目    录

第一部分：水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水利局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分 水利局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及水利管理行政法规。履行水行政执法职能。

（2）负责全县水资源的统一管理和监督工作。贯彻实施取水许可制度和水资源费征收制度。组织拟定全县水资源长期供求计划、水量分配方案和调度计划，并监督实施。组织指导和监督节约用水工作。根据授权，负责对水事纠纷的申请进行调解。

（3）组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划。组织水土流失的监测和综合防治。

（4）负责拟定全县水利建设的中长期发展规划和制定年度水利建设的计划。负责审查、审批或者初审、呈报县内小型水利工程建设项目。

（5）负责组织建设和管理县内重要水利工程。指导全县农村水利建设工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河、水库、河道滩涂的治理和开发。

（6）负责指导和管理水利工程。

（7）办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

财政全额拨款事业单位由事业二层单位机构构成，设有融安县水利工程管理站、融安县水土保持与水资源管理站、融安县水利电力工程质量监督分站、融安县农村饮水安全管理站、融安县防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所、融安县石门灌区管理所。

第二部分：水利局2024年部门决算报表

详见附件：水利局2024年度部门决算公开附表

第三部分：水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入9775.58万元（其中本年收入9775.58万元）,较2023年度决算数增加3801.32万元，增长127.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8559.32万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4056.60万元，增长90.10%，主要原因是水利项目建设资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1216.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少255.18万元，下降17.34%，主要是用于水利项目建设。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出9775.58万元（其中本年支出9775.58万元）,较2023年度决算数增加3801.32万元，增长127.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出223.74万元，主要用于社会保障类项目缴费，较2023年度决算数增加41.46万元，增长22.75%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

2.卫生健康支出86.48万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加26.98万元，增长31.20%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

3.城乡社区支出1176.80万元：主要用于水利项目建设费用支出，较2023年度决算数减少136.51万元，下降13.12%，主要原因是水利项目费用减少。

4.农林水支出8203.51万元：主要用于水利项目建设支出，较2023年度决算数增加3562.09万元，增长76.75%，主要原因是水利项目建设资金增加。

5.住房保障支出85.05万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2023年度决算数增加34.28万元，增长67.52%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1790.70万元，支出决算为8559.32万元，完成年初预算的477.99%，较2023年度决算数增加4056.50万元，增长90.09%。其中：基本支出1109.78万元，项目支出7449.54万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为118.98万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的36.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，退休人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为2.78万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的14.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，退休人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为103万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为51.50万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为9.70万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是遗属补助人员无变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为25.58万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于预算数的是人员增加，支出经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为25.20万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的原因是人员减少，支出经费相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为32.11万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，第四季度未缴纳公务员医疗补助费。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为326.97万元，支出决算为340.52万元。完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2130303。年初预算为397.04万元，支出决算为421.42万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2130305。年初预算为1660万元，支出决算为691.55万元，完成年初预算的41.66%。决算数小于预算数的主要原因是县财政资金拨付缓慢。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2130306。年初预算为0万元，支出决算为70.25万元。决算数大于预算数的主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2130310。年初预算为705.88万元，支出决算为356.40万元，完成年初预算的50.49%。决算数小于预算数的主要原因是县财政资金拨付缓慢。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为267万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的65.68%。决算数小于预算数的主要原因是县财政资金拨付缓慢。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2130315。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2130316。年初预算预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

17.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2130335。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元。决算数大于预算数主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。年初预算为224.18万元，支出决算为3923.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政拨款预算。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为1564.94万元。决算数大于预算数的主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为270.71万元。决算数大于预算数的主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为187.05万元。决算数大于预算数的主要原因是款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为77.25万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的110.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支相应经费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.78元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出967.57万元，完成年初预算的108.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出74.22万元，完成年初预算的59.25%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助67.99万元，完成年初预算的45.86%。主要用于退休费、医疗费补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1216.26万元，较2023年度决算数减少255.18万元。其中：基本支出0万元，项目支出1216.26万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为73.94万元。决算数大于预算数的主要原因是款项未纳入本级部门年初预算，年中安排财政拨款预算支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为1049.79万元。决算数大于预算数的主要原因是款项未纳入本级部门年初预算，年中安排财政拨款预算支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为39.46万元。决算数大于预算数的主要原因是款项未纳入本级部门年初预算，年中安排财政拨款预算支出。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2137202。年初预算为0万元，支出决算为39.46万元。决算数大于预算数的主要原因是款项未纳入本级部门年初预算，年中安排财政拨款预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算3.49万元，完成年初预算的36.55%，比上年减少0.24万元，主要原因是严格按照财政要求压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.40万元，公务接待费支出决算2.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.40万元，完成年初预算的61.40%，比上年减少0.88万元，原因是压减经费支出。主要用于机要县内因公出行以及开展水利建设相关业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出2.09万元，完成年初预算的105.56%，比上年增加0.64万元，原因是严格按照财政要求支出经费，接待人次高于上年。主要用于开展水利建设监督检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次28次，人次176次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出74.22万元，比年初预算数减少8.97万元，完成年数预算89.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减经费支出。比2023年决算数减少23.51万元，下降24.06%，主要原因是财政资金紧张，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1517.62万元，其中：政府采购货物支出96.72万元、政府采购工程支出1258.29万元、政府采购服务支出162.61万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5205.35万元，占一般公共预算项目支出总额的69.87%。从评价情况看，2024年我局年度绩效指标产出指标满分50分，自评得分50分；效益指标满分30分，自评得分30分，满意度指标满分10分，自评得分10分。综上，整体支出满分90分，自评得分90分，圆满完成绩效自评工作。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展绩效自评工作，涉及项目预算金额133万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县石门灌区续建配套与节水改造项目Ⅰ标段全年预算数133万元，执行率100%，自评得分90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年水利局财务决算公开表.xlsx

融安县石门灌区续建配套与节水改造项目Ⅰ标段项目支出绩效自评表.xls