目    录

第一部分：融安县实验中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县实验中学2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县实验中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县实验中学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育

二、部门决算单位构成

      机构人员情况核定编制数146人，实有在职143人，其中专业技术人员142人；工勤技术人员1人，退休人员94人，遗属人员7人，食堂工友13人，协管员6人，宿舍管理员6人；在校学生人数  1874人。

机构人员当年变动情况及原因：

2024年调入公招4人，辞职1人，调出2人，退休6 人。

第二部分：融安县实验中学2024年部门决算报表

详见附件：融安县实验中学2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县实验学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2710.18万元（其中本年收入  2507.59万元）, 较2023年度决算数减少9.43万元，下降0.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2504.60万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少47.74万元，下降1.87%，主要原因是绩效发放减少，公用经费没有正常支付。。

2.其他收入 202.59万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加50.53万元，增长33.23 %，主要原因是增加学生交来教辅资料费。

3.上年结转和结余61.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加58.2万元，增长19.46%，主要原因是课后服务费12月、1月没有发放。

（二）本部门2024年度总支出 2710.18万元（其中本年支出 2710.18万元）, 较2023年度决算数减少9.43万元，下降0.35%。支出具体情况如下：

1.教育支出万2450万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出，较2023年度决算数减少16.1万元，减少0.65%，主要原因是公用经费支付比上年较少。

2.社会保险和就业支出54.6万元，较2023年度决算数减少31.63万元，减少36.68%，主要原因离退休生活补助、改革前荣誉没有正常发放。

3.年末结转和结余61.19万元。较2023年度决算数增加58.2万元，增加19.46%，主要原因是没有其他收入的课后服务费结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2193.16万元，支出决算为2504.6万元，完成年初预算的14.2%，较2023年度决算数减少16.1万元，减少1.87%。其中：基本支出2293.30万元，项目支出211.30万元。具体支出情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203。年初预算为2193.16万元，支出决算为2450万元，完成年初预算的11.71 %。决算数大于预算数的主要原因是是增资及发放绩效。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为141.08万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的61.30%。决算数小于预算数的主要原因：是没有正常发放退休人员的生活补助及改革前获得荣誉。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.37  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2203.49万元，完成年初预算的107.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出32.18万元，完成年初预算的35.22%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助57.62万元，完成年初预算的39.5%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是减少接待人数次数其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的97.5 %， 比上年减少0.2万元，原因是减少接待人数次数。主要用于开展遂溪二小交流工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次4次，人次43次。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0  辆，其他用车主要是无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金152.19万元，占一般公共预算项目支出总额的72.02%。从评价情况来看，资金合法合理使用，效果显著。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额37.36万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为达标。

家庭经济困难学生生活补助中央资金项目自评综述：全年预算数37.14万元，执行数37.14万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好, 提高了学生的生活水平，达到了预期目标。

学校管理人员公用经费项目自评综述：全年预算数11.776万元，执行数11.766万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，按文件精神使用公用经费，为我校教育教学质量的提高提供了经费保证，学校各项工作正常开展，年内教学质量稳步上升，达到了预期目标。

详见公开附件《项目支出绩效自评表_融安县实验中学_学校管理人员定额公用经费》、《项目支出绩效自评表_融安县实验中学_家庭经济困难学生生活补助中央资金》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。