融安县长安镇中心小学2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县长安镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县长安镇中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县长安镇中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇中心小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为1个，即融安县长安镇中心小学。

第二部分：融安县长安镇中心小学2020年部门决算报表

详见附件：融安县长安镇中心小学2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县长安镇中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5413.85万元，支出总计5390.81万元，与2019年相比，收、支分别增加303.87、406.18万元，分别增长5.95%、8.15%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计5413.85万元，其中：财政拨款收入5258.39万元，占比97.13%；其他收入155.46万元，占比2.87%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计5390.81万元，其中：基本支出4360.93万元，占80.90%；项目支出1029.88万元，占19.10%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计5258.39、5261.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加285.72、347.74万元，增长5.75%、7.08%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出5261.95万元，占本年支出合计的97.61%。与2019年相比，财政拨款支出增加347.74万元，增长7.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5261.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出4835.84万元，占91.90%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出426.11万元，占8.10%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4260.91万元，支出决算为5261.95万元，完成年初预算的123.49%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出通过使用专项资金解决，不在2020年下达的财政拨款预算支出数中。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年初预算为3932.03万元，支出决算为4835.84万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因为发放2019年年终一次性奖励绩效工资（50%）、提高乡村教师待遇经费支出、自治区及中央资金公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出通过专项资金解决，不在2020年下达的财政拨款预算支出数中。

2.教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为328.88万元，支出决算为426.11万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休教师一次性住房补贴费通过专项资金支出，以及退休人员提高10%补助、独生子女奖励金5%追加预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出4360.93万元，其中：

人员经费4238.37万元，主要包括：基本工资1067.66万元、津贴补贴139.56万元、绩效工资883.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费436.28万元、职业年金缴费219.78万元、职工基本医疗保险缴费187.51万元、其他社会保障缴费145.80万元、住房公积金618.65万元、其他工资福利支出100.55万元、退休费193.94万元、抚恤金26.76万元、生活补助213.09万元、助学金1.04万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助3.97万元；

公用经费122.56万元，主要包括：办公费2.38万元、水费0.62万元、差旅费15.60万元、维修（护）费0.02万元、专用材料费0.13万元、劳务费3.02万元、福利费74.47万元、其他商品和服务支出26.32万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待业务，所以没有使用“三公”经费。另因在做2020年决算时漏填“三公”经费预算数，导致2020年度部门决算公开附表07表无预算数数据，特此说明。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2020年度绩效活动由县教育局组织开展，本部门无单独预算绩效资金安排。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。