融安县财政局2020年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

     第一部分：部门概况

     一、主要职责

     二、机构设置情况

     三、编制现状及人员构成

     第二部分：***（部门）2020年部门预算表

     一、部门收支总表

     二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算

第三部分：2020年***部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

    一、融安县财政局单位概况

    主要职责：

（一）贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策，制定和组织实施全县财政税收发展规划。编制财政中长期发展规划。提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二） 编制年度全县预决算草案并组织执行。管理全县各项财政收支。组织制定全县经费开支定额标准。审核批复部门（单位）年度预决算。组织全县预算单位执行预算绩效管理和预决算公开。受县人民政府委托，向县人大及其常委会报告本县财政预决算执行情况。

（三） 负责管理我县财税收支，培植和开辟新的财源。

（四）管理本县财政公共支出，管理全县行政事业单位的财务和资产。

（五）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织制定国库管理制度，国库集中收付制度。组织实施编制政府财务报告。监督执行政府采购制度。

（七）拟定和执行本县政府债务管理制度和政策。负责地方政府性债务的预算管理，编制全县年度政策性债务收支计划。负责执行外国政府贷款、统借统还外债的还本付息。防范化解地方政府债务风险，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统风险的底线。

（八）贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规以及县人民政府有关金融工作的决议、决定。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。

（九）负责管理本县社会保障收支，组织实施对社会保障资金使用监督。

（十） 负责执行和制定各种财政专项资金管理政策和规章制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织监督执行会计管理制度。

（十二）监督财税政策、法律、法规和财务制度的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。

（十三） 负责全县行政事业单位人员的工资统一发放工作。

（十四） 负责组织全县财务人员的培训工作。负责财税政策宣传和财政信息的收集工作。

（十五）承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

（十六）职能转变

1．深化财税体制改革。承担上级财税体制改革工作，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2．加强全县国有资产管理。负责全县国有资产管理工作，受县人民政府委托，向县人大及其常委会报告本县国有资产管理情况。

3．统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作组织、协调并配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险，查处、打击非法金融机构和非法金融业务。组织执行县人民政府对地方金融机构的管理，协调、指导推进农村金融改革与发展。统筹规划、组织协调企业改制上市，会同有关部门组织和推进多层次资本市场建设。培育发展保险市场，推动保险业务发展。

4．负责全县非财政供养人员社会保障缴费的划缴、核算工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，即：融安县财政局机关

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是：融安县政府采购办公室、融安县财政国库集中支付管理中心、融安县民族发展资金管理所。

（三）全额拨款事业单位3个，分别是：融安县财政基本建设投资项目评审中心、融安县非税收入管理局、融安县国有资产管理所

机关本级内设9个科室，分别为：办公室、预算股（综合股）、国库股、行政政法和教科文股(社会保障股)、农业财务股（农村财政财务管理股）、会计管理股（企业财务股）、经济建设股、财政监督检查办公室、债务管理股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为63人，其中：行政编制24人，机关工勤编制2人，参公编制24人，事业编制13人。

编内在职46人，其中：行政在职15人，机关工勤在职3人，参公在职21人，全额事业在职7人。

退休人员36人，聘用人员13人，遗嘱人数2人，乡镇财政所借调入人员21人。实有财政供养人数合计118人。

具体情况如下：

第二部分：融安县财政局2020年部门预算表

    一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县财政局部门预算及“三公”经费预算说明

一、关于融安县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县财政局2020年财政拨款收支总预算1082万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出793万元、社会保障和就业支出156万元、卫生健康支出76万元、住房保障支出57万元。

二、关于融安县财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1082万元，比2019年预算数增加291万元，同比增长36.78%。主要是基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务（类）2020年预算数为793万元，比2019年预算数增加216万元，增长37.5%。

2、社会保障和就业（类）156万元，比2019年预算数增加50万元，增长47.16%。

3、卫生健康（类）76万元，比2019年预算数增加13万元，增长20.63%。

4、住房保障（类）57万元，比2019年预算数增加11万元，增长23.91%。

三、关于融安县财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年支出总预算1082万元，其中：基本支出889万元，占支出总预算82.17%，同比增加103万元，同比增长13.10%；项目支出193万元，占支出总预算17.83%，同比增加188万元。

1、按支出功能分类科目划分，2020年支出预算总计1082万元，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算793万元；占支出总预算73.19%。主要用于人员工资以及人员经费。

（2）社会保障和就业类科目支出预算156万元；占支出总预算14.41%。主要用于在职人员的各种社会保险补助。

（3）卫生健康类科目支出预算76万元；占支出总预算7.02%。主要用于在职人员的医疗保险补助。

（4）住房保障类科目支出预算57万元；占支出总预算5.27%。主要用于在职干部住房公积金补贴。

2、按支出经济科目分类，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出889万元，占支出总预算82.17%，同比增加103万元，同比增长13.10%。其中：

工资福利支出预算699万元；占基本支出预算78.62%，同比增加66万元，同比增长10.42%。

商品和服务支出预算159万元；占基本支出预算17.88%，同比增加28万元，同比增长21.37%。

对个人和家庭补助支出预算31万元；占基本支出预算3.49%，同比增加8万元，同比增长34.78%。

（2）项目支出预算

项目支出193万元，占支出总预算17.83%，同比增加188万元。其中：商品和服务支出193万元，占项目出预算100%，同比增加188万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.86万元，比上年减少1.14万元。 主要是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2020年预算3.26万元，同比减少0.74万元。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算3.6万元，同比减少0.4万元。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元，同比减少0.4万元。

四、政府性基金预算说明

2020年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2020年融安县财政局本级及下属单位共有1个行政机关、3个参照公务员法管理的事业单位和3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算159万元，较2019年预算增加36万元，增长65.62%，主要原因是脱贫攻坚工作差旅费增加较多。

（二）政府采购预算说明

2020年政府采购预算3.89万元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有4个，涉及金额412.4万元。

（四）国有资产占用情况说明

 截至2019年12月31日，融安县财政局资产账面价值共计1037万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。其中：项目名称1、财政一体化财务系统，项目预算20万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 附件：融安县财政局2020年预算公开表