融安县公路管理所2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县公路管理所2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县公路管理所2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县公路管理所部门概况

一、主要职责

（一）为公路畅通提供养护与路政管理保障；

（二）承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事 项

二、机构设置情况

本部门共有单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，是融安县公路管理所

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为27人，其中：事业编制27人，在职不在编3人。

编内在职27人，在职不在编3人，其中：全额事业在职30人，工勤编制12人。聘用人员5人，退休13人。

第二部分：融安县公路管理所部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县公路管理所2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算779.3526万元，同比增加129.6778万元，同比增长19.96%，增加的主要原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元；5、按《柳州市绩效考评指标考核评分细则》要求，农村公路日常养护经费较去年增加45.4787万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算779.3526万元，同比增加129.6778万元，同比增长19.96%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元；5、按《柳州市绩效考评指标考核评分细则》要求，农村公路日常养护经费较去年增加45.4787万元。

1.一般公共预算收入373.2131万元，同比增加84.1991万元，同比增长29.13%。

2.政府性基金预算收入406.1395万元，同比增加45.4787万元，同比增长12.61%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，与比上年持平。

    4.上年结余（结转）收入635.016471万元，同比增加635.016471万元，同比增长100%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算779.3526万元，同比增加129.6778万元，同比增长19.96%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元；5、按《柳州市绩效考评指标考核评分细则》要求，农村公路日常养护经费较去年增加45.4787万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

    一般公共服务支出373.2131万元；占支出总预算47.89%，同比增加84.1991万元，同比增长29.13%。主要用于人员经费及日常公用经费支出。 

1.2080502事业单位离退休12.1348万元，占一般公共预算3.25%，同比增加3.05万元，同比增长33.57%。主要用于离退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％、退休一次性生活补助、退休物业补贴。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.2977万元，占一般公共预算9.46%，同比增加7.4956万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.6488万元，占一般公共预算4.73%，同比增加3.7477万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员机关事业单位职业年金缴费。

4.2080699财政对其他基本养老保险基金的补助3.0288万元，占一般公共预算0.81%，同比减少0.5424万元，同比下降15.19%。主要用于聘用人员基本养老保险缴费。

5.2082701财政对失业保险基金的补助1.1031万元，占一般公共预算0.3%，同比增加0.2343万元，同比增长26.97%。主要用于聘用人员失业保险缴费。

6.2082702财政对工伤保险基金的补助0.4412万元，占一般公共预算0.12%，同比增加0.0937万元，同比增长26.96%。主要用于聘用人员工伤保险缴费。

7.2082799其他财政对社会保险基金的补助0.1325万元，占一般公共预算0.036%，同比减少0.0907万元，同比下降40.64%。主要用于其他财政对社会保险缴费。

8.2101102事业单位医疗17.4236万元，占一般公共预算4.67%，同比增加4.2185万元，同比增长31.95%。主要用于事业人员医疗保险缴费。

9.2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1.5197万元，占一般公共预算0.41%，同比减少0.1975万元，同比下降11.5%。主要用于聘用人员医疗保险缴费。

10.2140112公路运输管理258.0095万元，占一般公共预算69.13%，同比增加61.0894万元，同比增长31.02%。主要用于事业人员统发工资、聘用人员工资、事业人员津贴补贴、定额公用经费、公路路政管理治超专项经费等。

11.2210201住房公积金26.4732万元，占一般公共预算7.09%，同比增加5.6216万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员住房公积金缴费。

……

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出353.2131万元；占支出总预算45.32%，同比增加64.1991万元，同比增长22.21%。主要用于工资福利支出294.8911万元，占基本支出预算83.49%，同比增加52.7812万元，同比增长21.8%。

