融安县潭头乡中心小学2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县潭头乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县潭头乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡中心小学概况

一、主要职能

潭头乡中心小学管辖7所村小和教学点，学校始终坚定不移地全面贯彻党的教育方针，转变教育观念，深化教育改革，认真实施新课程改革，开齐开足课程。学校以“精诚团结、艰苦奋斗”的柳北红色革命精神为主题，打造校园特色文化。以教学为中心，进一步强化内部管理，加强师德教育和队伍建设，加强师资培训，促进教师专业发展。

目前，我校正以“为学生未来发展奠基，为教师职业幸福铺路”为办学理念，靠质量求生存，以管理求发展，努力打造柳北红色文化校园，不断提高师生校园生命质量。 融安县潭头乡中心小学2020年有在职在编教职工66人，技工1人，退休教师66人，离休1人，学生总数748人。

二、部门决算单位构成

本部门一级预算单位，参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分：融安县潭头乡中心小学2020年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡中心小学2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1412.73万元，支出总计1413.37万元，与2019年相比，收、支分别增加187.78万元、186.61万元，分别增长15.33、15.21%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1412.73万元，其中：财政拨款收入1412.73万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计1413.37万元，其中：基本支出1238.81万元，占88%；项目支出174.56万元，占12%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计1412.73万元、1413.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加187.78、186.61万元，增长15%、15%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1413.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加187.78万元，增长15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1413.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1302.73万元，占92.17%；社会保障和就业（类）支出110.64万元，占7.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1015.64万元，支出决算为1413.37万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一是发放2019年奖励性绩效93.18万元，预发绩效由原来的600元增加到1500元，增加了74.07万元，补发退休教师住房补贴39.26万元，教师租房补贴和人才经费31.25万元；二是部分以前年度财政拨款结转资金上缴国库。三是提高乡村教师待遇经费支出、自治区及中央资金公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出通过使用专项资金解决，不在2020年下达的财政拨款预算支出数中。

1、2050202小学教育（类），年初预算为942.82万元，支出决算为1302.73万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2、2080502社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）年初预算为72.82万元，支出决算为110.64万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加退休人员住房补贴

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1238.81万元，其中：

人员经费1203.61万元，主要包括：基本工资320.07万元、津贴补贴37.97万元、奖金2.58万元、绩效工资314.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.5万元、职业年金缴费55.82万元、职工基本医疗保险缴费46.53万元，其他社会保障缴费33.5万元、其他工资福利支出35.78万元、离休费4.27万元、退休费20.75万元、抚恤金19.5万元、生活补助90.13万元、奖励金0.06万元、住房公积金104.29万元。

公用经费35.2万元，主要包括：电费0.53万元、邮电费0.22万元、差旅费8.71万元、福利费25.73万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本年度无“三公”经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元.

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及预算资金万元，自评覆盖率达到%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

我部门根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出万元，比2019年增加万元，增长%，增加（减少）原因……

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额万元，其中：货物支出4.09万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆辆，其中：公务用车辆；执法执勤用车辆；专业技术用车辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。