目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年部门决算报表

第二部分：2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

我单位属正科级参公事业单位，中心设置九股一室（保卫股、行政股、物业股、园林环卫股、财务股、公共机构节能管理股、办公用房管理股、公车管理股、接待股、办公室），主要负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导；四家班子大院行政房地产及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理；四家班子领导的后勤服务工作；四家班子大院机关安全保卫工作，管理四家班子机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作；四家班子大院办公区、宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作；四家班子及四大办所召开会议的后勤服务及人民会场的管理使用工作；承办县四家班子交办的其他后勤服务事项；全县公共机构节能管理工作；全县办公用房管理工作；商务副楼大院管理工作；全县公车管理工作；全县公务接待工作；县委、县政府党政群团单位财务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门一级预算单位，参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分： 2020年部门决算报表

详见附件：  2020年度部门决算公开附表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 1717.58 万元，支出总计 1717.58 万元，与2019年相比，收、支分别减少 241.79 万元，分别下降 12 %。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 1659.64 万元，其中：财政拨款收入 1622.35 万元，占比 98 %；其他收入 37.29 万元，占比 2 %。    

三、2020年度支出决算情况

  本年支出总计 1717.58  万元，其中：基本支出 932.5 万元，占 55 %；项目支出 785.08 万元，占45 %。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计 1680.3 万元、 1680.30 万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 166.65 万元、221.13万元，下降 9 %、11%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出  1680.3  万元，占本年支出合计的100  %。与2019年相比，财政拨款支出减少  221.13  万元，下降 11 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1680.3  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1440.37 万元，占 86 %； 社会保障和就业（类）支出 128.96 万元，占 8 %；卫生健康支出（类）支出  65.1 万元，占 3 %； 住房保障（类）支出 45.87 万元，占 3 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 1452.26  万元，支出决算为 1680.3 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有调整临聘人员工资4.81万元；补发县直小车队人员2019年奖金19.95万元；11-12月份公共区域水电费6.83万元等。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：县政府大院维修项目支出，县干部交流楼领导住房维修等，使用上年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010303，年初预算为 1152.87万元，支出决算为1419.71万元，完成年初预算的 123 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501，年初预算为 18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的  100  %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 71.72 万元，支出决算为52.46 万元，完成年初预算 73  %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为 35.86 万元，支出决算为26.23 万元，完成年初预算 73  %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2082699。年初预算为 30.95  万元，支出决算为28.68 万元，完成年初预算的 92  %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。 年初预算为 2.24  万元，支出决算为1.64 万元，完成年初预算 73  %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。 年初预算为 0.9 万元，支出决算为0.33 万元，完成年初预算 36  %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）甚财政对社会保险基金的补助（项）2082799。 年初预算为 1.93  万元，支出决算为1.31 万元，完成年初预算 67  %。决算数小于预算数的原因是基数调整。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。年初预算为 1.41 万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算 100  %。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 33.62万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算 69 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 32.42  万元，支出决算为25.61 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为 14.88 万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的 99  %，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 53.79 万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的 85 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出 895.21 万元，其中：

人员经费 605.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 289.71 万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 460.87 万元，支出决算为 456.01 万元，完成预算的  99  %；公务用车购置及运行费支出决算为 257.84 万元，完成预算的 98  %；公务接待费支出决算为198.17 万元，完成预算的 100 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，下降45%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 381.66   万元，下降 45  %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 443.40   万元，下降 63 %；公务接待费支出决算增加  61.74  万元，增长45 %，增长原因，结上年接待开支。

  公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年未购置新车。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 支出决算 257.84 万元，占 56  %；公务接待费支出决算 198.17    万元，占 43 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 257.84 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 257.84 万元。主要用于公车保险费、年检检测费 、过路费、洗车费、加油费、维修维护费等 。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。  

3.公务接待费支出  198.17 万元。其中：

外宾接待支出  0  万元。

  国内公务接待支出 198.17 万元。主要用于全县公务接待。2020 年共接待国内来访团组 1400 个、来宾 15280 人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，单项资金未到20万元，开展2020年部门整体财政支出绩效评价。

为进一步强化财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用科学化、合理化和精细化。通过开展2020年部门整体财政支出绩效评价，了解、掌握项目完成情况，提高资金使用效益，合理编制预算和规范资金管理提供依据。

（二）指标完成情况

1、预算编制指标

（1）收入预算编制完整性。

（2）项目支出编制合规性。

项目支出406.98万元，都具有合规性。

县领导专用食堂聘请人员经费12.48万元,主要用于发放人员工资。

公车专职司机工作经费12万元，主要用于公车司机差旅费、办公费、水电费、工会费、培训费等。

保安经费5万元，主要用于保卫人员支出,春节慰问、年终考核奖励；技能培训、安全会议；更换消防设施、简单防暴器械；购买桶装水、雨具等办公支出。

融安县公共机构节能经费8万元，主要用于县节能工作宣传、工作督查、下基层检查、节能周活动、统计培训、工作例会、专题研究、交流学习、年终绩效考核等；节能灯具等设备改造资金。

公共区域水电费15万元，主要用于县政府大院、原检察院、商务楼大院公共区域的绿化、公厕、路灯、电梯、电子门、监控用水用电；县委机要室、人民会场、干部交流楼球室、广场电子屏幕等公共设施的用水用电；水电损耗。

物业修缮经费13万元，其中5万元用于修缮县老干部局羽毛球馆、8万元用于四大办、干部交流楼、原检察院、商务楼大院办公楼的门窗、屋顶等维修；人民会场、大院办公平房的瓦角板、桌椅、门窗、天花等维修；四大办、干部交流楼的空调、家具、电器维修；政府大院周边围墙维修；办公区下水道、化粪池维修、清池；公共设施、卫生死角硬化；添购修理工具。

园林经费5万元，主要用于县政府大院、干部交流楼、原检察院、商务楼大院公共区域绿化带的日常护理；添种花草树苗、超高树木截枝；花圃、草地、树木的施肥；清理卫生死角、公厕等公共场所；灭蚁、灭四害；机械用油、维修配件；肥料、杀虫剂、灭四害药品、垃圾桶、劳保用品、工作服、清理卫生工具等 。

融安县公车平台运行费9.5万元，用于公车管理网络监控平台维护,执法执勤公车平台建设。

扶贫迎检接待费120万元，主要用于扶贫交叉检查、验收检查等接待。

融安县重大会议及重大活动经费200万元。

办公设备购置费7万元，主要用于购置县人民会场会议专用话筒、播放显示屏、割草机等。

（3）“三公经费”预算控制率。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算254.53万元，同比减少12.28万元，同比下降5%。其中：公务接待费支出预算1.33万元，公务用车运行维护费支出预算253.20万元。

公务接待费2020年预算1.33万元，同比减少0.98万元，同比下降43%。

公务用车运行维护费2020年预算253.20万元，同比减少11.30万元，同比下降5%。公务用车保有量95辆。

（三）预算执行情况

1、预算完成率。

2、项目预算追加率。

3、支出进度。

4、结转结余变动率。

5、“三公经费”控制率。

6、管理制度健全性。

7、资金使用合规性。

8、资产管理制度健全性、安全性。

（四）绩效评价管理情况

1、经济效益。

2、社会效益。

3、生态效益。

4、满意度情况。  

（五）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分为100 分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出    万元，比2019年减少 87.54 万元，下降 23 %，减少原因是压缩公用经费支出、社保基数下调等。

（二）政府采购支出情况。

2020年度部门政府采购支出总额  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 95 辆，全部为公务用车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。