目    录

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通运输局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输局概况

一、主要职能

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    融安县交通运输局部门包含融安县交通运输局机关及下属两个二层单位，分别为：融安县交通运输综合执法大队、融安县事业发展中心。

第二部分：融安县交通运输局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县交通运输局 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3473.5万元（其中本年收入3473.50万元）, 较2023年度决算数减少95.24万元，下降2.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2772.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少796.48万元，下降22.4%，主要原因是2024年项目支出比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入701.24万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加701.24万元，增长100%，主要原因是2023年未安排政府性基金支出，因此2024年比上年增长100%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出3473.50万元（其中本年支出3473.50万元）, 较2023年度决算数减少95.24万元，下降2.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出168.45万元：主要用于发放行政事业单位退休人员的退休费及在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加1.12万元，增加主要原因是每年正常调资缴费基数的增长而增加。

2.卫生健康支出50.70万元：主要用于交通局行政和事业人员的基本医疗保险缴费支出和行政人员的公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少133.64万元，下降72.50%，主要原因是由于2023年支付了133.6万元的疫情防控经费,因此2024年支较上年减少。

3.农林水支出652.56万元：主要用于农村道路提升工程及各项前期费项目结算工程的支出，较2023年度决算数减少513.33万元，下降44.10 %，主要原因是2024年安排的项目支出较上年有所减少。

4.交通运输支出1831.51万元：主要用于交通局行政事业单位人员支出和日常公用支出以及用于公路建设方面的支出，较2023年度决算数减少155.98万元，下降7.9 %，主要原因是2024年公路建设方面支出较上年减少。

5.住房保障支出69.04万元：主要用于交通局行政事业单位人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加5.35万元，增长8.4%，主要原因是2024年正常缴费基数增长因此较上年增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227.58万元，支出决算为2772.26万元，完成年初预算的225.9%，较2023年度决算数减少796.48万元，下降22.4%。其中：基本支出1068.79万元，项目支出2404.72万元。具体支出情况如下：

1.社会保险和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为16.53万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的35.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年还有未发放的退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为66.22万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的40.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于本年事业单位还有未发放事业人员的退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 94.81万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年拨付2023年度未支付两个月的养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为47.40万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支付2022年两个月的职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.59万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因由于当年正常调资变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为38.08万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度有一个月医疗保险未缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为10.7万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的42.8%。决算数小于预算数的原因是2024年不有部分公务员医疗补助未拨付。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为507.96万元，此项支出年初预算为0，均为调整预算，是由于项目批复在2023年，因此在当年调整预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为144.60万元，此项支出年初预算为0，均为调整预算，是由于项目批复在2023年，因此在当年调整预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2140101。年初预算为114.92万元，支出决算为147.44万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于预算数是由于2023年度人员支出及公用支出有一部分没有得到支付在2023年支付。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2140104。年初预算为0万元，支出决算为583.64万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的原因是因为公路建设项目大部分是上级下达的资金，不在县级预算，因此每年的决算数均远远大于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106。年初预算为0万元，支出决算为463.11万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的原因是2024公路养护没有本级预算，只有上级部门资金到位。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140110。 年初预算为513.38万元，支出决算为487.42万元，完成年初预算的86.90%。决算数小于预算数的原因是2024有部分支出财政未拨款。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112。年初预算为205.84万元，支出决算为149.9万元，完成年初预算的72.9 %。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出特别是项目支出财政没有拨付资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为71.1万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的97.1 %。决算数小于预算数的主要原因是2024年有未拨付的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出916万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出69.16万元，完成年初预算的59.8%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助83.63万元，完成年初预算的98.8%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为701.24万元，较2023年度决算数增加701.24万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出701.24万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出年初没有预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出年初没有预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金支出年初没有预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算12.5万元，完成年初预算的87.6%，比上年增加0.87万元，主要原因是本年财政拨款数比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.4万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.4万元，完成年初预算的98.90 %，比上年增加0.97万元，原因是本年度财政拨款比上年增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展交通治超治限业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，平均每辆公务用车1.128万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的5.8 %， 比上年减少0.1万元，原因是本年度接待人数较上年减少。主要用于开展农村公路检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次9次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出8.79万元，比年初预算数减少12万元，完成年初预算42.3 %，决算数小于预算数的主要原因是有支出财政未拨款。比2023年决算数减少22.68万元，降低72.1%，主要原因是本部门有支出但财政没有拨款。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：公务用车11辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1691.46万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，对绩效评价最大的影响是预算执行率太低，从而造成项目未能按时或者是根本未能开展，从而影响到评分。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对37个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1691.46万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

车辆购置税收入补助地方资金项目自评综述：全年预算数1030万元，执行数280万元，执行率为27.2%，自评得分为92.72分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部门申请的车辆购置税财政无资金拨；二是由于资金不到位，项目没有按预期完工。下一步改进措施：一是财政及时拨付资金，工程才得以及时完工。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。