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第一部分：部门概况

第二部分：融安县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县供销合作社联合社2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，属于参照公务员法管理事业单位，直属单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：

1.党政办公室。协助领导处理日常事务性工作，负责县社领导内外事活动的具体安排，协调机关各股室及所属企业的工作关系，保障机关正常运转；承担县社各类文书的草拟,核对各种发文资料，负责县社机关各类公文、报刊的收发管理工作。

2.合作指导股。指导和协调发展农民专业合作经济组织及行业协会工作，搭建农产品销售平台，包括市场开发、信息反馈等综合服务工作；指导全系统所属企业体制改革；做好开放办社企业的吸收工作；负责指导全系统企业依法经营、依法管理；本股室信息报道上报工作。

3.基层股。负责编制全县供销社系统商品流转计划任务；负责统计直属企业、基层社及开放办社企业各项经营管理指标任务；负责编制上报全系统统计报表，定期做好经济运行分析，做好统计档案、资料的整理和保管；配合分管领导搞好基层社资产升级改造等相关工作；负责对基层社、直属公司的业务指导、监督、管理。

4.综合业务股。负责研究制定全县供销社业务的发展战略和发展规划；做好市场的分析和预测，搞好商情信息服务工作；负责生产资料、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等业务的组织、协调和管理；完成供销社涉及本股室业务范围内的有关项目申报的实施、管理工作；指导、检查全系统企业安全生产工作；本股室信息报道上报工作。

5.财审股。负责年度预算和县社的财务管理；制定全系统的年度指导性指标计划，并分解下达到企业；负责县社的工资变动调整、发放，水电费抄收，养老、医疗、失业等各项保险的收缴工作指导基层社、直属公司的会计核算和财务管理；负责县社工资报表、人事报表、系统财会报表、审计报表、统计报表及财会、统计分析的汇总、编制和上报；负责系统内部的财务检查和离任审计工作；配合办公室组织的各种会议、活动、环卫等工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制数为9名。其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制0人，工勤编制0人。

年末编内在职7人，其中：行政（含参公）在职7人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休1人，退休5人。

第二部分：融安县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）部门收入总体情况

2023年本部门收入总预算为226.35万元，同比增加59万元，同比增长35.25%。其中：一般公共预算本级财政拨款226.35万元。

（二）部门支出总体情况

2023年度本部门支出总预算为226.35万元，同比增加59万元，增长35.25%。主要原因：增加商业服务业等支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门收入预算合计226.35万元，同比增加59万元，同比增长35.25%。本年收入226.35万元，其中一般公开预算226.35万元，上年结转结余0万元。主要原因：增加一般公共预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门支出总预算为226.35万元，同比增加59万元，同比增长35.25%。其中基本支出150.47万元，占预算总支出66.47%，同比减少1.88万元，同比下降1.23%；项目支出75.89万元，同比增加60.89万元，同比增长405.93%。主要原因：增加项目支出的其他商业服务等支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2023年财政拨款预算收入总计226.35万元。本年收入226.35万元，其中一般公共预算本级收入226.35万元，同比增加59万元，同比增长35.25%；上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出情况

本部门2023年财政拨款预算支出总计226.35万元。本年支出226.35万元，同比增加59万元，同比增长35.25%；结转下年支出0万元。按支出项目分类，具体支出如下：

1.社保保障和就业支出30.03万元，占预算支出总计13.27%，同期相比减少5.24万元，下降14.86%。主要用于在编在职人员各种社会保险补助支出。

2.卫生健康支出23.56万元，占预算支出总计10.41%，同期相比增加2.52万元，增长11.98%。主要用于在编在职人员和离退休人员医疗保险支出。

3.商业服务业等支出166.21万元，占预算支出总计73.43%，同期相比增加65.19万元，增长64.53%。主要用于单位行政运行、退休人员补差及烟花爆竹打非仓库建设等支出。

4.住房保障支出6.55万元，占预算支出总计2.89%，同期相比减少3.47万元，下降34.63%。主要用于在编在职人员住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2023年一般公共预算支出合计226.35万元，其中基本支出150.47万元，占一般公共预算支出合计66.47%，项目支出75.89万元，占一般公共预算支出合计33.53%。按支出功能分类科目，具体支出如下：

