目    录

第一部分：融安县交通事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通事业发展中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县交通事业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通事业发展中心概况

一、主要职能

1、为公路畅通提供养护与路政管理保障；

2、承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、 事业单位1个，设有股室:公路养护股、港航运输股、道路运输股、综合股。

2、人员情况:年初事业编制12人，实有人数15人,3人在职不在编。8月辞职1人，年底事业编制11人，实有人数14人，3人在职不在编。另有聘用人员6人。

第二部分： 融安县交通事业发展中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县交通事业发展中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县交通事业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1529.55万元（其中本年收入1529.55万元）, 较2023年度决算数减少134.62万元，下降8.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1251.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少416.17万元，下降33.27%，主要原因是2024年有部分项目资金从政府性基金拨付。。

2.政府性基金预算财政拨款收入278.54万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加278.54万元，增长100%，主要原因是2024年有部分项目资金从政府性基金拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是无事业收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是无其他收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是无使用非财政拨款结余，。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1529.55万元（其中本年支1529.55万元）, 较2023年度决算数134.62万元，下降8.80%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出42.41万元：主要用于社会保障和就业支出，较2023年度决算数减少3.98万元，下降9.38%，主要原因是2024年辞职一人。

2.卫生健康支出7.64万元：主要用于卫生健康支出，较2023年度决算数增加1.64万元，增长21.47%，主要原因是2024年度医疗保险基数调整。

3.城乡社区支出278.54万元：主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，较2023年度决算数增加278.54万元，增长100%，主要原因是2024年度国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的项目支出。

4.农林水支出576.13万元：主要用于农村基础设施建设和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，较2023年度决算数增加576.13万元，增长100%，主要原因是2024年农村基础设施建设项目和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

5.交通运输支出613.01万元：主要用于交通事业建设支出，较2023年度决算数增加142.79万元，增长23.29%，主要原因是2024年度养护项目增多，还需要支付上一年度项目遗留款。

6.住房保障支出11.82万元：主要用于住房公积金，较2023年度决算数增加1.86万元，增长15.74%，主要原因是公积金基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.87万元，支出决算为1529.55万元，完成年初预算的508.38%，较2023年度决算数减少134.62万元，下降8.80 %。其中：基本支出211.77万元，项目支出1317.78万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为52.72万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的39.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休经费未按时拨付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为15.62万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辞职一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.81万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的76.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辞职一人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.72万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辞职一人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为11.71万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为144.60万元，完成年初预算的144.60%。决算数大于预算数的主要原因是拨付乡村振兴项目工程款。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106。年初预算为0万元，支出决算为463.11万元，完成年初预算463.11%。决算数大于预算数的主要原因是支付相应养护工程款。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112。年初预算为205.84万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算72.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辞职一人。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175.98万元，完成年初预算的104.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14.82万元，完成年初预算的62.93 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助20.96万元，完成年初预算的42.75%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的278.54%，较2023年度决算数增加278.54万元，增长278.54%。其中：基本支出0万元，项目支出278.54万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的278.54%。决算数大于预算数的主要原因是项目工程款拨付。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算4.42万元，完成年初预算的96.93%，比上年增加0.036万元，主要原因是公务用车使用率大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.42万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.42万元，完成年初预算的96.93%，比上年增加0.12万元，原因是公务用车使用率大。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展检查项目业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆公务用车1.14元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.085万元，原因是本年度无公务接待。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金554.67万元，占一般公共预算项目支出总额的44.33%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，全年预算执行率44.33%，造成执行率低的原因是县级财力不足，不能按时拨付资金。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对22个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额782.66万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚性） 项目自评综述：全年预算数269.66万元，执行数268.76万元，执行率为99.67%，自评得分为59.97 分。项目绩效目标总体完成情况较差，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：县级财力不足，不能按时拨付资金。下一步改进措施：积极跟财政沟通，及时拨付资金。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。