融安县遂融幼儿园2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县遂融幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县遂融幼儿园2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县遂融幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县遂融幼儿园概况

一、主要职能

融安县遂融幼儿园隶属融安县教育局，一类事业单位，财政全额拨款，实行独立核算。基本职能和主要工作目标学前教育，就是对学龄前儿童进行德、智、体全面教育，使儿童在学校的大家庭里健康、快乐地成长。

二、部门决算单位构成

融安县遂融幼儿园隶属融安县教育局，为二层单位，部门决算单位构成仅有融安县遂融幼儿园本单位。

第二部分：融安县遂融幼儿园2020年部门决算报表

详见附件：融安县遂融幼儿园2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县遂融幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计209.78万元，支出总计209.78万元，与2019年相比，收、支分别增加162.68万元，分别增长345%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计209.78万元，其中：财政拨款收入209.78万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计209.78万元，其中：基本支出202.15万元，占96.36%；项目支出7.64万元，占3.64%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计209.78万元、209.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加162.68万元，增长345%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出209.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加162.68万元，增长345%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出209.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出209.78万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为181.49万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费提高，在职职工增加了绩效增量部分，编外聘用人员增加7人，其中6人为追加申请，1人为其它学校转入；另商品和服务支出中水电费提高，因本单位在职在编人员少，原预算水电费不足以支付全年水电费开支，后收到农村税费改革转移支付公办幼儿园生均经费（教育局划出指标）和免保教费补助资金，解决本单位水电费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出202.15万元，其中：

人员经费178.38万元，主要包括：基本工资19.83万元、津贴补贴4.56万元、奖金0.15万元、伙食补助费1.37万元、绩效工资13.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元、职业年金缴费2.73万元、职工基本医疗保险缴费2.65、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出123.31万元、奖励金0.02万元、住房公积金4.34万元；

公用经费23.76万元，主要包括：办公费11.05万元、印刷费0.48万元、水费2.29万元、电费2.67万元、邮电费0.6万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.57万元、劳务费0.05万元、办公设备购置5.6万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）、无公务用车购置及运行费支出、无公务接待费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门2020年初未设定有绩效目标项目，组织未开展对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。