%，主要原因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出65.12万元：主要用于行政事在职人员社保、年金支出，较2023年度决算数增加25.83万元，增长65.74%，主要原因是社保缴费基数变大，退休人员春节慰问从国有资本经营预算中调整到行政单位离退休上支出。

3.卫生健康支出18.85万元：主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助，较2023年度决算数增加3.79万元，增长25.16%，主要原因是社保缴费基数变大，费用增加。

4.节能环保支出0.89万元：主要用于高泽安置小区、兰洞安置小区环境卫生方面支出，较2023年度决算数下降1.71万元，下降65.8%，主要原因是财政财力紧张，压减支出。

5.资源勘探工业信息等支出154.01万元；主要用于有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。较2023年度决算数减少93.46万元，下降37.76%，主要原因补2024年度退休两人，人员经费支出减少。

6.住房保障支出20.25万元：主要用于在职人员的住房公积金的缴纳，较2023年度决算数增加7.27万元，增加35.9%，主要原因是公积金缴费基数变大，费用增加。

7.国有资本经营预算支出25.51万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出，较2023年度决算数减少29.82万元，下降53.89%，主要原因是财政财力紧张，2024年度退休人员生活补助未发放完。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.29万元，支出决算为284.63万元，完成年初预算的89.71%，较2023年度决算数减少32.66万元，下降10.29 %。其中：基本支出258.23万元，项目支出26.4万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增用于支付聘用人员2024年度11月社保滞纳金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为19.77万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的67.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员物业补贴未发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为29.50万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的91.56 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险缴费基数有变大，但同年又有两人退休，人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为14.75万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的91.53 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员职业年金缴费基数变大，但同年又有两人退休，人员经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.24万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的215.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年补发了两位人员的2018-2023年遗属补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为14.38万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗补助缴费基数变大，但同年又有两人退休，人员经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为8.49万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的63.60%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变大，但同年又有两人退休，人员经费减少。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为1.96万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的45.41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 一般行政管理事务（项）2150102。年初预算为186.22万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于预算数的主要原因2024年度有两名人员符合退休年龄办理退休，故人员经费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为22.12万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变大，但同年又有两人退休，人员经费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.23 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出218.65万元，完成年初预算的91.85 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14.83万元，完成年初预算的39.64%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助24.76万元，完成年初预算的472.5 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数减少29.82万元，下降53.89%。其中：基本支出0万元，项目支出55.33万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2230105。年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整生活补助到国有资本经营预算上支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.52万元，完成年初预算的12.09%，比上年减少0.7929万元，主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.52万元，完成年初预算的22.8%，比上年减少0.63万元，原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。主要用于机机要文件交换、县内因公出行以及县外开展慰问离休人员及办理离退休人员社保业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车2.28万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.1629 万元，原因是2024年度无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出15.35万元，比年初预算数减少24.34万元，完成年数预算38.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。比2023年决算数减少23.2万元，降低60.18%，主要原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆（编制属于融安县机关后勤服务中心，本单位拥有使用权，并单独做该公务车运行维护费的预算）；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金111.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额111.52万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

离退休人员春节慰问项目自评综述：全年预算数10.3万元，执行数10.3万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。