融安县潭头乡人民政府2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡人民政府2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

潭头乡党委、政府主要工作职责：

乡党委：

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门决算单位构成

潭头乡汇总共有9个独立单位核算机构。分为潭头乡人民政府、潭头乡财政所、潭头乡农业农村综合服务中心、潭头乡乡村建设综合服务中心、潭头乡社会治安综合治理中心、潭头乡退役军人服务站、潭头乡乡村振兴工作站、潭头乡行政审批和政务服务中心、潭头乡林业站。与上年末比无变化。

第二部分：融安县潭头乡人民政府 2023年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡人民政府 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3900.79万元（其中本年收入3900.79万元）, 较2022年度决算数增加679.68万元，增长21.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3729.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加508.68万元，增长15.79%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

2.政府性基金预算财政拨款收入171万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加171万元，增长17100%，主要原因是增加政府性基金预算项目，为土地开发支出和农村基础设施建设支出。

（二）本部门2023年度总支出3900.79万元（其中本年支出  3900.79万元）, 较2022年度决算数增加679.68万元，增长21.10%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出704.56万元：主要用于政府、财政所工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加269.54万元，增长61.96%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

2.社会保障和就业支出160.17万元：主要用于退役军人服务站的商品和费用支出以及全部职工的社保缴费支出、离退休人员公用经费支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加17.67万元，增长12.40%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加。

3.卫生健康支出58.85万元：主要用于全部职工的医保缴费支出，较2022年度决算数减少10.77万元，下降15.47%，主要原因是原卫生和计划生育服务所在2022年6月撤销致使相关支出功能分类科目支出减少。

4.节能环保支出43.00万元：主要用于农村环境保护，较2022年度决算数减少5.02万元，下降10.45%，主要原因是厉行节约，减少支出。

5.城乡社区支出171万元：主要用于土地开发支出和农村基础设施建设支出，较2022年度决算数增加171万元，增长17100%，主要原因是增加土地开发支出项目和农村基础设施建设项目。

6.农林水支出2606.64万元：主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2022年度决算数增加240.45万元，增长10.16%，主要原因是增加农林水方面的投入，增加农林水支出。

7.自然资源海洋气象等支出86.44万元：主要用于乡村建设服务中心的工资福利和商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2022年度决算数增加17.51万元，增长25.40%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

8.住房保障支出70.14万元：主要用于全部职工的住房公积金支出，较2022年度决算数增加12.00万元，增长20.64%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1569.03万元，支出决算为3729.79万元，完成年初预算的237.71%，较2022年度决算数增加506.68万元，增长15.79%。其中：基本支出1311.37万元，项目支出2418.42万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为368.89万元，支出决算为508.71万元，完成年初预算的137.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效及未支付费用。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为24.00万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公用经费，支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为62.18万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加人员经费，支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为72.93万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。 

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的157700%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加驻村第一书记及工作队员的人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为15.87万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世，对其的退休补助减少支出；尚未支付2023年12月份退休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为9.34万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，对其的退休补助减少支出；尚未支付2023年12月份退休费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为70.06万元，支出决算为76.64万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为35.03万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关事业运行（项）2082850。年初预算为17.18万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为6.12万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支付2022年绩效。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的27400%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加购买防疫物资经费及支付上年度未支付相关费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为17.51万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为16.90万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为18.78万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为48.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为109.75万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2130119。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的26200%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加购买抗旱设备材料的费用。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为388.94万元，完成年初预算的3889400%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农机购置补贴和耕地地力补贴，补助增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的546300%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加糖料蔗生产全程机械化作业补贴、糖料蔗良种良法技术推广补助资金，补助增加。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为27.60万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的1829700%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村基础设施建设项目，支出增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为1080.29万元，完成年初预算的10802900%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加产业奖补、产业基地配套设施项目建设，支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为26.69万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为355.92万元，完成年初预算的3559200%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加乡村建设公益性岗位补助支出，产业基地配套设施项目建设管理费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为334.22万元，支出决算为387.61万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加支付2022年度12月份村干工资。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的9900%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一事一议项目工作经费支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为82.73万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费基数增加，支出增加。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的131100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加农村危房改造项目支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为52.55万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出858.44万元，完成年初预算的102.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出96.19万元，完成年初预算的72.11%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助356.74万元，完成年初预算的105.30%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为171万元，完成年初预算的17100%，较2022年度决算数增加171万元，增长17100%。其中：基本支出0万元，项目支出171万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的2000%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加耕地保护工作经费支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为151万元，完成年初预算的15100%。决算数大于预算数的主要原因是新增政府专项债权项目用于农村基础设施建设支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5.10万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.60万元，主要原因是上年编制年初预算时漏编制林业站公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，公务接待费支出决算2.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.59万元，原因是上年编制年初预算时漏编制林业站公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆公务用车1.00万元。

（三）公务接待费支出2.13万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.02万元，原因是有部分款项是用于支付上一年度公务接待费。主要用于开展上级部门调研走访、检查指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次65次，人次477次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出65.28万元，比年初预算数减少22.63万元，完成年数预算74.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。比2022年决算数减少43.07万元，降低39.75%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1023.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出993.01万元、政府采购服务支出30.01万元。政府采购授予中小企业合同金额1023.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17.58万元，占一般公共预算项目支出总额的0.73%。从评价情况来看，政策补助补贴对象数量大于72个，补助补贴资金支出合规；资金完成兑付及时；项目总成本17.58万元小于年初预算。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额17.58万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费项目自评综述：全年预算数19万元，执行数17.58万元，执行率为92.54%，自评得分为99.25分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。