目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县供销合作社联合社2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）参与研究，拟定并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全县供销社发展战略和发展规划，负责指导全县供销社的改革和发展

（2）组织指导全县成员社开展为“三农”服务活动，引导农民发展商品生产和组织进入市场、指导和协调发展农村专业合作社经济组织及行业协会，开展城乡物质交流，完善农村流通服务体系，促进县域经济发展。

（3）监督成员社和合作经济组织单位执行国家的法律规范，对成员单位及企业行使管理职能，履行出资人代表职能，管理供销合作社的社有资产，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（4）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品的流通，再生资源、烟花爆竹等政策性业务进行组织、协调、管理。

（5）向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。

（6）承办自治区供销社、市供销社和县委、县政府的其他事宜。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，属于参照公务员法管理事业单位，直属单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：

1.党政办公室。协助领导处理日常事务性工作，负责县社领导内外事活动的具体安排，协调机关各股室及所属企业的工作关系，保障机关正常运转；承担县社各类文书的草拟,核对各种发文资料，负责县社机关各类公文、报刊的收发管理工作。

2.合作指导股。指导和协调发展农民专业合作经济组织及行业协会工作，搭建农产品销售平台，包括市场开发、信息反馈等综合服务工作；指导全系统所属企业体制改革；做好开放办社企业的吸收工作；负责指导全系统企业依法经营、依法管理；本股室信息报道上报工作。

3.基层股。负责编制全县供销社系统商品流转计划任务；负责统计直属企业、基层社及开放办社企业各项经营管理指标任务；负责编制上报全系统统计报表，定期做好经济运行分析，做好统计档案、资料的整理和保管；配合分管领导搞好基层社资产升级改造等相关工作；负责对基层社、直属公司的业务指导、监督、管理。

4.综合业务股。负责研究制定全县供销社业务的发展战略和发展规划；做好市场的分析和预测，搞好商情信息服务工作；负责生产资料、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等业务的组织、协调和管理；完成供销社涉及本股室业务范围内的有关项目申报的实施、管理工作；指导、检查全系统企业安全生产工作；本股室信息报道上报工作。

5.财审股。负责年度预算和县社的财务管理；制定全系统的年度指导性指标计划，并分解下达到企业；负责县社的工资变动调整、发放，水电费抄收，养老、医疗、失业等各项保险的收缴工作指导基层社、直属公司的会计核算和财务管理；负责县社工资报表、人事报表、系统财会报表、审计报表、统计报表及财会、统计分析的汇总、编制和上报；负责系统内部的财务检查和离任审计工作；配合办公室组织的各种会议、活动、环卫等工作。

第二部分：融安县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入228.14万元，总支出228.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.16 %，主要原因是增加一般公共预算拨款。总支出较上年增长8.16 %，主要原因是增加商业服务业等支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入228.14万元，较上年增长8.16 %，主要原因是增加一般公共预算收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出228.14万元，较上年增长8.16 %，主要原因是减少基本支出65.11万元和增加项目支出82.32万元。主要包括：基本支出行政单位离退休下降24.46 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出下降43.23 %，机关事业单位职业年金缴费支出下降 43.23 %，行政单位医疗下降43.16 %，公务员医疗补助下降 53.01 %，行政运行下降32.75 %，住房公积金下降43.20 %；项目支出其他商业流通事务支出增长261.36 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入 228.14 万元，总支出 228.14 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.16 %，主要原因是增加一般公共预算本级收入。财政拨款总支出较上年增长8.16  %，主要原因是商业服务业等支出增加额大于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少额。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共228.14万元，较上年增长8.16 %，主要原因是增加一般公共预算支出的项目支出其他商业流通事务支出。具体情况为：

1.2080501行政单位离退休支出5.62万元，占一般公共预算2.46 %，较上年下降24.46 %，主要原因减少退休人员支出。主要用于供销社退休干部补助类费用支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元，占一般公共预算4.71%，较上年下降 43.23 %，主要原因基数下降减少费用支出。主要用于在编在职人员基本养老单位部分缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元，占一般公共预算2.35 %，较上年下降 43.23 %，主要原因基数下降减少费用支出。主要用于在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

4.2101101行政单位医疗支出5.24万元，占一般公共预算2.30 %，较上年下降43.16 %，主要原因基数下降减少费用支出。主要用于在编在职人员基本医疗单位部分支出。

5.2101103公务员医疗补助支出3.59万元，占一般公共预算1.57 %，较上年下降 53.01 %，主要原因基数下降减少费用支出。主要用于在编在职人员公务员医疗补助支出及退休人员公务员医疗补助支出。

6.2160201行政运行支出75.69万元，占一般公共预算33.18 %，较上年下降 32.75 %，主要原因减少人员经费和公用经费支出。主要用于在编在职人员工资福利及机关运行费用支出。

