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第一部分：单位概况

第二部分：融安县财政局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县财政局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策，制定和组织实施全县财政税收发展规划。编制财政中长期发展规划。提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）编制年度全县预决算草案并组织执行。管理全县各项财政收支。组织制定全县经费开支定额标准。审核批复部门（单位）年度预决算。组织全县预算单位执行预算绩效管理和预决算公开。受县人民政府委托，向县人大及其常委会报告本县财政预决算执行情况。

（三）负责管理我县财税收支，培植和开辟新的财源。

（四）管理本县财政公共支出，管理全县行政事业单位的财务和资产。

（五）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度。组织实施编制政府财务报告。监督执行政府采购制度。

（七）拟定和执行本县政府债务管理制度和政策。负责地方政府性债务的预算管理，编制全县年度政策性债务收支计划。负责执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息。防范化解地方政府债务风险，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

（八）贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及县人民政府有关金融工作的决议、决定。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。

（九）负责管理本县社会保障收支，组织实施对社会保障资金使用监督。

（十）负责执行和制定各种财政专项资金管理政策和规章制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织监督执行会计管理制度。

（十二）监督财税政策、法律、法规和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。

（十三）负责全县行政事业单位人员的工资统一发放工作。

（十四）负责组织全县财务人员的培训工作。负责财税政策宣传和财政信息的收集工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（十六）职能转变

1．深化财税体制改革。承担上级财税体制改革工作，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2．加强全县国有资产管理。负责全县国有资产管理工作，受县人民政府委托，向县人大及其常委会报告本县国有资产管理情况。

3．统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。培育发展保险市场，推动保险业务发展。

4．负责全县非财政供养人员社会保障缴费的划缴、核算工作。

二、机构设置情况

融安县财政局共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，即：融安县财政局。

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是：融安县政府采购管理中心、融安县财政国库集中支付管理中心、融安县民族资金管理所。

（三）全额拨款事业单位3个，分别是：融安县财政基本建设投资项目评审中心、融安县非税收入征收管理中心、融安县国有资产管理所。

机关本级内设10个科室，分别为：办公室、预算股兼综合股、国库股、行政政法和教科文股、社会保障股、农业财务股（农村财政财务管理股）、财政监督与会计股、经济建设股、基层财政财务股、债务金融股。

第二部分：融安县财政局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2671.13万元，总支出2671.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少28.38万元，下降1.05%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款2671.13万元。总支出较上年减少28.38万元，下降1.05%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金支出相对减少。支出包括：一般公共服务支出1523.32万元、社会保障和就业支出196.50万元、卫生健康支出81.49万元、农林水支出771.00万元、金融支出20.00万元、住房保障支出78.82万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2671.13万元，较上年减少28.38万元，下降1.05%，其中：一般公共预算拨款收入2671.13万元，较上年减少28.38万元，下降1.05%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金预算数减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2671.13万元，较上年减少28.38万元，下降1.05%。基本支出1068.33万元，占支出总预算40.00%，较上年减少27.58万元，下降2.52%。项目支出预算1602.80万元，占支出总预算60.00%，较上年减少1.61万元，下降0.10%。主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金支出相对减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务支出1523.32万元；占支出总预算57.03%，较上年增加10.02万元，增长0.66%。主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出196.50万元，占支出总预算7.36%，较上年减少22.41万元，下降10.24%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出81.49万元，占支出总预算3.05%，较上年减少14.29万元，下降14.92%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.农林水支出771.00万元，占支出总预算28.86%，较上年减少0.30万元，下降0.04%。主要一事一议设计费、监理费及项目配套资金减少。

5.金融支出20.00万元，占支出总预算0.75%，较上年增加0万元，增长0%。主要用于农村金融工作经费。

6.住房保障支出78.82万元，占支出总预算2.95%，较上年减少1.4万元，下降1.75%，主要用于人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算1068.33万元，占支出总预算40.00%，较上年减少27.58万元，下降2.52%。

2.项目支出预算1602.80万元，较上年减少1.61万元，下降0.10%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金支出相对减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2671.13万元，总支出2671.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少28.38万元，下降1.05%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款2671.13万元。财政拨款总支出较上年较上年减少28.38万元，下降1.05%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金支出相对减少。支出包括：一般公共服务支出1523.32万元、社会保障和就业支出196.50万元、卫生健康支出81.49万元、农林水支出771.00万元、金融支出20.00万元、住房保障支出78.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2671.13万元，较上年下降1.05‬%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金预算数减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出2671.13万元。具体情况为：

基本支出1068.33万元，项目支出1602.80万元。

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出479.32万元，全部为基本支出。主要用于:财政局机关及下属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出209.50万元，全部为项目支出。主要用于:财政局机关及下属参公事业单位各项财政工作业务的其他项目经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于:全县行政事业单位内控“回头看”培训服务费的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出99.30万元，全部为项目支出。主要用于:信息化建设业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)支出500.00万元，全部为项目支出。主要用于:财政评审委托第三方中介评审费等支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出232.20万元，全部为基本支出。主要用于:局下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出36.09万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属单位退休人员的退休经费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出105.09万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属单位缴纳基本养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出52.55万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属单位缴纳职业年金的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.77万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属事业单位聘请编外人员的社会保险缴费支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出29.18万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属单位缴纳基本医疗保险的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出22.29万元，全部为基本支出。主要用于:局下属事业单位缴纳基本医疗保险的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出30.03万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属参公事业单位离退休人员缴纳公务员医疗补助的支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出321.00万元，全部为项目支出。主要用于：一事一议项目奖补配套资金的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水（项）支出450.00万元，全部为项目支出。主要用于：一事一议设计费、监理费的支出。

（十六）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出20.00万，全部为项目支出。主要用于：农村金融县级配套资金的工作经费支出。

（十七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出78.82万元，全部为基本支出。主要用于:局机关及下属单位在职人员缴纳单位部分住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1068.33万元，较上年减少27.58万元，下降2.52%，主要原因是缴费基数调整，人员的各种社会保险补助、医疗保险补助、单位部分住房公积金支出相对减少。具体情况为：

(一)人员经费990.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费77.77万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.37万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降2.46%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排2.43万元，比上年增加0.23万元，增长10.45%，增加的主要原因是在职人员增加，公务接待费支出预算数有变动。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，下降14.91%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，下降14.91%，减少的主要原因是各预算部门减少公车出行，多采用自驾方式出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行经费预算77.77万元，同比减少55.59万元，同比下降41.68%，主要用于局机关及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费减少的主要原因是:推行厉行节约，压缩不必要运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县财政局资产账面价值共计401.28万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：预算管理一体化系统运行维护费，预算资金15万元，2025年度绩效目标为资金使用情况合理安排，保障预算管理一体化系统正常运行。设1条数量指标：软件采购（维护）数量（≥1个）；设1条质量指标：系统验收合格率（≥100%）；设1条时效指标：系统故障修复处理时间（＜1个小时）；设1条成本指标：数据采购成本（＜15万元）；设1条社会效益指标：主页点击量（≥1万人）；设1条可持续效益指标：系统正常使用年限（≥2年）；设1条满意度指标：使用人员满意度（≥100%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县财政局2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表