    2.项目支出426.1395万元；占支出总预算54.68%，同比增加65.4787万元，同比增长18.16%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，与比上年持平。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算779.3526万元，同比增加129.6778万元，同比增长19.96%，增加的主要原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元；5、按《柳州市绩效考评指标考核评分细则》要求，农村公路日常养护经费较去年增加45.4787万元。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款779.3526万元，其中：一般公共预算收入为373.2131万元；政府性基金拨款为406.1395万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出779.3526万元，其中：一般公共预算支出373.2131万元，同比增加84.1991万元，同比增长29.13%，增加的主要原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出373.2131万元，其中：基本支出353.2131万元；项目支出20万元

1.2080502事业单位离退休12.1348万元，占一般公共预算3.25%，同比增加3.05万元，同比增长33.57%。主要用于离退休公用经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％、退休一次性生活补助、退休物业补贴。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.2977万元，占一般公共预算9.46%，同比增加7.4956万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.6488万元，占一般公共预算4.73%，同比增加3.7477万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员机关事业单位职业年金缴费。

4.2080699财政对其他基本养老保险基金的补助3.0288万元，占一般公共预算0.81%，同比减少0.5424万元，同比下降15.19%。主要用于聘用人员基本养老保险缴费。

5.2082701财政对失业保险基金的补助1.1031万元，占一般公共预算0.3%，同比增加0.2343万元，同比增长26.97%。主要用于聘用人员失业保险缴费。

6.2082702财政对工伤保险基金的补助0.4412万元，占一般公共预算0.12%，同比增加0.0937万元，同比增长26.96%。主要用于聘用人员工伤保险缴费。

7.2082799其他财政对社会保险基金的补助0.1325万元，占一般公共预算0.036%，同比减少0.0907万元，同比下降40.64%。主要用于其他财政对社会保险缴费。

8.2101102事业单位医疗17.4236万元，占一般公共预算4.67%，同比增加4.2185万元，同比增长31.95%。主要用于事业人员医疗保险缴费。

9.2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1.5197万元，占一般公共预算0.41%，同比减少0.1975万元，同比下降11.5%。主要用于聘用人员医疗保险缴费。

10.2140112公路运输管理258.0095万元，占一般公共预算69.13%，同比增加61.0894万元，同比增长31.02%。主要用于事业人员统发工资、聘用人员工资、事业人员津贴补贴、定额公用经费、公路路政管理治超专项经费等。

11.2210201住房公积金26.4732万元，占一般公共预算7.09%，同比增加5.6216万元，同比增长26.96%。主要用于事业人员住房公积金缴费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.047万元，比上年预算同比增加4.271万元，同比增长54.93%。增加的主要原因:1、事业编制人员预算较上年增加5人；2、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

    （二）公务接待费2021年预算1.067万元，同比增加0.491万元，同比增长85.24%，增加原因：1、事业编制人员预算较上年增加5人；2、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”接待费。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算10.98万元，同比增加3.78万元，同比增长52.5%，增加原因：1、新增机构改革划转车辆2辆；2、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”公务用车运行费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算10.98万元，同比增加3.78万元，同比增长52.5%，增加原因：1、新增机构改革划转车辆2辆；2、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”公务用车运行费。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出406.1395万元，同比增加45.4787万元，同比增长12.61%，增加的主要原因：按《柳州市绩效考评指标考核评分细则》要求，农村公路日常养护经费较去年增加45.4787万元。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出406.1395万元，同比增加45.4787万元，同比增长12.61%。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因：本单位无行政机关及参照公务员法管理的事业单位。

另外，本单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算50.785万元，同比增加25.585万元，同比增长101.53%，增加的原因：1、事业编制人员新增机构改革划转事业人员5人，新调入事业人员1人；2、新增机构改革划转退休人员3人；3、新增机构改革划转车辆2辆；4、本年预算新增“公路路政管理治超专项经费”20万元；

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县公路管理所资产账面价值共计1140.9165万元，本部门核定公务用车编制7辆，实有车辆7辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额426.1395万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。其中：公路路政管理治超专项经费，预算金额20万元；村道养护，预算金额168.4075万元；县道养护，预算金额166.3040万元；乡道养护，预算金额71.428万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县公路管理所2021部门预算公开表_305002.xls