7.2160299其他商业流通事务支出113.83万元，占一般公共预算49.89 %，较上年增长 261.36 %，主要原因增加项目支出。主要用于供销系统事业退休人员补差工资和供销社综合改革支出及融安县烟花爆竹打非专用储存仓库建设。

8.2210201住房公积金支出8.06万元，占一般公共预算3.53 %，较上年下降 43.20 %，主要原因基数下降减少费用支出。主要用于在编在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 114.31 万元，较上年减少36.29 %，主要原因是基数下降减少社保、医疗、公积金类等支出。具体情况为：

1.301工资福利支出101.15万元，占一般公共预算基本支出88.49 %，较上年下降31.16  %，主要原因减少人员工资支出及减少在职人员社保基数下降应缴纳单位部分。主要包括：⑴ 30101基本工资27.84万元，较上年下降23.87%；⑵ 30102津贴补贴17.19万元，较上年下降26.32 %；⑶ 30103奖金22.64 万元，较上年下降22.47 %；⑷ 30108机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元，较上年下降43.23 %；⑸ 30109职业年金缴费5.37万元，较上年下降43.23 %；⑹ 30110职工基本医疗保险缴费5.24万元，较上年下降43.17 %；⑺ 30111公务员医疗补助缴费3.59万元，较上年下降34.61 %；⑻ 30112其他社会保障缴费0.47万元，较上年下降16.07 %；⑼ 30113住房公积金8.06万元，较上年下降43.20%。

2.302商品和服务支出7.54万元，占一般公共预算基本支出6.60 %，较上年下降 67.06 %，主要原因减少单位运行经费和其他交通费用及其他商品和服务支出。主要包括：⑴ 30201办公费0.38万元，较上年下降 22.45 %；⑵ 30202印刷费0.18万元，较上年下降 21.74 %；⑶ 30205水费0.14万元，较上年下降 22.22%；⑷ 30206电费0.58万元，较上年下降22.41 %；⑸ 30207邮电费0.42万元，较上年下降76.14 %；⑹ 30211差旅费3.17万元，较上年下降 22.11 %；⑺ 30215会议费0.27万元，较上年下降22.85 %；⑻ 30216培训费0.23万元，较上年下降 23.33 %；⑼ 30217公务接待费0.26万元，较上年下降 21.21 %；⑽ 工会经费1.34万元，较上年下降 43.46 %；⑾ 30229福利费0.70万元，较上年下降 22.22 %；⑿ 30239其他交通费用0万元，较上年下降100 %；⒀ 30299其他商品和服务支出0万元，较上年下降 100 %。

3.303对个人和家庭的补助支出5.62万元，占一般公共预算基本支出4.92 %，较上年下降41.39 %。主要原因：减少退休人员预算补助费用支出。主要包括：⑴ 30302退休费2.95万元，较上年下降 60.35 %；⑵ 30307医疗费补助2.67万元，增长 24.19 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2024年减少0.07万元，下降21.21 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.26万元，比上年减少0.07万元，下降21.21 %，减少的主要原因是厉行节约，精简开支，严格落实过“紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费7.54万元，较上年下降67.06%。主要原因是与上年预算期相比人员调离定额公用经费减少，减少其他交通费用与其他商品和服务支出预算安排。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购XX万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金113.83万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称融安县烟花爆竹打非专用储存仓库建设，预算资金87.33万元，2025年度绩效目标为完成对烟花爆竹打非仓库的建设费用支付，设1条数量指标：建筑面积104平方；设1条质量指标：验收合格通过率100%；设1条时效指标：施工完成期小于等于90天；设1条成本指标：总投资成本小于等于87.33万元；设1条经济效益指标：减少人民群众财产损失大于等于300万；设1条社会效益指标：降低安全事故发生率大于等于20%；设1条生态效益指标：降低空气污染率大于2%；高1条可持续影响指标：建筑物仓库可持续使用年限大于50年；设1条服务对象满意度指标：减少社会公众投诉次数大于等于100次。

重点项目二：项目名称融安县供销合作社联合社综合改革，预算资金15万元，2025年度绩效目标为建立村级供销社和村级寄递综合服务站中心及对薄弱基层供销社进行改造。设3条数量指标，指标一成立村级物流综合服务站大于等于1家，指标二改造薄弱基层供销社大于等于1家，指标三建设村级供销社大于等于1家；质量指标设2条，指标一村级物流综合服务站验收通过率大于等于100%，指标二薄弱基层供销社改造完成率达到100%；时效指标设1条：工作完成进度达100%；成本指标设1条：资金总投入小于等于15万；经济效益指标设1条：助力提升农民增收率大于等于50%；社会效益指标设1条：提升农业信息网络畅通，加速农产品流通大于等于50%；生态交易指标设1条：进一步提升农产品绿色化大于等于50%；可持续效益指标设1条：维护好融安金桔地标品牌大于等于80%；服务对象满意度指标设1条：农民社员满意度增强大于等于80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金收入。

二、一般公共预算支出：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县供销合作社联合社2025年部门预算报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。