融安县土地收购储备交易中心

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

     第四部分：名词解释

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

核定事业编制7人，退休职工1人。实有在职人数为7人，其中：副主任1人，一般工作人员6人，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

本单位为二级核算单位。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心  2020年部门决算报表

详见附件：融安县土地收购储备交易中心  2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 16918.32 万元，支出总计 16735.77 万元，与2019年相比，收、支分别增加 10716.97 万元、10486.10万元，分别增长36.65%、37.34%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 16918.32 万元，其中：财政拨款收入 16318.32 万元，占比 96.45 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元；占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 600 万元，占比 3.55 %。    

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计 16735.77 万元，其中：基本支出 77.66 万元，占 0.46 %；项目支出 16658.11 万元，占 99.54%；经营支出 0 万元，占 0 %；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计 16318.32 万元、 16318.32 万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 10116.97万元、10068.65万元，增长38%、38.30%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出 16318.32 万元，占本年支出合计的 97.51 %。与2019年相比，财政拨款支出增加 10068.55 万元，增长 38.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 16318.32 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 12.44 万元，占 0.08 %；卫生健康支出 2.77 万元，占 0.02 %；城乡社区支出（类） 16240.66 万元，占 99.52 %；自资源海洋气象等支出（类） 56.18万元，占 0.34 %。住房保障（类）支出 6.27 万元，占 0.04 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 2725.61 万元，支出决算为16318.32 万元，完成年初预算的 598.70 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有土地收购费用及土地挂牌出让服务费、拔地定桩费、测绘费、评估费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。      

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是发放离退休人员的2020年生活补助、物业补助、春节慰问。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的 84.2 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员养老保险缴费基数有变动，缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的 92.79 %。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位人员职业年金缴费基数有变动，缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为0.24 万元，完成年初预算的 92.3 %。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员变动致社保缴费减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对干工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为0.10 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是社保缴费没有变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为    4.07 万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的 68.1 %。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗补助缴费基数有变动，医疗缴费减少。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排得支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算 150.72 万元，支出决算为150.72 万元，完成支出决算为 100  %。算数等于预算数的主要原因是支付土地收储地块征地和拆迁补偿费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排得支出（款）土地开发支出支出（项），年初预算 2499.55 万元，支出决算为16089.94 万元，完成支出决算为 643.71 %。算数小于预算数的主要原因是支付土地收储地块土地收储费用。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算50.48 万元，支出决算为56.18万元，完成支出决算为 111.29 %。算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员一名，人员经费、工资等等各项支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算6.46万元，支出决算为6.27万元，完成支出决算为 97.06 %。决算数小于预算数的主要原因是事业单位住房公积金基数有变动，住房公积金缴费减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出 77.66 万元，其中：

人员经费 73.76 万元，主要包括：基本工资 23.70 万元，津贴补贴 2.54 万元、 奖金 4.31 万元、伙食补助费 2.06 万元、绩效工资 19.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.24 万元、职业年金缴费 3.99万元、职工基本医疗保险缴费 2.77 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 6.27 万元、退休费0.87 万元、生活补助 0.60 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 3.90 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、水费0.09 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.38万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.14 万元、福利费 0.04万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14   万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的100 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少  0.19 万元，下降 235.71 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0  %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是 全年无因公出国（境）费用支出 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是 本年度完成公务接待费用100%，无超支现象。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.14 万元，占100 %。具体情况如下：  

     1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于：2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于评估公司对我县城区域内的基础价格更新业务的开展。2020年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 16240.66 万元、16318.32 万元。与2019年相比，收、支总计各增加110116.97万元、10068.65万元，增长38 %、38.30%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 2650.27 万元，支出决算 16240.66 万元，完成年初预算 612.79 %，决算小于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有征地和拆迁补偿、有土地收购费用及土地挂牌出让服务费、拔地定桩费、测绘费、评估费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从经济效益上看促进城乡发展，改善城乡环境；从社会效益上看，群众满意，农民增收；提升整体形象；从满意度情况上看对土地挂牌出让及收储单位单位进行走访调查，对本单位工作较满意。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 0 万元，比2019年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 17.297 万元，其中：货物支出 17.297 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。