目    录

第一部分： 融安县接待服务中心  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  融安县接待服务中心   2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县接待服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县接待服务中心    概况

一、主要职能

    一、负责上级党委、人大、政府、政协及所属部门来我县检查、指导、考察工作的副处级以上领导同志及随行人员的接待工作。

二、负责到我县检查、指导、考察工作的解放军和武警部队现役副军职以上领导同志及随行人员的接待工作。

三、负责到我县考察、学习和联系工作的外省副处级以上领导同志及随行人员的接待工作。

四、会同有关部门接待来我县考察、访问的副处级以上离、退休老干部及随行人员。

五、负责县领导同志邀请前来考察、访问的国内嘉宾及随行人员的接待工作。

六、协助有关部门开展全国、全区及全市、全县性重要会议，重大活动的接待服务工作。

七、负责县领导同志率团外出考察学习时的后勤服务保障工作。

八、指导和协助有关部门开展公务接待工作。

九、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。单位人员编制总数为4人，编内在职4人，其中：行政在职0人，全额事业在职3人，工勤编制1人。离休0人，退休0人。

第二部分：  融安县接待服务中心  2024年部门决算报表

详见附件：融安肥接待服务中心 2024年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县接待服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入323.32万元（其中本年收入323.32万元）, 较2023年度决算数减少235.18万元，下降42.11 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入323.32万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算减少235.18万元，下降42.11 %，主要原因是财政根据本部门接待业务工作开支安排经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出323.32万元（其中本年支出323.32万元）, 较2023年度决算数减少235.18万元，下降42.11 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出313.64万元：主要用于职工工资、定额办公经费、业务经费开支，较2023年度决算数减少235.10万元，下降74.95%，主要原因是减少接待业务工作量。

2.社会保障和就业支出6.81万元：主要用于缴纳职工社保费，较2023年度决算数减少1.38万元，下降20.26%，主要原因是财政根据年初预算安排经费。

3.卫生健康支出1.14万元：主要用于缴纳职工医疗保险，较2023年度决算数增加万元，增长13.85%，主要原因是缴费基数增加。

4.住房保障支出1.73万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少万元，下降12.88 %，主要原因是财政根据年初预算未放行本年度11、12月住房保障支出经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.13万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的138.09%，较2023年度决算数减少235.18万元，下降42.11%。其中：基本支出32.07万元，项目支出291.25万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务费（项）2010303。年初预算为228.22万元，支出决算为313.64万元，完成年初预算的137.43%，占总收入支出的97%，同比减少235.1万元，同比减少74.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2名在职人员工资、绩效工资及食堂人员等工作业务经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.16万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的146.30%，占总收入支出的0.65%，同比增加2.04万元，同比增长56.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.08万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的107.41%，占总收入支出的0.35%，同比减少0.65万元，同比减少35.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.07万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的106.54%，占总收入支出的0.35%，同比减少0.34万元，同比减少22.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加及补在职人员以前年度社保欠款。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，占总收入支出的0.33%，同比减少0.08万元，同比减少4.42%。决算数与预算数持平。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.08万元，完成年初预算的144.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.27万元，完成年初预算的10.63 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算307.04万元，完成年初预算的153.45%，比上年减少43.92万元，主要原因是原因是财政根据业务需求安排经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算307.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出307.04万元，完成年初预算的153.45%， 比上年减少43.92万元，减少的主要原因是本部门业务职能为接待工作，本年度开展接待工作280批次，接待人次4920人，其中部级7人次，厅级201人次，处级816人次；大型接待10余次，分别是自治区领导来融调研、广西龙超--2024融安龙舟公开赛暨第二十三届长安龙舟大赛、柳州市第七届文旅大会、融安县第十五届金桔文化旅游节、2024年度粤桂乡村振兴协作交流活动等，财政根据实际业务任务情况安排公务接待经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金291.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2024年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算拨款支出291.25万元。一、项目名称：2024年度1-12月接待费，项目预算300万元。二、项目名称：2024年食堂维护费，项目预算12万元。三、考核优秀奖励：项目预算0.15万元

2.绩效自评结果情况。

我单位主要的项目绩效自评结果情况为：项目绩效目标总体完成情况良好，未发现存在其他问题。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。