1.行政单位离退休支出16.93万元，占一般公共预算7.48%，同比增加1.69万元，同比增长11.09%。主要用于供销系统离退休干部公用经费及生活补助费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元，占一般公共预算3.86%，同比减少4.61万元，同比下降34.53%。主要用于在编在职人员基本养老单位部分缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元，占一般公共预算1.93%，同比减少2.31万元，同比下降34.58%。主要用于在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

4.行政单位医疗支出18.06万元，占一般公共预算7.98%，同比增加1.95万元，同比增长12.1%。主要用于在编在职人员基本医疗单位部分支出及离休人员医疗费。

5.公务员医疗补助支出5.5万元，占一般公共预算2.43%，同比增加0.57万元，同比增长11.56%。主要用于在编在职人员公务员医疗补助支出及退休人员公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出90.32万元，占一般公共预算39.91%，同比增加4.31万元，同比增长5%。主要用于在编在职人员工资福利及机关运行费用支出。

7.其他商业流通事务支出15万元，占一般公共预算6.63%，与上年持平。主要用于供销系统事业退休人员补差工资。

8.其他商业服务业等支出60.88万元，占一般公共预算26.90%，同比增加60.88万元，同比增长100%。主要用于建设打非烟花爆竹仓库。

9.住房公积金支出6.55万元，占一般公共预算2.88%，同比减少3.47万元，同比下降34.63%。主要用于在编在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出合计150.47万元，同比减少1.88万元，同比下降1.23%。其中人员经费预算支出100.19万元，公用经费预算支出17.54万元。按经济科目分类，具体支出如下：

1.工资福利支出100.19万元，占一般公共预算基本支出66.59%，同比减少1.81万元，同比下降1.77%。主要包括：基本工资31.96万元、津贴补贴17.82万元、奖金22.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金6.55万元。

2.商品和服务支出17.54万元，占一般公共预算基本支出11.65%，同比减少6.42万元，同比下降26.79%。主要原因：2022年有退休人员，减少退休人员预算支出。主要包括：办公费0.38万元、印刷费0.18万元、水费0.14万元、电费0.45万元、邮电费1.45万元、差旅费3.17万元、会议费0.3万元、培训费0.27万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.09万元、福利费0.7万元、其他交通费用6.18万元、其他商品和服务支出2.98万元。

3.对个人和家庭的补助支出32.74万元，占一般公共预算基本支出21.76%，同比增加6.35万元，同比增长24.06%。主要原因：增加离休人员预算费用支出。主要包括：离休费11.25万元、退休费4.2万元、医疗费补助15.99万元、其他对个人和家庭补助1.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2022年减少0.17万元，下降39.53%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.26万元，同比上年减少0.17万元，下降39.53%，减少的主要原因是：减少2022年退休人员的预算安排及根据中央八项规定减少公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县供销合作社联合社国有资产账面原值共计6.29万元，资产净值0.42万元。本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年本部门整体支出已编制预算绩效目标，年度整体支出绩效目标围绕本部门主要职能展开确立，主要有：①持续深化推进供销社的综合改革发展，坚持以政策为依据发展项目，聚焦“供”“销”“服”主责主业，以创新的方式改革基层供销社，对土地资产进行盘活，改造基层供销社房屋老、旧、危的局面，强化资产运营，使社有资产保值增值；②推进农村物流高质量发展，积极探索县城物流统仓共配模式，着力建设县、乡、村三级农村寄递物流体系。提升农产品和日杂用品流通服务水平，积极推进农商互联、产销对接，推动农产品销往粵港湾区。加强定点帮护和消费帮护，促进乡村特色农产业发展，拓宽农民增收渠道，全力巩固拓展脱贫攻坚成果；③配合各相关部门做好烟花爆竹的打非工作，管理收缴的打非烟花爆竹，避免安全事故的发生。

2.2023年本部门预算项目3个，预算项目总金额75.89万元。其中重点项目1个，预算资金60.88万元，项目名称：融安县烟花爆竹打非专用储存仓库建设，年度预算绩效目标：预计总投入大约80万元建立一个烟花爆竹打非仓库，使其尽快完工并验收合格投入使用，增加打非烟花爆竹的储存能力。通过建立打非仓库，可以加大力度打击非法烟花爆竹，有效管理收缴的非法烟花爆竹，降低安全事故发生率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县供销合作社联合社2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。