目 录

第一部分：融安县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇幼保健院2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县妇幼保健院概况

一、主要职能

融安县妇幼保健院主要承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、部门决算单位构成

本部门决算由1个单位构成，即融安县妇幼保健院。

第二部分：融安县妇幼保健院 2020年部门决算报表

详见附件：融安县妇幼保健院 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7363.72万元，支出总计7363.72万元，与2019年相比，收、支分别增加1636.63万元、2214.29万元，分别增长31.78%、43.00%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6786.06万元，其中：财政拨款收入3226.59万元，占比47.55%；事业收入3556.78万元，占比52.41%；其他收入 2.68万元，占比0.04%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计7363.72万元，其中：基本支出4817.10万元，占65.42%；项目支出2546.61万元，占34.58%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计3226.59万元、3226.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1954.00万元、1954.00万元，增长153.55%、增长153.55%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1026.59万元，占本年支出合计的19.88%。与2019年相比，财政拨款支出减少246.00万元，下降19.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3226.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.03万元，占5.56%；卫生健康（类）支出957.89万元，占93.31%； 住房保障（类）支出11.67万元，占1.13%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为505.88万元，支出决算为1026.59万元，完成年初预算的202.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为39.81万元。完成年初预算的120.02%，决算数大于预算数的主要原因是由于2020年退休的人员经费在年初时未做预算。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.15万元。决算数大于预算数的主要原因是19年公立医院综合改革补助经费、20年公立医院综合改革补助经费、公立医院药品加成年初预算由上级部门做，本级不需要做。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为295.02万元，支出决算为297.72万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是2020全科医生岗位津贴年初预算上级部门做，本级不需要做。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.5万元。决算数大于预算数的主要原因是妇幼项目年初预算由上级部门做，本级不需要做。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.2万元。决算数大于预算数的主要原因是妇幼项目年初预算由上级部门做，本级不需要做。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.45万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费年初预算由上级部门做，本级不需要做。。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.97万元。决算数大于预算数的主要原因是妇幼项目年初预算由上级部门做，本级不需要做。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为99.36万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算的,117.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的,101.93%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险与生育险合并即医疗保险增加。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是重大疾病及食品安全经费年初预算由上级部门做，本级不需要做。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为11.67万元。决算数大于预算数的主要原因是计生人员工资绩效均有一定幅度的增加，公积金基数上涨。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出679.98万元，其中：

人员经费483.39万元，主要包括：基本工资299.08万元、津贴补贴23.39万元、伙食补助费4.73万元、绩效工资68.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元、职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金11.67万元、其他工资福利支出12.96万元、退休费31.58万元、其他对个人和家庭的补助8.26万元；

公用经费196.59万元，主要包括：水费0.04万元、电费2.32万元、邮电费3.32万元、培训费0.2万元、公务接待费0.31万元、专用材料费137.6万元、公务车维护费2.4万元、其他商品服务支出15.4万元、专用设备购置35万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.27 万元，上升11.07 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，上升11.11 %；公务接待费支出决算增加0.03万元，上升10.71%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车运行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占88.56%；公务接待费支出决算0.31 万元，占11.44%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.4万元。主要用于车辆维护。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于接待上级检查组。2020年共接待国内来访团组15个、来宾62人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算2200万元、2200万元。与2019年相比，收、支总计各增加2200万元，其中，支出情况为：

2020年政府性基金拨款年初预算为0万元，支出决算2200万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有综合楼建设2000万、发热门诊建设200万。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2200万元。决算数大于预算数的主要原因是用于医院综合楼建设及发热门诊建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目 0个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果情况：合格。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　 1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议院领导。各部门针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

　 2、是积极落实报告制度。各部门将绩效评价情况向院领导报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

　 4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额 1279.40万元，其中：货物支出1279.40万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。