第三部分：融安县档案局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计157.23万元，支出总计157.23万元，与2019年相比，收、支分别增加31.8万元、31.77万元，分别增长25.35%、25.32%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计157.23万元，其中：财政拨款收入157.23万元，占比100%。  

三、2020年度支出决算情况

  本年支出总计157.23万元，其中：基本支出101.67万元，占64.66%；项目支出55.56万元，占35.34%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

我局2020年度财政拨款收、支总计157.23万元、157.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.8万元、31.77万元，各增长25.35%、25.32%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

我局2020年度财政拨款支出157.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加31.77万元，增长25.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020  年度财政拨款支出157.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.28万元，占74.59%； 社会保障和就业（类）支出22.89万元，占14.56%；卫生健康支出9.91万元；占6.30%，住房保障（类）支出7.14万元，占4.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算为117.66万元，支出决算为157.23万元。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有采购新建综合档案馆采购档案密集架55.56万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），科目编码2012601。年初预算为68.43万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项），科目编码2012602。年初预算为2万元，支出决算为55.56万元。决算数大于预算数的主要原因是新建综合档案馆采购档案密集架55.56万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目编码2080501。年初预算为7.46万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505。年初预算为11.66万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目编码2080506。年初预算为5.83万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），科目编码2082701。年初预算为0.36万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），科目编码2082702。年初预算为0.15万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目编码2101101。年初预算为5.47万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的70.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码2101103。年初预算为7.34万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的82.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

10.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为8.75万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员支出费用减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出101.67万元，其中：

人员经费93.52万元，主要包括：基本工资20.48万元、津贴补贴12.31万元、奖金15.95万元、伙食补助费1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金7.14万元、退休费11.36万元、生活补助0.63万元、奖励金0.01万元。

公用经费8.15万元，主要包括：办公费2.37万元、电费0.15万元、邮电费0.41万元、差旅费1.37万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用3.74万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020  年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.12万元，完成预算的48%。其中：公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的48%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.12万元，比2019年增加0.12万元。其中：公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，公务接待费支出增加的主要原因是2019年公务接待费为0。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.12万元。主要用于上级业务主管部门调研、指导业务公务接待。2020年共接待国内来访团组2个、来宾12人次。  

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

我局2020年度政府性基金预算财政拨款收、支决算为0元、0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  我局2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目一个，共涉及预算资金59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局根据年初设定的绩效目标，新建档案馆采购档案密集架项目自评得分为100分。

1、项目概况

我局2020年度绩效管理工作项目为新建档案馆采购档案密集架经费59万元。

2、项目绩效目标

2020年度项目专项支出绩效预期总目标和阶段性目标为资金按时按进度拨付到位，为新建综合档案馆今后按时接收档案打下坚实基础。项目基本性质为本级财政预算拨款。

3、项目单位绩效报告情况

2020年此项目专项资金59万元，实际支出为59万元。

4、绩效评价工作情况

2020年此项目专项资金实际支出59万元，资金拨付采用国库授权支付方式，项目专项资金由单位专人管理，由财政按进度授权支付。

5、绩效评价指标分析情况

(1)通过对此项目资金的合理使用，确保新建综合档案馆按照《中华人民共和国档案法》的规定，在今后的工作中能按时接收综合性档案。

（2）社会效益。新建综合档案馆安装好库房档案密集架后，能及时、准确为人民群众提供查阅、利用档案资料。

6、综合评价情况及评价结论

2020年此项目专项资金支出可控，资金管理情况良好。

7、绩效评价结果应用建议

2020年此项目专项资金支出绩效评价结果通过县政府政务平台予以公开。接受社会监督。

8、主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法：领导重视，加强财务管理。做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严格执行国家财经纪律，严把监督建立健全内部审批制度。

存在问题及下一步计划。存在主要问题：项目组织能力、科学决策水平有待提高，在今后工作中将着重提高发挥人的能动性和决策水平，让每一笔资金发挥最好的效益。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度我局机关运行经费支出8.15万元，比2019年减少2.36万元，减少22.45%，

减少原因是在职人员经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度我局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我局资产原值111.29万元，累计折旧53.86万元，账面价值共计57.43万元。截至年末我局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。