融安县发展和改革局

2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县发展和改革局2020年部门决算报表

第二部分：融安县发展和改革局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况。

二、2020  年度收入决算情况。

三、2020  年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县发展和改革局概况

一、主要职能

县发展和改革局落实党中央、自治区党委、柳州市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人民代表大会及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。

（3）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；深化改革开放，提出完善社会主义市场经济体制对策建议。

（4）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资综合管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，组织研究、分析全社会资金平衡，提出投融资的发展战略和对策建议。研究确定财政性建设资金总量安排和使用方向，负责安排政府对基本建设、农业、城市维护、教育、科技等全县财政性投资和国家、自治区、柳州市下拨的专项资金，将政府性基金纳入计划管理，编制以工代赈及石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（5）承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目；负责电力综合规划，统一归口申报需柳州市、自治区和国家审批的工业、电力等建设项目；负责涉及水利、航运、农业的电力建设项目的综合协调。

（6）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全县重要商品市场供求的总量平衡对策。

（7）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究国民经济信息化、高技术产业发展的重大问题，提出促进信息产业和高技术产业发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划。研究提出服务业、现代物流业发展规划。

（8）推进全县可持续发展战略规划；研究提出县域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并组织协调相关部门实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略规划及相关工作。

（9）负责统筹协调全县社会信用体系建设工作，综合推进社会信用体系建设各专项工作的实施,组织开展社会信用体系建设试点相关工作，研究协调工作中的重大事项和问题。

（10）综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建。

（11）负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格总水平；组织实施国家、自治区以及柳州市的价格调整方案；制定和调整属县级管理的重要商品价格和重要收费以及政府定价分级管理的重要商品目录及管理办法。按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件，组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财务价格鉴证。

（12）负责组织实施全县重要物资和应急储备物资收储，轮换和日常管理。

（13）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，拟订全县粮食工作的各项政策、措施。提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换、动用县级储备粮的建议。

（14）指导和协调全县粮食仓储建设、维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作；组织国家粮食定购任务的落实。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（15）负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作，保障城镇居民和军队粮食供给，指导和帮助灾区、库区、缺粮地区的粮食供应。

（16）根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行。

（17）指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训；指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。

（18）执行各级储备粮管理的技术规范，并负责监督实施；监督检查各级储备粮的库存、质量和安全。

（19）会同县市场监督部门做好粮食质量标准的管理工作和粮油市场的监督管理工作。

（20）组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（21）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门为行政单位，下有直属二层事业单位两个，分别是融安县项目促进中心、融安县价格认证中心；加挂县粮食和物资储备局牌子。

单位人员编制总数为38人，其中行政编制18人，机关工勤编制3人，事业编制17人；实有财政供养人数35人，其中行政在职18人，工勤在职3人，事业在职14人。

第二部分：融安县发展和改革局2020年部门决算报表

详见附件：融安县发展和改革局2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计32987.11万元，支出总计32196.08万元，与2019年相比，收、支分别增加29696.73、28873.49万元，分别增长902.53%、869.01%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计32987.11万元，其中：财政拨款收入32987.11万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。  

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计32196.08万元，其中：基本支出674.43万元，占2.09%；项目支出31521.65万元，占97.91%；经营支出0万元，占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计32987.11万元、32196.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29696.73万元、28873.49万元，增长902.53%、869.01%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门2020年度财政拨款支出32196.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加28873.49万元，增长869.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出32196.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出644.25万元，占2%；城乡社区支出232.01万元，占0.72%；粮油物资储备支出39.66万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出135.31万元，占0.42%；卫生健康支出61.42万元，占0.19%；农林水（类）支出1038.39万元，占3.23%；住房保障（类）支出45.04万元，占0.14%；其他支出30000万元，占93.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算为711.11万元，支出决算为32196.08万元，完成年初预算的4527.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务项目、城乡社区项目、粮油物资储备项目、社会保障和就业项目、农林水（类）项目、其他支出项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：  

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，增加基础设施建设支出；

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.78万元，支出决算为445万元，完成年初预算的126.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等项目支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的151.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目商品和服务支出，主要用于支付编制费；

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.66万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的17.95%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出等；

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的151.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有资本性支出、商品和服务支出；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，主要用于发放离退休人员的2020年补助；

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于资本性支出基础设施建设（焦柳铁路电气化改造）；

8. 农林水支出（类）扶贫支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于资本性支出基础设施建设（以工代赈工程）；

9. 农林水支出（类）目标价格补贴支出（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于2020年粮食局收购工作经费；

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为831.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于支付石漠化项目工程款；

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为39.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，主要用于发放离退休人员的2020年补助；

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为39.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于储备粮费用；

13. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，用于焦柳铁路电气化改造工程。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出674.43万元，其中：

人员经费636.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费37.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出；

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为1.69万元，完成预算的94.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的94.41%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.16 万元，下降8.65%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降8.65%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是已进行公车改革，无此项经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.69万元，占100%。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出1.69万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出1.69万元。主要用于上级有关检查开展工作接待支出。2019  年共接待国内来访团组17个、来宾111人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算30232.01万元、30232.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加29979.5万元，增长181.73%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算30232.01万元，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为232.01万元。决算数大于预算数的主要原因是增加焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程（融安县城段及浮石站）费用；

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30000万元。决算数大于预算数的主要原因是增加焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程费用；

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，本年度无此项预算支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  我局3个绩效项目对工作积极性效果明显，能对项目资金合理使用。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出421.47万元，比2019年减少10.3万元，减少2.39%，减少原因人员调动。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额  2.29万元，其中：货物支出2.29万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县发展和改革局决算公开表.xls