融安县泗顶镇中心小学2021年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：融安县泗顶镇中心小学部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县泗顶镇中心小学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县泗顶镇中心小学部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）部门基本职能：制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）年度主要工作目标任务：以党的群众路线教育为指导，以全面实施素质教育和科研兴校为目标，以人为本，以加强管理和师德建设为主线，抓管理，提高教育教学质量；抓师德，树立教师良好形象；创造良好的教育教学环境和平台；抓投入，逐步改善办学条件，推动学校教育教学工作的稳步发展。学校始终坚持按教育规律办学，开齐课程，开足课时，有力地推动了素质教育的实施，教育教学质量和办学效益不断提高，办学规模越来越大，产生了良好的社会效益。

二、机构设置情况

本部门单位构成：融安县泗顶镇中心小学下设校长办公室、政教处、教导处、总务处。单位性质：事业单位；经营管理方式：财政全额拨款。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，编内在职人数59人，退休107人，聘用人员29人。

第二部分：融安县泗顶镇中心小学部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

   上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县泗顶镇中心小学部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算834.2841万元，比去年收入总预算1116.7374万元减少282.4533万元，同比下降25.29%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：教师数、学生数减少。

1.一般公共预算收入834.2841万元，同比减少282.4533万元，同比下降25.29%。

2．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算834.2841万元，同比减少282.4533万元，同比下降25.29%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：教师数、学生数减少。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.小学教育支出821.6077万元，占支出总预算98.48%，同比减少164.4211万元，同比下降16.68%。主要用于工资福利、商品服务支出。

2.事业单位离退休支出12.6764万元，占支出总预算1.52%，同比减少59.0141万元，同比减少82.32%。主要用于事业单位离退休支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.    基本支出834.2841万元；占支出总预算100%。主要用于工资福利支出714.5141万元，占基本支出预算85.64%，同比减少256.9744万元，同比下降26.45%；商品和服务支出46.1035万元，占基本支出预算5.53%，同比减少25.8529万元，同比减少35.93%；对个人和家庭的补助73.6664万元，占基本支出预算8.83%，同比增加0.3739万元，同比增加0.5%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算834.2841万元，同比减少282.4533万元，同比下降25.29%，减少的主要原因：教师数、学生数减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款834.2841万元，其中：一般公共预算收入为834.2841万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出834.2841万元，其中：一般公共预算支出834.2841万元，同比减少282.4533万元，同比下降25.29%，减少的主要原因：教师数、学生数减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出834.2841万元，其中：基本支出834.2841万元；项目支出0万元

1.工资福利支出714.5141万元，占基本支出预算85.64%，同比减少256.9744万元，同比下降26.45%，减少的主要原因：教师数、学生数减少。

2. 商品和服务支出46.1035万元，占基本支出预算5.53%，同比减少25.8529万元，同比减少35.93%，减少的主要原因：教师数、学生数减少。

3. 对个人和家庭的补助73.6664万元，占基本支出预算8.83%，同比增加0.3739万元，同比增加0.5%，增加的主要原因：退休人员增加。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.276万元，比上年预算同比增加（减少）0.276万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.276万元，同比增加（减少）0.276万元。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算834.2841万元，其中：一般公共预算支出834.2841万元，同比减少282.4533万元，同比下降25.29%，减少的主要原因：教师数、学生数减少

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因是本部门没有做政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县泗顶镇中心小学资产账面价值共计449.243851万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。